|
미래에셋증권
|
-0.15 |
2.33 |
2.56 |
6.47 |
15.54 |
13.44 |
|
6.44 |
16.67 |
0.07 |
0.70 |
-10.92 |
1.42 |
4.21 |
6.44 |
29.82 |
-
|
9 |
556.03 |
2018-11-05 |
|
8,000,000
|
2.5년
|
|
미래에셋증권
|
0.27 |
2.46 |
2.40 |
10.58 |
28.28 |
15.49 |
|
7.75 |
20.92 |
0.14 |
0.47 |
-23.09 |
0.82 |
4.87 |
6.44 |
30.21 |
-
|
9 |
501.07 |
2018-11-05 |
|
8,000,000
|
2.5년
|
|
미래에셋증권
|
0.22 |
1.41 |
0.87 |
0.77 |
5.90 |
7.23 |
|
3.87 |
10.11 |
0.04 |
0.59 |
-8.47 |
1.09 |
2.99 |
6.44 |
29.72 |
-
|
9 |
549.23 |
2018-11-05 |
|
8,000,000
|
2.5년
|
|
미래에셋증권
|
0.55 |
1.66 |
3.88 |
9.78 |
22.15 |
7.74 |
10.69 |
4.94 |
25.23 |
0.13 |
0.28 |
-25.30 |
0.82 |
3.91 |
7.48 |
17.29 |
-
|
15 |
886.86 |
2018-09-21 |
|
10,000,000
|
2.6년
|
|
미래에셋증권
|
0.17 |
0.58 |
0.21 |
0.85 |
3.91 |
2.60 |
4.40 |
1.83 |
8.66 |
0.03 |
0.14 |
-6.05 |
1.33 |
2.67 |
7.48 |
31.73 |
-
|
16 |
596.44 |
2018-09-21 |
|
10,000,000
|
2.6년
|
|
미래에셋증권
|
0.36 |
1.06 |
2.00 |
5.25 |
12.90 |
5.53 |
7.89 |
3.73 |
18.45 |
0.08 |
0.29 |
-16.12 |
0.99 |
3.31 |
7.48 |
16.66 |
-
|
16 |
740.93 |
2018-09-21 |
|
10,000,000
|
2.6년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.26 |
8.35 |
18.35 |
60.65 |
132.02 |
112.95 |
|
38.03 |
126.80 |
0.38 |
0.96 |
-48.65 |
1.98 |
4.70 |
7.02 |
6.51 |
-
|
10 |
765.93 |
2019-02-11 |
|
620,000
|
2.2년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.15 |
4.08 |
7.79 |
19.53 |
34.32 |
34.03 |
|
14.67 |
37.00 |
0.11 |
1.18 |
-14.27 |
2.36 |
3.30 |
7.02 |
47.81 |
-
|
11 |
259.79 |
2019-02-11 |
|
2,010,000
|
2.2년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.17 |
5.81 |
11.64 |
32.11 |
59.45 |
55.63 |
|
22.24 |
61.29 |
0.19 |
1.10 |
-24.26 |
2.18 |
3.89 |
7.02 |
28.11 |
-
|
11 |
407.38 |
2019-02-11 |
|
2,010,000
|
2.2년
|
|
신한은행
|
-0.32 |
-0.19 |
7.05 |
8.47 |
19.40 |
17.38 |
20.16 |
4.67 |
23.21 |
0.05 |
0.60 |
-10.93 |
1.88 |
5.76 |
7.38 |
36.19 |
-
|
5 |
500.01 |
2016-10-17 |
|
1,000,000
|
4.5년
|
|
신한은행
|
-0.82 |
-1.49 |
6.82 |
14.08 |
34.36 |
22.47 |
24.73 |
5.81 |
29.46 |
0.09 |
0.47 |
-21.80 |
1.18 |
5.60 |
7.38 |
32.20 |
-
|
5 |
655.07 |
2016-10-17 |
|
1,000,000
|
4.5년
|
|
신한은행
|
-1.02 |
-1.62 |
9.06 |
23.34 |
55.99 |
29.43 |
28.67 |
7.44 |
39.29 |
0.15 |
0.40 |
-33.87 |
0.98 |
5.44 |
7.38 |
45.81 |
-
|
5 |
815.69 |
2016-10-17 |
|
1,000,000
|
4.5년
|
|
웰스가이드
|
0.60 |
1.22 |
1.71 |
6.65 |
12.25 |
|
|
5.09 |
6.64 |
0.11 |
0.39 |
-14.41 |
0.45 |
4.27 |
7.18 |
20.57 |
-
|
6 |
151.19 |
2020-02-03 |
|
1,000,000
|
1.2년
|
|
웰스가이드
|
1.17 |
2.75 |
2.74 |
19.47 |
40.67 |
|
|
18.95 |
26.65 |
0.19 |
0.95 |
-24.08 |
1.07 |
5.92 |
7.18 |
48.50 |
-
|
6 |
115.60 |
2020-02-03 |
|
1,500,000
|
1.2년
|
|
웰스가이드
|
0.95 |
2.06 |
2.08 |
13.68 |
27.10 |
|
|
13.40 |
18.25 |
0.14 |
0.90 |
-17.64 |
1.01 |
5.64 |
7.18 |
37.11 |
-
|
8 |
109.66 |
2020-02-03 |
|
2,000,000
|
1.2년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 해외상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.66 |
0.01 |
4.11 |
6.79 |
11.38 |
21.44 |
33.53 |
6.42 |
33.24 |
0.08 |
0.61 |
-14.31 |
1.79 |
4.98 |
8.36 |
34.51 |
-
|
8 |
881.57 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
4.5년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 해외상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.23 |
-1.32 |
0.68 |
-1.52 |
-2.82 |
11.02 |
22.17 |
3.35 |
15.76 |
0.07 |
0.30 |
-10.98 |
1.32 |
4.97 |
8.36 |
62.85 |
-
|
7 |
893.18 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
4.5년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 해외상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.85 |
0.66 |
5.90 |
11.19 |
20.66 |
27.71 |
40.63 |
8.29 |
45.00 |
0.11 |
0.65 |
-20.42 |
1.63 |
4.98 |
8.36 |
47.57 |
-
|
8 |
857.19 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
4.5년
|
|
키움증권
|
0.04 |
1.64 |
2.77 |
6.44 |
22.27 |
34.38 |
40.74 |
9.23 |
43.10 |
0.10 |
0.75 |
-17.65 |
2.28 |
4.34 |
8.56 |
41.46 |
-
|
6 |
694.32 |
2017-05-22 |
|
13,000,000
|
3.9년
|
|
키움증권
|
0.01 |
0.96 |
1.12 |
3.22 |
9.71 |
14.69 |
18.55 |
4.71 |
20.00 |
0.05 |
0.62 |
-8.25 |
2.12 |
3.92 |
8.56 |
24.32 |
-
|
8 |
676.39 |
2017-05-22 |
|
10,000,000
|
3.9년
|
|
키움증권
|
0.02 |
1.03 |
2.00 |
3.95 |
14.68 |
24.13 |
29.38 |
7.01 |
31.23 |
0.08 |
0.74 |
-11.47 |
2.52 |
3.83 |
8.56 |
28.59 |
-
|
7 |
664.66 |
2017-05-22 |
|
10,000,000
|
3.9년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
3.06 |
20.51 |
33.00 |
72.07 |
111.01 |
|
|
34.75 |
68.62 |
0.36 |
0.95 |
-45.21 |
1.48 |
8.87 |
6.75 |
18.35 |
-
|
10 |
437.12 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
1.84 |
8.90 |
13.07 |
28.62 |
39.41 |
|
|
15.72 |
26.70 |
0.16 |
0.95 |
-21.68 |
1.21 |
5.21 |
6.75 |
42.97 |
-
|
11 |
239.54 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
1.10 |
6.03 |
8.94 |
17.75 |
22.38 |
|
|
10.37 |
16.86 |
0.09 |
1.02 |
-11.49 |
1.46 |
4.23 |
6.75 |
65.23 |
-
|
11 |
158.74 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
특이
[신한-콴텍 가치투자 주식형 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
1.11 |
15.82 |
31.81 |
65.79 |
133.98 |
71.37 |
|
28.71 |
87.31 |
0.29 |
0.96 |
-44.04 |
1.80 |
8.74 |
6.62 |
15.50 |
-
|
11 |
627.45 |
2019-02-11 |
|
620,000
|
2.2년
|
주식
특이
[신한-콴텍 가치투자 주식형 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
0.40 |
5.15 |
9.57 |
17.35 |
27.87 |
19.20 |
|
9.60 |
23.01 |
0.08 |
0.99 |
-12.55 |
1.77 |
4.44 |
6.62 |
61.44 |
-
|
12 |
281.70 |
2019-02-11 |
|
2,010,000
|
2.2년
|
주식
특이
[신한-콴텍 가치투자 주식형 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
0.71 |
8.61 |
16.87 |
31.29 |
53.11 |
32.93 |
|
15.66 |
40.28 |
0.14 |
1.03 |
-22.64 |
1.68 |
6.06 |
6.62 |
39.51 |
-
|
12 |
429.88 |
2019-02-11 |
|
2,010,000
|
2.2년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.25 |
-1.10 |
1.71 |
-0.02 |
0.17 |
7.43 |
15.92 |
1.98 |
8.96 |
0.07 |
0.09 |
-10.02 |
0.79 |
4.99 |
7.27 |
24.53 |
-
|
17 |
1303.04 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.50 |
-0.39 |
3.29 |
5.92 |
12.05 |
15.18 |
23.22 |
4.88 |
24.28 |
0.09 |
0.40 |
-16.16 |
1.24 |
4.97 |
7.27 |
13.35 |
-
|
20 |
1600.61 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.75 |
0.19 |
5.18 |
11.03 |
22.70 |
18.72 |
25.91 |
6.33 |
32.80 |
0.12 |
0.42 |
-21.90 |
1.19 |
4.97 |
7.27 |
15.70 |
-
|
19 |
1854.47 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
와이즈에프엔 파트너스
|
0.24 |
-3.92 |
0.67 |
12.41 |
48.79 |
39.36 |
51.37 |
9.49 |
53.44 |
0.15 |
0.52 |
-29.00 |
1.51 |
5.53 |
3.87 |
14.92 |
-
|
7 |
1150.43 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
와이즈에프엔 파트너스
|
0.41 |
-4.23 |
-1.74 |
10.20 |
32.66 |
21.00 |
29.50 |
6.14 |
32.16 |
0.15 |
0.33 |
-28.80 |
0.95 |
6.09 |
3.87 |
13.85 |
-
|
6 |
1029.14 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
와이즈에프엔 파트너스
|
0.05 |
-2.80 |
2.57 |
5.60 |
31.42 |
31.70 |
41.71 |
7.39 |
39.32 |
0.12 |
0.51 |
-23.36 |
1.39 |
5.30 |
3.87 |
14.82 |
-
|
7 |
758.21 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
KB국민은행
|
0.71 |
2.83 |
0.52 |
25.53 |
49.06 |
33.77 |
|
12.88 |
37.92 |
0.17 |
0.70 |
-24.33 |
1.44 |
6.00 |
7.85 |
38.60 |
-
|
6 |
254.80 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
2.5년
|
|
KB국민은행
|
0.45 |
1.79 |
0.40 |
14.59 |
25.23 |
18.06 |
|
7.53 |
20.71 |
0.09 |
0.70 |
-13.41 |
1.48 |
6.00 |
7.85 |
53.65 |
-
|
6 |
253.19 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
2.5년
|
|
KB국민은행
|
0.59 |
2.34 |
0.46 |
20.14 |
36.84 |
25.92 |
|
10.32 |
29.40 |
0.13 |
0.71 |
-18.93 |
1.46 |
6.00 |
7.85 |
38.50 |
-
|
6 |
254.41 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
2.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
0.03 |
-0.45 |
14.26 |
35.71 |
55.88 |
|
|
2.62 |
3.72 |
0.48 |
0.03 |
-48.85 |
0.07 |
8.36 |
6.42 |
11.01 |
-
|
11 |
417.29 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
0.07 |
-1.26 |
3.63 |
3.97 |
3.38 |
|
|
0.08 |
-0.22 |
0.13 |
-0.00 |
-14.12 |
-0.01 |
5.96 |
6.42 |
70.59 |
-
|
12 |
248.94 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
0.08 |
-1.25 |
5.97 |
11.84 |
15.97 |
|
|
1.44 |
1.83 |
0.22 |
0.02 |
-24.06 |
0.07 |
6.43 |
6.42 |
53.80 |
-
|
12 |
337.85 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.65 |
2.10 |
21.81 |
29.85 |
57.71 |
|
|
10.56 |
15.91 |
0.43 |
0.23 |
-48.16 |
0.30 |
10.00 |
6.17 |
11.56 |
-
|
10 |
352.56 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.11 |
-1.16 |
7.64 |
5.88 |
7.09 |
|
|
4.63 |
6.44 |
0.13 |
0.29 |
-14.23 |
0.41 |
6.32 |
6.17 |
73.52 |
-
|
12 |
242.99 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.30 |
0.05 |
9.09 |
10.37 |
17.38 |
|
|
5.65 |
7.97 |
0.19 |
0.24 |
-23.05 |
0.32 |
7.36 |
6.17 |
50.73 |
-
|
12 |
263.23 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
|
삼성증권
|
0.75 |
3.40 |
2.45 |
9.37 |
36.95 |
|
|
14.84 |
34.45 |
0.15 |
0.90 |
-24.17 |
1.26 |
6.00 |
5.74 |
22.28 |
-
|
6 |
362.04 |
2019-05-07 |
|
1,000,000
|
2.0년
|
|
삼성증권
|
0.54 |
2.02 |
1.32 |
4.68 |
19.16 |
|
|
8.28 |
18.02 |
0.08 |
0.91 |
-13.89 |
1.21 |
6.00 |
5.74 |
35.84 |
-
|
7 |
285.74 |
2019-05-07 |
|
1,000,000
|
2.0년
|
|
삼성증권
|
0.67 |
2.96 |
2.31 |
7.96 |
32.32 |
|
|
13.73 |
31.44 |
0.13 |
0.97 |
-20.97 |
1.34 |
6.00 |
5.74 |
19.16 |
-
|
7 |
384.03 |
2019-05-07 |
|
1,000,000
|
2.0년
|
|
하나은행
|
0.15 |
0.51 |
0.68 |
3.71 |
9.53 |
1.05 |
0.57 |
0.96 |
3.92 |
0.07 |
-0.00 |
-18.72 |
0.19 |
5.95 |
6.05 |
28.76 |
-
|
6 |
853.50 |
2017-05-22 |
|
1,000,000
|
3.9년
|
|
하나은행
|
-0.39 |
0.69 |
-1.21 |
11.30 |
37.09 |
17.61 |
5.38 |
4.87 |
20.62 |
0.11 |
0.30 |
-31.06 |
0.58 |
6.00 |
6.05 |
32.78 |
-
|
6 |
940.54 |
2017-05-22 |
|
1,000,000
|
3.9년
|
|
하나은행
|
-0.00 |
0.78 |
-0.62 |
7.30 |
22.82 |
11.12 |
7.65 |
3.35 |
13.96 |
0.08 |
0.24 |
-19.78 |
0.66 |
5.91 |
6.05 |
36.71 |
-
|
6 |
968.76 |
2017-05-22 |
|
1,000,000
|
3.9년
|
주식
|
와이즈에프엔 파트너스
|
0.47 |
-3.42 |
-2.23 |
11.89 |
55.41 |
43.65 |
46.77 |
11.84 |
46.38 |
0.18 |
0.59 |
-28.62 |
1.48 |
4.93 |
4.80 |
19.92 |
-
|
5 |
853.25 |
2018-02-12 |
|
2,100,000
|
3.2년
|
주식
|
와이즈에프엔 파트너스
|
-0.03 |
-2.98 |
2.68 |
8.24 |
43.12 |
31.74 |
36.14 |
9.68 |
35.91 |
0.15 |
0.56 |
-28.14 |
1.13 |
5.46 |
4.80 |
11.96 |
-
|
7 |
708.62 |
2018-02-12 |
|
3,000,000
|
3.2년
|
주식
|
와이즈에프엔 파트너스
|
0.43 |
-3.71 |
-1.66 |
10.81 |
51.09 |
39.39 |
45.92 |
11.79 |
46.20 |
0.16 |
0.67 |
-25.19 |
1.65 |
4.85 |
4.80 |
20.94 |
-
|
5 |
805.66 |
2018-02-12 |
|
3,000,000
|
3.2년
|
특이
[티레이더Robo-ETF형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
유안타증권
|
-0.50 |
1.23 |
-0.40 |
10.96 |
15.68 |
|
|
10.11 |
15.58 |
0.08 |
1.20 |
-4.50 |
3.43 |
1.56 |
6.83 |
34.78 |
-
|
6 |
1564.64 |
2019-11-04 |
|
5,500,000
|
1.5년
|
특이
[티레이더Robo-ETF형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
유안타증권
|
-0.03 |
0.15 |
0.05 |
0.80 |
1.41 |
|
|
1.33 |
1.94 |
0.01 |
0.55 |
-0.49 |
3.97 |
0.82 |
6.83 |
7.54 |
-
|
6 |
179.80 |
2019-11-04 |
|
5,500,000
|
1.5년
|
특이
[티레이더Robo-ETF형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
유안타증권
|
-0.18 |
0.48 |
-0.10 |
3.79 |
5.27 |
|
|
3.83 |
5.64 |
0.03 |
1.04 |
-1.75 |
3.21 |
1.09 |
6.83 |
12.70 |
-
|
6 |
638.69 |
2019-11-04 |
|
5,500,000
|
1.5년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.91 |
6.01 |
10.29 |
26.69 |
89.85 |
|
|
33.29 |
61.89 |
0.31 |
1.04 |
-44.00 |
1.36 |
7.38 |
6.53 |
10.68 |
-
|
9 |
556.55 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
1.5년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.21 |
1.44 |
2.58 |
5.78 |
15.69 |
|
|
8.97 |
13.78 |
0.06 |
1.30 |
-8.36 |
1.62 |
2.88 |
6.53 |
62.83 |
-
|
9 |
138.33 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
1.5년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.53 |
2.74 |
4.50 |
10.46 |
31.44 |
|
|
15.57 |
25.36 |
0.12 |
1.19 |
-18.58 |
1.34 |
4.38 |
6.53 |
47.52 |
-
|
10 |
253.84 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
1.5년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 국내상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.35 |
1.86 |
2.49 |
8.78 |
16.91 |
13.11 |
14.61 |
3.78 |
18.87 |
0.08 |
0.31 |
-16.94 |
1.00 |
3.18 |
7.79 |
38.09 |
-
|
12 |
610.39 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 국내상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.09 |
0.67 |
0.30 |
1.49 |
4.63 |
6.13 |
8.30 |
1.83 |
8.68 |
0.03 |
0.16 |
-5.05 |
1.62 |
2.40 |
7.79 |
74.77 |
-
|
10 |
417.04 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 국내상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.48 |
2.40 |
3.40 |
12.25 |
24.66 |
17.41 |
18.50 |
4.95 |
25.40 |
0.11 |
0.32 |
-23.35 |
0.95 |
3.58 |
7.79 |
46.86 |
-
|
12 |
721.28 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
2.73 |
-1.02 |
15.68 |
36.97 |
71.27 |
|
|
9.46 |
16.77 |
0.45 |
0.19 |
-51.74 |
0.30 |
10.00 |
6.29 |
11.01 |
-
|
10 |
535.46 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
0.59 |
-1.76 |
7.13 |
11.85 |
13.81 |
|
|
6.97 |
10.65 |
0.13 |
0.47 |
-14.73 |
0.68 |
6.31 |
6.29 |
70.73 |
-
|
13 |
286.78 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
1.23 |
-1.24 |
8.46 |
13.36 |
21.22 |
|
|
5.51 |
8.91 |
0.20 |
0.23 |
-24.86 |
0.54 |
7.30 |
6.29 |
50.30 |
-
|
12 |
350.29 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.29 |
-0.38 |
3.57 |
2.62 |
1.24 |
7.47 |
17.12 |
3.08 |
12.58 |
0.06 |
0.27 |
-8.98 |
1.20 |
5.86 |
7.57 |
36.09 |
-
|
24 |
1058.02 |
2017-05-22 |
|
45,000,000
|
3.9년
|
주식
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.80 |
2.18 |
7.64 |
12.54 |
16.88 |
13.99 |
24.93 |
5.23 |
22.89 |
0.12 |
0.33 |
-21.50 |
0.89 |
7.77 |
7.57 |
17.96 |
-
|
25 |
1942.63 |
2017-05-22 |
|
45,000,000
|
3.9년
|
주식
|
디셈버앤컴퍼니
|
1.28 |
4.67 |
11.53 |
22.61 |
33.69 |
17.73 |
29.28 |
6.48 |
29.51 |
0.19 |
0.26 |
-34.33 |
0.71 |
9.65 |
7.57 |
9.87 |
-
|
22 |
2802.01 |
2017-05-22 |
|
45,000,000
|
3.9년
|
|
대신증권
|
0.24 |
1.29 |
2.51 |
13.79 |
28.25 |
18.22 |
17.57 |
5.48 |
19.42 |
0.13 |
0.31 |
-22.15 |
0.82 |
3.73 |
8.53 |
29.23 |
-
|
7 |
337.68 |
2018-02-12 |
|
2,500,000
|
3.2년
|
|
대신증권
|
0.23 |
0.92 |
0.58 |
4.95 |
10.22 |
8.10 |
9.10 |
3.03 |
10.36 |
0.05 |
0.31 |
-9.57 |
1.02 |
2.66 |
8.53 |
67.23 |
-
|
7 |
442.52 |
2018-02-12 |
|
2,500,000
|
3.2년
|
|
대신증권
|
0.24 |
1.16 |
1.62 |
9.29 |
18.88 |
13.40 |
13.69 |
4.37 |
15.23 |
0.09 |
0.33 |
-15.64 |
0.91 |
3.28 |
8.53 |
49.23 |
-
|
7 |
387.48 |
2018-02-12 |
|
2,500,000
|
3.2년
|
주식
특이
[신한-콴텍 가치투자 주식형 2호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
0.55 |
4.61 |
6.88 |
23.61 |
44.59 |
53.71 |
|
20.28 |
56.33 |
0.12 |
1.57 |
-13.60 |
3.79 |
4.21 |
6.79 |
64.46 |
-
|
11 |
446.88 |
2019-02-11 |
|
2,010,000
|
2.2년
|
주식
특이
[신한-콴텍 가치투자 주식형 2호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
1.77 |
15.10 |
21.49 |
86.35 |
208.47 |
256.95 |
|
59.95 |
275.08 |
0.40 |
1.46 |
-46.80 |
4.55 |
8.99 |
6.79 |
13.44 |
-
|
10 |
1284.16 |
2019-02-11 |
|
620,000
|
2.2년
|
주식
특이
[신한-콴텍 가치투자 주식형 2호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
0.89 |
7.73 |
11.43 |
40.84 |
83.14 |
99.42 |
|
32.53 |
104.77 |
0.20 |
1.56 |
-23.73 |
3.84 |
5.73 |
6.79 |
44.29 |
-
|
11 |
632.97 |
2019-02-11 |
|
2,010,000
|
2.2년
|
|
키움증권
|
0.64 |
-0.78 |
1.71 |
7.52 |
13.00 |
10.19 |
13.47 |
3.11 |
15.77 |
0.06 |
0.30 |
-13.46 |
1.05 |
2.42 |
7.90 |
21.64 |
-
|
7 |
854.69 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
4.5년
|
|
키움증권
|
0.91 |
-1.19 |
2.42 |
11.07 |
20.04 |
13.76 |
19.05 |
4.72 |
24.80 |
0.09 |
0.36 |
-20.42 |
1.02 |
2.70 |
7.90 |
21.95 |
-
|
7 |
854.91 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
4.5년
|
|
키움증권
|
1.00 |
-1.32 |
2.63 |
12.39 |
22.87 |
14.95 |
22.16 |
6.23 |
33.66 |
0.12 |
0.41 |
-23.74 |
1.11 |
2.75 |
7.90 |
24.09 |
-
|
7 |
857.07 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
4.5년
|
주식
|
템피스투자자문
|
3.20 |
6.63 |
16.82 |
50.14 |
69.56 |
18.24 |
14.47 |
3.28 |
14.11 |
0.27 |
0.07 |
-57.24 |
0.22 |
8.33 |
2.94 |
11.90 |
-
|
30 |
840.56 |
2018-01-11 |
|
29,873,193
|
3.3년
|
주식
|
템피스투자자문
|
2.65 |
5.94 |
4.65 |
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62.70 |
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32.38 |
9.22 |
38.72 |
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0.29 |
-50.94 |
0.61 |
8.24 |
2.94 |
11.47 |
-
|
22 |
980.06 |
2018-01-11 |
|
29,737,509
|
3.3년
|
주식
|
템피스투자자문
|
1.50 |
2.55 |
4.38 |
17.72 |
26.27 |
6.68 |
5.83 |
1.41 |
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0.13 |
0.00 |
-32.41 |
0.17 |
5.20 |
2.94 |
48.67 |
-
|
31 |
491.58 |
2018-01-11 |
|
29,871,295
|
3.3년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형4호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
5.98 |
15.38 |
20.33 |
31.20 |
43.20 |
|
|
15.31 |
31.07 |
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0.40 |
-38.30 |
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6.52 |
20.36 |
-
|
10 |
605.07 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형4호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
1.67 |
4.03 |
5.27 |
8.01 |
11.01 |
|
|
5.22 |
9.34 |
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-9.90 |
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6.52 |
64.73 |
-
|
12 |
201.18 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형4호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
3.04 |
7.48 |
9.82 |
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21.37 |
|
|
9.46 |
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-18.41 |
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6.52 |
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-
|
12 |
312.67 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
|
대신증권
|
0.51 |
1.50 |
1.77 |
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15.72 |
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-
|
10 |
728.78 |
2017-05-22 |
|
2,500,000
|
3.9년
|
|
대신증권
|
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-
|
11 |
1094.19 |
2017-05-22 |
|
2,500,000
|
3.9년
|
|
대신증권
|
0.69 |
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-
|
11 |
946.13 |
2017-05-22 |
|
2,500,000
|
3.9년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형3호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
6.28 |
16.94 |
26.74 |
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54.68 |
|
|
17.20 |
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0.50 |
-36.92 |
0.91 |
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6.78 |
19.74 |
-
|
10 |
653.16 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형3호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
1.86 |
4.85 |
7.66 |
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14.25 |
|
|
6.37 |
11.35 |
0.08 |
0.68 |
-8.32 |
1.35 |
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6.78 |
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-
|
11 |
201.07 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형3호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
2.63 |
6.81 |
13.57 |
18.88 |
25.54 |
|
|
10.20 |
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0.63 |
-17.43 |
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6.78 |
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-
|
10 |
332.58 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
|
NH투자증권
|
0.99 |
0.68 |
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24.98 |
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6.27 |
25.12 |
-
|
13 |
1579.88 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
NH투자증권
|
0.27 |
-1.18 |
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1.25 |
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-
|
13 |
1311.51 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
NH투자증권
|
0.66 |
-0.44 |
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18.08 |
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6.78 |
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-12.14 |
2.12 |
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6.27 |
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-
|
14 |
1776.73 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.12 |
1.66 |
9.07 |
16.73 |
57.40 |
25.13 |
|
10.32 |
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7.08 |
9.59 |
-
|
11 |
529.79 |
2019-02-11 |
|
620,000
|
2.2년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.00 |
0.15 |
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|
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-
|
11 |
310.28 |
2019-02-11 |
|
2,010,000
|
2.2년
|
주식
|
신한금융투자
|
0.03 |
0.29 |
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5.58 |
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|
7.46 |
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-
|
12 |
388.37 |
2019-02-11 |
|
2,010,000
|
2.2년
|
|
데이터앤애널리틱스
|
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-
|
7 |
424.49 |
2017-05-22 |
|
2,000,000
|
3.9년
|
|
데이터앤애널리틱스
|
0.45 |
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-
|
7 |
519.79 |
2017-05-22 |
|
2,000,000
|
3.9년
|
|
데이터앤애널리틱스
|
0.82 |
4.19 |
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-
|
6 |
696.40 |
2017-05-22 |
|
2,000,000
|
3.9년
|
주식
|
이루다투자일임
|
1.07 |
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-
|
30 |
263.18 |
2019-06-03 |
|
7,000,000
|
1.9년
|
주식
|
이루다투자일임
|
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-
|
29 |
158.10 |
2019-06-03 |
|
7,000,000
|
1.9년
|
주식
|
이루다투자일임
|
0.86 |
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-
|
30 |
196.06 |
2019-06-03 |
|
7,000,000
|
1.9년
|
|
이루다투자일임
|
0.65 |
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|
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-
|
10 |
143.46 |
2020-08-03 |
|
10,000,000
|
0.7년
|
|
이루다투자일임
|
0.75 |
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-1.33 |
-1.28 |
|
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-
|
12 |
258.24 |
2020-08-03 |
|
10,000,000
|
0.7년
|
|
이루다투자일임
|
0.86 |
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|
2.21 |
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-
|
11 |
361.91 |
2020-08-03 |
|
10,000,000
|
0.7년
|
주식
|
키움증권
|
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20.11 |
-
|
14 |
1269.62 |
2017-05-22 |
|
20,000,000
|
3.9년
|
주식
|
키움증권
|
3.30 |
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-
|
13 |
1732.27 |
2017-05-22 |
|
15,000,000
|
3.9년
|
주식
|
키움증권
|
4.21 |
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-
|
13 |
2175.90 |
2017-05-22 |
|
13,000,000
|
3.9년
|
주식
|
NH투자증권
|
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|
|
10.06 |
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-
|
11 |
130.75 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
1.5년
|
주식
|
NH투자증권
|
1.90 |
10.03 |
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|
|
16.27 |
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-
|
11 |
228.68 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
1.5년
|
주식
|
NH투자증권
|
3.46 |
20.58 |
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|
|
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-
|
10 |
452.49 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
1.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
-1.10 |
-0.77 |
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|
11.26 |
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11.47 |
-
|
11 |
483.81 |
2019-02-11 |
|
620,000
|
2.2년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.59 |
-1.22 |
11.20 |
15.62 |
29.00 |
16.62 |
|
9.48 |
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-25.28 |
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7.34 |
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-
|
11 |
378.78 |
2019-02-11 |
|
2,010,000
|
2.2년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.28 |
-1.51 |
5.71 |
5.85 |
10.93 |
13.91 |
|
7.93 |
18.17 |
0.12 |
0.58 |
-14.55 |
1.05 |
6.29 |
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-
|
12 |
307.78 |
2019-02-11 |
|
2,010,000
|
2.2년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.11 |
-2.11 |
5.51 |
7.01 |
9.78 |
|
|
6.19 |
9.00 |
0.13 |
0.41 |
-12.51 |
1.08 |
6.54 |
6.22 |
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-
|
12 |
208.63 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
1.5년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.43 |
-3.11 |
20.53 |
45.47 |
49.61 |
|
|
5.48 |
8.32 |
0.42 |
0.11 |
-45.89 |
0.17 |
9.69 |
6.22 |
11.10 |
-
|
11 |
333.94 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
1.5년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.19 |
-2.42 |
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16.01 |
22.62 |
|
|
8.01 |
12.03 |
0.20 |
0.35 |
-22.83 |
0.49 |
7.62 |
6.22 |
38.21 |
-
|
12 |
257.78 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
1.5년
|
|
대신증권
|
0.66 |
1.82 |
1.37 |
10.08 |
18.98 |
16.37 |
16.37 |
4.98 |
25.81 |
0.06 |
0.62 |
-11.41 |
2.01 |
4.15 |
8.10 |
40.47 |
-
|
10 |
972.25 |
2016-10-17 |
|
3,000,000
|
4.5년
|
|
대신증권
|
0.91 |
2.29 |
2.20 |
16.69 |
33.25 |
24.88 |
22.99 |
6.92 |
37.60 |
0.09 |
0.62 |
-19.26 |
1.68 |
5.24 |
8.10 |
38.27 |
-
|
9 |
1297.49 |
2016-10-17 |
|
3,000,000
|
4.5년
|
|
대신증권
|
1.02 |
2.50 |
2.68 |
20.07 |
39.52 |
29.02 |
25.67 |
8.17 |
45.72 |
0.11 |
0.61 |
-23.79 |
1.57 |
5.75 |
8.10 |
45.17 |
-
|
9 |
1252.64 |
2016-10-17 |
|
3,000,000
|
4.5년
|
|
미래에셋증권
|
0.77 |
0.21 |
5.25 |
12.99 |
23.91 |
19.46 |
25.91 |
6.33 |
32.79 |
0.12 |
0.42 |
-21.38 |
1.23 |
5.01 |
8.31 |
16.18 |
-
|
19 |
966.77 |
2018-09-21 |
|
10,000,000
|
2.6년
|
|
미래에셋증권
|
0.28 |
-1.09 |
1.92 |
0.49 |
-0.61 |
8.02 |
16.40 |
2.07 |
9.41 |
0.07 |
0.10 |
-9.43 |
0.90 |
5.02 |
8.31 |
24.54 |
-
|
19 |
711.15 |
2018-09-21 |
|
10,000,000
|
2.6년
|
|
미래에셋증권
|
0.55 |
-0.40 |
3.66 |
6.74 |
11.59 |
12.68 |
20.12 |
4.31 |
21.16 |
0.09 |
0.34 |
-15.99 |
1.11 |
5.01 |
8.31 |
14.53 |
-
|
22 |
841.05 |
2018-09-21 |
|
10,000,000
|
2.6년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형5호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
1.61 |
4.07 |
6.55 |
9.94 |
16.17 |
|
|
5.50 |
9.54 |
0.07 |
0.66 |
-12.41 |
0.77 |
4.04 |
6.86 |
64.61 |
-
|
11 |
127.40 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형5호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
5.21 |
14.32 |
25.34 |
41.62 |
72.80 |
|
|
17.43 |
33.63 |
0.31 |
0.54 |
-45.92 |
0.73 |
8.78 |
6.86 |
19.17 |
-
|
10 |
332.12 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형5호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
2.85 |
7.53 |
12.86 |
20.36 |
32.16 |
|
|
10.13 |
18.20 |
0.14 |
0.68 |
-22.38 |
0.81 |
5.41 |
6.86 |
41.46 |
-
|
11 |
200.41 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.23 |
-0.27 |
5.37 |
7.90 |
13.87 |
|
|
5.68 |
8.53 |
0.19 |
0.25 |
-19.48 |
0.40 |
7.16 |
6.22 |
47.33 |
-
|
12 |
251.16 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
1.5년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.22 |
1.06 |
10.99 |
23.58 |
43.21 |
|
|
9.61 |
15.24 |
0.40 |
0.22 |
-39.35 |
0.35 |
9.33 |
6.22 |
10.62 |
-
|
11 |
342.67 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
1.5년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.14 |
-0.98 |
3.01 |
2.21 |
2.08 |
|
|
2.23 |
3.08 |
0.12 |
0.10 |
-11.97 |
0.24 |
6.28 |
6.22 |
66.45 |
-
|
12 |
210.99 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
1.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.87 |
2.69 |
11.08 |
20.99 |
70.98 |
29.88 |
|
12.95 |
31.36 |
0.34 |
0.35 |
-39.11 |
0.73 |
9.25 |
7.09 |
11.05 |
-
|
11 |
433.72 |
2019-02-11 |
|
620,000
|
2.2년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.20 |
-0.28 |
3.49 |
2.80 |
10.31 |
15.52 |
|
7.81 |
17.85 |
0.11 |
0.60 |
-14.75 |
0.93 |
6.30 |
7.09 |
73.74 |
-
|
12 |
273.00 |
2019-02-11 |
|
2,010,000
|
2.2년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.41 |
0.93 |
7.00 |
7.38 |
23.54 |
18.10 |
|
8.72 |
20.16 |
0.17 |
0.45 |
-20.23 |
0.74 |
7.28 |
7.09 |
48.21 |
-
|
12 |
379.06 |
2019-02-11 |
|
2,010,000
|
2.2년
|
|
SK증권
|
0.38 |
1.81 |
1.79 |
8.56 |
20.46 |
16.75 |
15.65 |
5.24 |
26.81 |
0.08 |
0.51 |
-16.26 |
1.42 |
5.88 |
6.27 |
40.94 |
-
|
7 |
1204.90 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
SK증권
|
0.51 |
2.34 |
1.66 |
10.94 |
27.01 |
22.37 |
19.29 |
6.35 |
33.43 |
0.10 |
0.50 |
-20.26 |
1.39 |
6.00 |
6.27 |
29.95 |
-
|
7 |
1236.09 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
SK증권
|
0.65 |
3.09 |
1.37 |
14.39 |
37.24 |
31.02 |
25.08 |
8.70 |
48.39 |
0.14 |
0.53 |
-26.53 |
1.43 |
6.00 |
6.27 |
40.79 |
-
|
7 |
1285.99 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.36 |
1.12 |
2.09 |
5.56 |
13.82 |
6.73 |
9.71 |
4.10 |
20.46 |
0.08 |
0.34 |
-16.17 |
1.09 |
3.36 |
7.52 |
16.23 |
-
|
16 |
1345.97 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.17 |
0.58 |
0.22 |
1.05 |
4.60 |
3.31 |
5.61 |
2.09 |
9.93 |
0.03 |
0.22 |
-6.17 |
1.49 |
2.70 |
7.52 |
31.62 |
-
|
15 |
1001.58 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.55 |
1.59 |
3.84 |
9.52 |
22.78 |
7.95 |
11.95 |
5.20 |
26.65 |
0.13 |
0.30 |
-25.89 |
0.84 |
3.94 |
7.52 |
17.22 |
-
|
14 |
1727.22 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드1] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
-0.25 |
0.80 |
0.26 |
6.37 |
14.68 |
7.41 |
7.84 |
2.38 |
11.00 |
0.06 |
0.16 |
-16.31 |
0.62 |
0.00 |
5.36 |
|
-
|
|
696.90 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드1] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
-0.47 |
-0.33 |
-0.38 |
5.88 |
17.28 |
6.87 |
6.44 |
3.10 |
14.40 |
0.09 |
0.20 |
-21.40 |
0.59 |
0.71 |
5.36 |
11.81 |
-
|
1 |
587.26 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드1] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
-0.21 |
-0.05 |
-0.11 |
4.88 |
14.34 |
6.20 |
5.89 |
2.80 |
13.13 |
0.08 |
0.18 |
-18.24 |
0.64 |
0.00 |
5.36 |
|
-
|
|
682.11 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
파운트투자자문
|
-0.01 |
3.22 |
2.75 |
12.69 |
38.09 |
34.64 |
|
11.49 |
40.67 |
0.14 |
0.74 |
-21.24 |
1.65 |
5.86 |
6.69 |
32.50 |
-
|
5 |
739.73 |
2018-05-08 |
|
300,000
|
3.0년
|
|
파운트투자자문
|
0.04 |
1.74 |
1.90 |
7.62 |
20.26 |
19.45 |
|
7.48 |
24.87 |
0.07 |
0.93 |
-10.73 |
2.09 |
5.94 |
6.69 |
61.45 |
-
|
5 |
678.02 |
2018-05-08 |
|
300,000
|
3.0년
|
|
파운트투자자문
|
-0.01 |
2.43 |
2.15 |
9.50 |
27.89 |
26.19 |
|
9.52 |
32.66 |
0.10 |
0.82 |
-15.92 |
1.79 |
5.89 |
6.69 |
40.45 |
-
|
5 |
710.55 |
2018-05-08 |
|
300,000
|
3.0년
|
주식
|
신한금융투자
|
0.11 |
-1.36 |
5.44 |
5.89 |
11.66 |
|
|
1.76 |
2.44 |
0.23 |
0.03 |
-25.44 |
0.09 |
7.14 |
5.40 |
53.47 |
-
|
12 |
354.07 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
-0.03 |
-0.88 |
12.27 |
18.85 |
35.14 |
|
|
-3.24 |
-4.48 |
0.52 |
-0.02 |
-51.57 |
-0.08 |
9.89 |
5.40 |
11.93 |
-
|
11 |
506.61 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
0.14 |
-1.97 |
4.14 |
1.23 |
0.32 |
|
|
-0.47 |
-0.89 |
0.14 |
-0.00 |
-15.22 |
-0.05 |
6.31 |
5.40 |
71.07 |
-
|
12 |
285.08 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
특이
[NH로보 ETF형 모멘텀] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
1.20 |
1.92 |
3.07 |
19.74 |
41.56 |
13.96 |
|
6.74 |
19.07 |
0.16 |
0.35 |
-31.83 |
0.57 |
4.69 |
7.19 |
18.17 |
-
|
10 |
1845.41 |
2018-11-05 |
|
5,000,000
|
2.5년
|
특이
[NH로보 ETF형 모멘텀] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.92 |
1.27 |
1.97 |
12.94 |
28.51 |
8.55 |
|
4.46 |
12.33 |
0.12 |
0.27 |
-26.00 |
0.45 |
4.12 |
7.19 |
23.77 |
-
|
10 |
1838.87 |
2018-11-05 |
|
5,000,000
|
2.5년
|
특이
[NH로보 ETF형 모멘텀] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.56 |
0.60 |
0.75 |
6.09 |
15.21 |
3.03 |
|
2.43 |
6.59 |
0.07 |
0.16 |
-18.05 |
0.35 |
3.22 |
7.19 |
43.56 |
-
|
10 |
1705.40 |
2018-11-05 |
|
1,000,000
|
2.5년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드2] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
-0.25 |
0.80 |
0.26 |
6.37 |
14.72 |
7.40 |
7.88 |
2.40 |
11.11 |
0.08 |
0.13 |
-16.31 |
0.62 |
0.00 |
5.20 |
|
-
|
|
708.27 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드2] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
-0.21 |
-0.05 |
-0.11 |
4.88 |
14.34 |
6.13 |
5.93 |
2.88 |
13.55 |
0.09 |
0.17 |
-22.06 |
0.52 |
0.00 |
5.20 |
|
-
|
|
684.25 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드2] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
-0.47 |
-0.33 |
-0.38 |
5.88 |
17.28 |
6.87 |
6.43 |
3.16 |
14.71 |
0.10 |
0.18 |
-24.39 |
0.51 |
0.71 |
5.20 |
11.81 |
-
|
2 |
588.49 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
4.5년
|
|
KB국민은행
|
0.18 |
1.19 |
0.88 |
8.04 |
21.17 |
12.92 |
|
6.32 |
16.76 |
0.11 |
0.48 |
-20.13 |
0.75 |
5.97 |
7.51 |
22.10 |
-
|
6 |
250.94 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
2.5년
|
|
KB국민은행
|
0.19 |
1.33 |
0.99 |
9.29 |
24.63 |
15.17 |
|
7.35 |
19.74 |
0.11 |
0.54 |
-22.71 |
0.77 |
5.97 |
7.51 |
25.74 |
-
|
6 |
253.98 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
2.5년
|
|
KB국민은행
|
0.13 |
0.78 |
0.68 |
4.55 |
12.01 |
7.09 |
|
3.85 |
9.88 |
0.06 |
0.42 |
-13.23 |
0.70 |
5.97 |
7.51 |
45.33 |
-
|
6 |
252.56 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
2.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
0.01 |
-0.16 |
18.41 |
26.82 |
42.50 |
|
|
5.46 |
8.11 |
0.41 |
0.11 |
-43.09 |
0.18 |
8.51 |
6.43 |
11.89 |
-
|
10 |
482.05 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
0.08 |
-1.46 |
3.29 |
0.78 |
0.11 |
|
|
-0.23 |
-0.63 |
0.12 |
-0.00 |
-12.77 |
-0.05 |
5.93 |
6.43 |
70.88 |
-
|
12 |
260.74 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
|
신한금융투자
|
0.06 |
-1.36 |
6.96 |
8.61 |
11.85 |
|
|
2.35 |
3.18 |
0.19 |
0.07 |
-21.39 |
0.14 |
6.46 |
6.43 |
53.09 |
-
|
12 |
327.32 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
특이
[이루다 올웨더] 운용 중 특이사항 발생내역

|
이루다투자일임
|
0.16 |
1.35 |
3.06 |
8.38 |
17.34 |
11.60 |
|
5.73 |
13.34 |
0.12 |
0.37 |
-19.51 |
0.63 |
4.00 |
4.44 |
22.28 |
-
|
10 |
389.65 |
2019-02-11 |
|
4,000,000
|
2.2년
|
특이
[이루다 올웨더] 운용 중 특이사항 발생내역

|
이루다투자일임
|
0.11 |
0.99 |
1.71 |
4.69 |
10.19 |
10.24 |
|
4.86 |
11.21 |
0.08 |
0.48 |
-11.97 |
0.88 |
3.36 |
4.44 |
33.92 |
-
|
11 |
271.38 |
2019-02-11 |
|
4,000,000
|
2.2년
|
특이
[이루다 올웨더] 운용 중 특이사항 발생내역

|
이루다투자일임
|
0.05 |
0.34 |
0.15 |
0.59 |
2.06 |
4.00 |
|
1.88 |
4.23 |
0.02 |
0.32 |
-2.97 |
1.38 |
2.44 |
4.44 |
73.78 |
-
|
9 |
121.44 |
2019-02-11 |
|
4,000,000
|
2.2년
|
|
파운트투자자문
|
0.58 |
-1.06 |
-4.98 |
-1.48 |
6.12 |
0.25 |
|
-0.32 |
-1.13 |
0.16 |
-0.00 |
-26.65 |
-0.04 |
5.43 |
7.56 |
19.06 |
-
|
25 |
790.03 |
2018-05-08 |
|
5,000,000
|
3.0년
|
|
파운트투자자문
|
0.63 |
-0.53 |
-3.36 |
-1.93 |
1.36 |
-1.18 |
|
-0.13 |
-0.52 |
0.08 |
-0.00 |
-12.17 |
-0.04 |
5.27 |
7.56 |
19.54 |
-
|
18 |
712.26 |
2018-05-08 |
|
5,000,000
|
3.0년
|
|
파운트투자자문
|
0.48 |
-1.27 |
-4.15 |
-1.22 |
3.50 |
-0.50 |
|
0.01 |
-0.30 |
0.11 |
-0.00 |
-17.87 |
-0.02 |
5.29 |
7.56 |
18.86 |
-
|
22 |
720.96 |
2018-05-08 |
|
5,000,000
|
3.0년
|
|
대신증권
|
0.85 |
1.33 |
2.29 |
13.12 |
30.28 |
19.97 |
|
10.30 |
26.10 |
0.15 |
0.63 |
-23.40 |
1.01 |
3.52 |
6.82 |
51.91 |
-
|
7 |
439.47 |
2019-02-11 |
|
2,500,000
|
2.2년
|
|
대신증권
|
0.58 |
1.05 |
1.66 |
9.06 |
24.30 |
17.56 |
|
8.92 |
22.04 |
0.12 |
0.62 |
-19.91 |
1.02 |
2.97 |
6.82 |
67.94 |
-
|
8 |
375.48 |
2019-02-11 |
|
2,500,000
|
2.2년
|
|
대신증권
|
0.45 |
0.88 |
0.97 |
6.05 |
16.09 |
13.36 |
|
6.88 |
16.59 |
0.08 |
0.69 |
-13.38 |
1.16 |
2.70 |
6.82 |
71.12 |
-
|
8 |
239.59 |
2019-02-11 |
|
2,500,000
|
2.2년
|
특이
[QV-ISAAC 자산배분 펀드형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.25 |
0.80 |
1.45 |
3.04 |
11.77 |
5.11 |
8.10 |
2.93 |
14.30 |
0.05 |
0.31 |
-15.55 |
0.81 |
5.71 |
5.77 |
37.17 |
-
|
5 |
1723.45 |
2016-10-17 |
|
100,000
|
4.5년
|
특이
[QV-ISAAC 자산배분 펀드형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.88 |
2.96 |
6.02 |
13.71 |
33.01 |
24.78 |
22.95 |
6.89 |
37.32 |
0.12 |
0.45 |
-26.17 |
1.18 |
5.71 |
5.77 |
34.74 |
-
|
7 |
2319.08 |
2016-10-17 |
|
100,000
|
4.5년
|
특이
[QV-ISAAC 자산배분 펀드형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.46 |
1.80 |
3.86 |
9.02 |
24.48 |
13.27 |
14.00 |
4.41 |
22.42 |
0.09 |
0.34 |
-23.64 |
0.82 |
6.00 |
5.77 |
32.26 |
-
|
6 |
1595.31 |
2016-10-17 |
|
100,000
|
4.5년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형2호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
0.30 |
0.59 |
2.38 |
8.19 |
12.58 |
|
|
3.44 |
5.48 |
0.07 |
0.33 |
-13.31 |
0.41 |
3.92 |
6.86 |
67.10 |
-
|
11 |
181.46 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형2호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
0.48 |
0.81 |
3.73 |
14.20 |
21.78 |
|
|
5.22 |
8.49 |
0.14 |
0.31 |
-22.24 |
0.38 |
5.24 |
6.86 |
45.17 |
-
|
11 |
298.82 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
주식
특이
[신한-콴텍 국내주식형 대형2호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
신한금융투자
|
0.97 |
1.75 |
7.85 |
30.91 |
50.77 |
|
|
9.26 |
15.76 |
0.32 |
0.26 |
-45.88 |
0.34 |
8.86 |
6.86 |
11.37 |
-
|
10 |
534.39 |
2019-11-04 |
|
1,860,000
|
1.5년
|
|
KB국민은행
|
0.34 |
1.45 |
2.22 |
10.26 |
27.47 |
23.57 |
|
10.19 |
28.79 |
0.12 |
0.77 |
-20.97 |
1.19 |
5.97 |
8.54 |
24.00 |
-
|
5 |
359.05 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
2.5년
|
|
KB국민은행
|
0.18 |
0.74 |
0.38 |
3.93 |
10.40 |
9.11 |
|
4.24 |
11.13 |
0.05 |
0.60 |
-9.49 |
1.10 |
5.97 |
8.54 |
31.96 |
-
|
6 |
353.86 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
2.5년
|
|
KB국민은행
|
0.28 |
1.18 |
1.81 |
8.09 |
20.55 |
18.01 |
|
7.90 |
21.68 |
0.09 |
0.75 |
-16.26 |
1.19 |
5.98 |
8.54 |
36.53 |
-
|
5 |
356.97 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
2.5년
|
|
NH투자증권
|
0.61 |
2.36 |
2.66 |
12.41 |
29.82 |
15.52 |
18.72 |
5.85 |
26.21 |
0.12 |
0.36 |
-23.32 |
0.95 |
5.97 |
5.34 |
18.84 |
-
|
22 |
227.36 |
2017-05-22 |
|
3,000,000
|
3.9년
|
|
NH투자증권
|
0.38 |
1.19 |
1.06 |
4.87 |
13.05 |
10.53 |
13.13 |
3.70 |
15.85 |
0.06 |
0.41 |
-12.27 |
1.18 |
5.96 |
5.34 |
38.55 |
-
|
15 |
612.67 |
2017-05-22 |
|
3,000,000
|
3.9년
|
|
NH투자증권
|
0.52 |
1.89 |
2.01 |
9.59 |
23.76 |
19.88 |
23.69 |
6.57 |
29.66 |
0.09 |
0.57 |
-17.54 |
1.45 |
5.98 |
5.34 |
25.47 |
-
|
21 |
365.62 |
2017-05-22 |
|
3,000,000
|
3.9년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.51 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
-1.76 |
0.08 |
-0.01 |
-4.68 |
-0.38 |
4.28 |
9.26 |
37.25 |
0.03
|
7 |
48.49 |
2021-02-01 |
|
1,500,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.52 |
1.59 |
|
|
|
|
|
|
-1.71 |
0.08 |
-0.01 |
-4.71 |
-0.36 |
4.37 |
9.26 |
37.48 |
0.03
|
7 |
49.31 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.25 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
-0.81 |
0.04 |
-0.00 |
-2.30 |
-0.35 |
2.05 |
9.26 |
18.25 |
0.03
|
7 |
33.80 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.25 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
-0.88 |
0.04 |
-0.00 |
-2.30 |
-0.38 |
2.09 |
9.26 |
18.58 |
0.03
|
7 |
31.65 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.52 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
-1.77 |
0.08 |
-0.01 |
-4.71 |
-0.38 |
4.32 |
9.26 |
37.46 |
0.03
|
7 |
48.87 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.25 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
-0.78 |
0.04 |
-0.00 |
-2.25 |
-0.35 |
2.05 |
9.26 |
18.05 |
0.03
|
7 |
23.40 |
2021-02-01 |
|
1,500,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.38 |
1.15 |
|
|
|
|
|
|
-1.30 |
0.06 |
-0.01 |
-3.48 |
-0.37 |
3.20 |
9.26 |
27.76 |
0.01
|
7 |
38.42 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.38 |
1.15 |
|
|
|
|
|
|
-1.27 |
0.06 |
-0.01 |
-3.45 |
-0.37 |
3.16 |
9.26 |
27.60 |
0.01
|
7 |
35.96 |
2021-02-01 |
|
1,500,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.38 |
1.15 |
|
|
|
|
|
|
-1.29 |
0.06 |
-0.01 |
-3.51 |
-0.37 |
3.19 |
9.26 |
27.81 |
0.01
|
7 |
36.35 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
콴텍투자자문
|
3.58 |
10.28 |
|
|
|
|
|
|
9.09 |
0.10 |
2.95 |
-4.74 |
1.87 |
4.55 |
7.01 |
7.10 |
0.01
|
10 |
70.24 |
2021-02-01 |
|
3,000,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
콴텍투자자문
|
2.15 |
6.02 |
|
|
|
|
|
|
5.30 |
0.06 |
2.87 |
-2.81 |
1.86 |
2.78 |
7.01 |
4.33 |
0.03
|
10 |
82.98 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
콴텍투자자문
|
7.11 |
21.27 |
|
|
|
|
|
|
18.39 |
0.20 |
2.86 |
-9.48 |
1.85 |
8.51 |
7.01 |
13.09 |
0.02
|
10 |
46.78 |
2021-02-01 |
|
3,000,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
콴텍투자자문
|
3.40 |
9.65 |
|
|
|
|
|
|
8.22 |
0.09 |
2.68 |
-4.55 |
1.77 |
4.31 |
7.01 |
6.88 |
0.01
|
10 |
71.04 |
2021-02-01 |
|
3,900,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
콴텍투자자문
|
1.99 |
5.64 |
|
|
|
|
|
|
4.91 |
0.05 |
2.87 |
-2.55 |
1.90 |
2.51 |
7.01 |
4.26 |
0.03
|
10 |
82.18 |
2021-02-01 |
|
3,900,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
콴텍투자자문
|
1.98 |
5.33 |
|
|
|
|
|
|
4.65 |
0.05 |
2.66 |
-2.60 |
1.76 |
2.50 |
7.01 |
3.72 |
0.03
|
10 |
79.59 |
2021-02-01 |
|
3,000,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
콴텍투자자문
|
7.00 |
21.28 |
|
|
|
|
|
|
18.36 |
0.20 |
2.84 |
-9.43 |
1.86 |
8.56 |
7.01 |
13.84 |
0.02
|
10 |
47.09 |
2021-02-01 |
|
3,900,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
콴텍투자자문
|
3.60 |
10.33 |
|
|
|
|
|
|
9.12 |
0.10 |
2.94 |
-4.73 |
1.88 |
4.53 |
7.01 |
7.31 |
0.01
|
10 |
72.47 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
콴텍투자자문
|
7.14 |
21.96 |
|
|
|
|
|
|
19.21 |
0.20 |
2.94 |
-9.68 |
1.89 |
8.73 |
7.01 |
14.33 |
0.02
|
10 |
48.24 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
0.2년
|
주식
|
머리말
|
0.56 |
2.60 |
4.44 |
6.99 |
|
|
|
17.57 |
18.75 |
0.07 |
2.57 |
-3.00 |
5.78 |
1.85 |
7.40 |
11.82 |
-
|
9 |
335.29 |
2020-05-04 |
|
5,000,000
|
1.0년
|
주식
|
머리말
|
0.20 |
1.17 |
2.48 |
3.92 |
|
|
|
9.34 |
9.38 |
0.03 |
2.62 |
-1.41 |
6.44 |
0.72 |
7.40 |
3.21 |
-
|
8 |
236.41 |
2020-05-04 |
|
5,000,000
|
1.0년
|
주식
|
머리말
|
0.21 |
1.34 |
2.67 |
4.42 |
|
|
|
13.79 |
14.12 |
0.05 |
2.71 |
-1.87 |
7.33 |
0.73 |
7.40 |
3.08 |
-
|
9 |
269.71 |
2020-05-04 |
|
5,000,000
|
1.0년
|
|
한화자산운용
|
0.78 |
2.51 |
2.84 |
16.94 |
29.96 |
22.67 |
|
9.88 |
28.04 |
0.09 |
0.94 |
-15.20 |
1.68 |
5.67 |
6.59 |
25.37 |
-
|
12 |
380.97 |
2018-11-05 |
|
1,000,000
|
2.5년
|
|
한화자산운용
|
0.87 |
2.19 |
2.38 |
13.04 |
22.57 |
18.26 |
|
7.48 |
20.65 |
0.06 |
1.01 |
-9.80 |
2.01 |
5.65 |
6.59 |
20.29 |
-
|
11 |
271.09 |
2018-11-05 |
|
1,000,000
|
2.5년
|
|
한화자산운용
|
-0.11 |
1.46 |
1.49 |
12.59 |
23.11 |
19.49 |
|
8.72 |
23.08 |
0.07 |
1.04 |
-11.58 |
1.85 |
5.69 |
6.59 |
17.91 |
-
|
12 |
305.38 |
2018-11-05 |
|
1,000,000
|
2.5년
|
심사
|
투핼퍼스
|
0.23 |
0.68 |
-0.11 |
|
|
|
|
|
2.80 |
0.07 |
0.68 |
-3.13 |
0.86 |
3.62 |
6.32 |
52.82 |
0.07
|
10 |
149.07 |
2020-11-02 |
|
1,000,000
|
0.5년
|
심사
|
투핼퍼스
|
0.13 |
0.77 |
-0.74 |
|
|
|
|
|
3.63 |
0.10 |
0.68 |
-4.81 |
0.71 |
4.05 |
6.32 |
31.44 |
0.06
|
12 |
193.46 |
2020-11-02 |
|
1,000,000
|
0.5년
|
심사
|
투핼퍼스
|
0.20 |
0.71 |
-1.12 |
|
|
|
|
|
3.82 |
0.11 |
0.61 |
-6.14 |
0.58 |
4.35 |
6.32 |
13.83 |
0.05
|
12 |
228.26 |
2020-11-02 |
|
1,000,000
|
0.5년
|
심사
|
투핼퍼스
|
0.14 |
0.80 |
-0.57 |
|
|
|
|
|
4.57 |
0.10 |
0.88 |
-4.64 |
0.92 |
4.11 |
6.32 |
31.96 |
0.06
|
12 |
199.41 |
2020-11-02 |
|
1,300,000
|
0.5년
|
심사
|
투핼퍼스
|
0.22 |
0.75 |
0.08 |
|
|
|
|
|
3.85 |
0.07 |
1.02 |
-2.97 |
1.23 |
3.59 |
6.32 |
48.27 |
0.07
|
10 |
158.73 |
2020-11-02 |
|
1,300,000
|
0.5년
|
심사
|
투핼퍼스
|
0.22 |
0.84 |
-0.96 |
|
|
|
|
|
4.74 |
0.12 |
0.76 |
-6.08 |
0.72 |
4.40 |
6.32 |
14.31 |
0.05
|
12 |
236.54 |
2020-11-02 |
|
1,300,000
|
0.5년
|
심사
|
투핼퍼스
|
0.20 |
0.82 |
0.24 |
|
|
|
|
|
4.24 |
0.07 |
1.11 |
-2.96 |
1.36 |
3.66 |
6.32 |
49.03 |
0.07
|
10 |
161.95 |
2020-11-02 |
|
1,700,000
|
0.5년
|
심사
|
투핼퍼스
|
0.12 |
0.98 |
-0.36 |
|
|
|
|
|
5.19 |
0.10 |
0.98 |
-4.74 |
1.01 |
4.16 |
6.32 |
30.37 |
0.06
|
12 |
200.82 |
2020-11-02 |
|
1,700,000
|
0.5년
|
심사
|
투핼퍼스
|
0.20 |
0.91 |
-0.96 |
|
|
|
|
|
4.92 |
0.12 |
0.79 |
-5.66 |
0.80 |
4.61 |
6.32 |
14.37 |
0.05
|
12 |
237.20 |
2020-11-02 |
|
1,700,000
|
0.5년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.74 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
5.20 |
0.11 |
2.18 |
-3.08 |
1.65 |
4.91 |
8.20 |
35.81 |
0.00
|
5 |
48.68 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
|
2.07 |
0.05 |
1.72 |
-1.54 |
1.33 |
2.51 |
8.20 |
17.93 |
0.00
|
5 |
24.96 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.37 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|
2.15 |
0.05 |
1.80 |
-1.52 |
1.40 |
2.50 |
8.20 |
18.12 |
0.00
|
5 |
24.10 |
2021-02-01 |
|
1,500,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.56 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
3.53 |
0.08 |
1.97 |
-2.34 |
1.48 |
3.74 |
8.20 |
27.26 |
0.00
|
5 |
36.73 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.56 |
2.06 |
|
|
|
|
|
|
3.51 |
0.08 |
1.99 |
-2.31 |
1.50 |
3.74 |
8.20 |
26.82 |
0.00
|
5 |
36.57 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.55 |
2.06 |
|
|
|
|
|
|
3.51 |
0.08 |
1.99 |
-2.31 |
1.50 |
3.69 |
8.20 |
26.82 |
0.00
|
5 |
36.27 |
2021-02-01 |
|
1,500,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.37 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|
2.12 |
0.05 |
1.78 |
-1.54 |
1.37 |
2.47 |
8.20 |
18.45 |
0.00
|
5 |
24.07 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.74 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
5.26 |
0.11 |
2.18 |
-3.11 |
1.65 |
4.96 |
8.20 |
36.23 |
0.00
|
5 |
49.17 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.75 |
2.79 |
|
|
|
|
|
|
5.30 |
0.11 |
2.19 |
-3.10 |
1.66 |
4.95 |
8.20 |
36.41 |
0.00
|
5 |
49.11 |
2021-02-01 |
|
1,500,000
|
0.2년
|
심사
|
이에스지투자자문
|
0.17 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
1.83 |
0.07 |
1.03 |
-2.81 |
0.64 |
4.55 |
7.47 |
39.98 |
0.07
|
7 |
108.66 |
2021-02-01 |
|
1,000,000
|
0.2년
|
심사
|
이에스지투자자문
|
0.15 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
1.62 |
0.06 |
1.04 |
-2.42 |
0.66 |
4.10 |
7.47 |
33.39 |
0.06
|
8 |
99.24 |
2021-02-01 |
|
1,000,000
|
0.2년
|
심사
|
이에스지투자자문
|
0.09 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
0.94 |
0.05 |
0.78 |
-1.92 |
0.49 |
3.37 |
7.47 |
28.01 |
0.13
|
8 |
83.71 |
2021-02-01 |
|
1,000,000
|
0.2년
|
심사
|
이에스지투자자문
|
0.18 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
2.07 |
0.08 |
1.16 |
-2.73 |
0.74 |
4.66 |
7.47 |
39.89 |
0.07
|
7 |
109.15 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
이에스지투자자문
|
0.14 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
1.52 |
0.05 |
1.15 |
-1.97 |
0.76 |
3.89 |
7.47 |
27.85 |
0.13
|
8 |
90.97 |
2021-02-01 |
|
3,000,000
|
0.2년
|
심사
|
이에스지투자자문
|
0.20 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
2.31 |
0.08 |
1.24 |
-2.79 |
1.07 |
4.79 |
7.47 |
39.06 |
0.07
|
7 |
112.45 |
2021-02-01 |
|
3,000,000
|
0.2년
|
심사
|
이에스지투자자문
|
0.12 |
0.79 |
|
|
|
|
|
|
1.27 |
0.05 |
0.98 |
-1.99 |
0.63 |
3.75 |
7.47 |
27.92 |
0.13
|
8 |
89.03 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
이에스지투자자문
|
0.16 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
1.77 |
0.07 |
1.12 |
-2.40 |
0.72 |
4.16 |
7.47 |
33.90 |
0.06
|
8 |
99.37 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
이에스지투자자문
|
0.16 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
1.82 |
0.07 |
1.15 |
-2.38 |
0.75 |
4.26 |
7.47 |
33.32 |
0.06
|
8 |
100.39 |
2021-02-01 |
|
3,000,000
|
0.2년
|
|
미래에셋자산운용
|
0.57 |
2.14 |
1.63 |
11.86 |
11.59 |
3.46 |
5.83 |
1.81 |
6.62 |
0.08 |
0.06 |
-16.44 |
0.39 |
4.79 |
8.06 |
39.79 |
-
|
4 |
1222.00 |
2018-02-12 |
|
5,000,000
|
3.2년
|
|
미래에셋자산운용
|
0.92 |
3.18 |
2.74 |
18.39 |
23.70 |
10.16 |
11.86 |
3.36 |
12.41 |
0.11 |
0.18 |
-21.42 |
0.57 |
6.00 |
8.06 |
40.48 |
-
|
4 |
1450.36 |
2018-02-12 |
|
5,000,000
|
3.2년
|
|
미래에셋자산운용
|
1.43 |
4.49 |
4.94 |
27.08 |
42.36 |
18.75 |
18.80 |
5.22 |
19.83 |
0.16 |
0.24 |
-31.89 |
0.60 |
7.21 |
8.06 |
40.21 |
-
|
3 |
1406.14 |
2018-02-12 |
|
5,000,000
|
3.2년
|
|
더모우스트
|
0.22 |
-1.06 |
-2.82 |
-7.40 |
-4.61 |
|
|
-3.04 |
-4.44 |
0.13 |
-0.00 |
-16.10 |
-0.24 |
5.54 |
7.20 |
35.34 |
-
|
7 |
286.46 |
2020-02-03 |
|
7,000,000
|
1.2년
|
|
더모우스트
|
0.16 |
-1.05 |
-3.54 |
-8.78 |
-5.88 |
|
|
-5.97 |
-7.87 |
0.16 |
-0.01 |
-18.71 |
-0.38 |
5.36 |
7.20 |
44.46 |
-
|
7 |
204.97 |
2020-02-03 |
|
7,000,000
|
1.2년
|
|
더모우스트
|
0.73 |
-0.98 |
-0.90 |
-3.16 |
-2.98 |
|
|
3.82 |
4.63 |
0.09 |
0.33 |
-10.74 |
0.37 |
6.26 |
7.20 |
23.41 |
-
|
7 |
486.57 |
2020-02-03 |
|
7,000,000
|
1.2년
|
주식
|
예스스탁
|
0.21 |
3.42 |
4.07 |
10.04 |
16.66 |
6.09 |
10.85 |
2.09 |
9.48 |
0.07 |
0.09 |
-20.24 |
0.45 |
4.58 |
5.82 |
18.30 |
-
|
25 |
947.88 |
2016-10-17 |
|
20,000,000
|
4.5년
|
주식
|
예스스탁
|
0.50 |
5.63 |
7.63 |
19.03 |
32.49 |
11.02 |
18.53 |
3.86 |
18.38 |
0.12 |
0.21 |
-31.46 |
0.55 |
5.79 |
5.82 |
17.47 |
-
|
25 |
1314.70 |
2016-10-17 |
|
20,000,000
|
4.5년
|
주식
|
예스스탁
|
1.26 |
11.33 |
18.05 |
46.50 |
82.42 |
28.46 |
33.49 |
7.88 |
41.55 |
0.23 |
0.28 |
-55.65 |
0.62 |
8.16 |
5.82 |
5.57 |
-
|
20 |
1862.15 |
2016-10-17 |
|
20,000,000
|
4.5년
|
|
한국대체투자자산운용
|
0.25 |
1.14 |
1.13 |
6.46 |
11.85 |
8.74 |
3.23 |
1.87 |
7.85 |
0.06 |
0.08 |
-14.33 |
0.51 |
3.45 |
8.50 |
41.79 |
-
|
5 |
506.08 |
2017-05-22 |
|
4,000,000
|
3.9년
|
|
한국대체투자자산운용
|
0.36 |
1.39 |
1.25 |
8.74 |
15.34 |
11.74 |
0.13 |
1.49 |
6.45 |
0.08 |
0.01 |
-20.45 |
0.29 |
3.50 |
8.50 |
47.05 |
-
|
3 |
672.98 |
2017-05-22 |
|
4,000,000
|
3.9년
|
|
한국대체투자자산운용
|
0.11 |
1.11 |
1.42 |
4.63 |
10.30 |
5.25 |
8.37 |
2.59 |
10.65 |
0.06 |
0.21 |
-14.59 |
0.68 |
3.45 |
8.50 |
73.99 |
-
|
3 |
368.52 |
2017-05-22 |
|
4,000,000
|
3.9년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.28 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
0.69 |
0.02 |
0.54 |
-1.05 |
0.65 |
3.11 |
8.02 |
29.98 |
0.04
|
5 |
39.14 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.16 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
0.35 |
0.01 |
0.17 |
-0.57 |
0.61 |
1.82 |
8.02 |
16.04 |
0.05
|
5 |
20.07 |
2021-02-01 |
|
1,500,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.29 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
0.74 |
0.02 |
0.63 |
-1.04 |
0.71 |
3.12 |
8.02 |
27.66 |
0.04
|
5 |
37.25 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.38 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
0.96 |
0.03 |
0.65 |
-1.46 |
0.66 |
4.19 |
8.02 |
41.85 |
0.03
|
5 |
47.46 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.28 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
0.70 |
0.02 |
0.59 |
-0.98 |
0.71 |
2.98 |
8.02 |
23.98 |
0.04
|
5 |
31.85 |
2021-02-01 |
|
1,500,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.37 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
1.01 |
0.03 |
0.76 |
-1.40 |
0.72 |
4.13 |
8.02 |
39.84 |
0.03
|
5 |
46.45 |
2021-02-01 |
|
1,500,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.17 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
0.32 |
0.01 |
-0.00 |
-0.64 |
0.50 |
1.87 |
8.02 |
18.05 |
0.05
|
5 |
20.90 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.18 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
0.36 |
0.01 |
0.09 |
-0.65 |
0.55 |
1.95 |
8.02 |
18.51 |
0.05
|
5 |
21.65 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.38 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
1.03 |
0.03 |
0.75 |
-1.45 |
0.71 |
4.24 |
8.02 |
41.36 |
0.03
|
5 |
47.83 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.28 |
1.33 |
|
|
|
|
|
|
-1.17 |
0.06 |
-0.00 |
-3.54 |
-0.33 |
2.42 |
9.00 |
17.61 |
0.00
|
5 |
26.94 |
2021-02-01 |
|
1,500,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.29 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
-1.21 |
0.06 |
-0.00 |
-3.60 |
-0.34 |
2.49 |
9.00 |
17.41 |
0.00
|
5 |
28.06 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.29 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
-1.19 |
0.06 |
-0.00 |
-3.59 |
-0.33 |
2.48 |
9.00 |
17.55 |
0.00
|
5 |
27.98 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.19 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
-0.77 |
0.04 |
-0.00 |
-2.41 |
-0.32 |
1.64 |
9.00 |
11.96 |
0.02
|
5 |
18.23 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.19 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
-0.70 |
0.04 |
-0.00 |
-2.36 |
-0.30 |
1.62 |
9.00 |
11.95 |
0.02
|
5 |
18.05 |
2021-02-01 |
|
1,500,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.39 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
-1.76 |
0.08 |
-0.01 |
-4.82 |
-0.36 |
3.33 |
9.00 |
23.55 |
0.01
|
5 |
36.76 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.19 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
-0.71 |
0.04 |
-0.00 |
-2.38 |
-0.30 |
1.63 |
9.00 |
11.95 |
0.02
|
5 |
18.15 |
2021-02-01 |
|
2,000,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.39 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
-1.75 |
0.08 |
-0.01 |
-4.82 |
-0.36 |
3.35 |
9.00 |
23.69 |
0.01
|
5 |
36.94 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
0.2년
|
심사
|
콴텍투자자문
|
0.39 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
-1.65 |
0.08 |
-0.01 |
-4.80 |
-0.34 |
3.33 |
9.00 |
23.32 |
0.01
|
5 |
51.04 |
2021-02-01 |
|
1,500,000
|
0.2년
|
주식
특이
[AI 국내 주식형 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
칸델라체인
|
0.13 |
0.51 |
0.91 |
2.57 |
1.58 |
|
|
-9.60 |
-10.76 |
0.36 |
-0.04 |
-47.39 |
-0.19 |
0.47 |
7.64 |
2.33 |
-
|
3 |
1178.16 |
2020-02-03 |
|
14,000,000
|
1.2년
|
주식
특이
[AI 국내 주식형 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
칸델라체인
|
0.05 |
0.46 |
0.47 |
0.61 |
1.05 |
|
|
-2.61 |
-2.98 |
0.09 |
-0.00 |
-13.80 |
-0.21 |
1.44 |
7.64 |
69.45 |
-
|
3 |
452.84 |
2020-02-03 |
|
14,000,000
|
1.2년
|
주식
특이
[AI 국내 주식형 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
칸델라체인
|
0.05 |
0.69 |
0.74 |
1.22 |
3.11 |
|
|
-4.81 |
-5.45 |
0.20 |
-0.01 |
-28.67 |
-0.18 |
1.63 |
7.64 |
39.94 |
-
|
3 |
725.17 |
2020-02-03 |
|
14,000,000
|
1.2년
|
심사
주식
|
아름드리자산운용
|
0.79 |
2.21 |
|
|
|
|
|
|
3.98 |
0.03 |
4.58 |
-0.94 |
4.18 |
3.00 |
7.09 |
31.42 |
0.25
|
5 |
93.65 |
2021-02-01 |
|
45,000,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
아름드리자산운용
|
0.43 |
3.07 |
|
|
|
|
|
|
8.77 |
0.06 |
7.09 |
-1.00 |
8.47 |
4.51 |
7.09 |
23.63 |
0.04
|
5 |
110.50 |
2021-02-01 |
|
30,000,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
아름드리자산운용
|
0.34 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
2.03 |
0.02 |
4.45 |
-0.52 |
3.86 |
1.68 |
7.09 |
39.63 |
0.31
|
5 |
65.34 |
2021-02-01 |
|
45,000,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
아름드리자산운용
|
0.45 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
6.66 |
0.06 |
4.67 |
-1.02 |
6.34 |
4.53 |
7.09 |
23.56 |
0.04
|
5 |
95.15 |
2021-02-01 |
|
45,000,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
아름드리자산운용
|
0.80 |
2.23 |
|
|
|
|
|
|
3.93 |
0.03 |
4.39 |
-0.96 |
4.05 |
3.03 |
7.09 |
31.32 |
0.25
|
5 |
92.88 |
2021-02-01 |
|
60,000,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
아름드리자산운용
|
0.12 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
1.97 |
0.02 |
5.39 |
-0.47 |
4.15 |
1.74 |
7.09 |
39.65 |
0.31
|
5 |
63.96 |
2021-02-01 |
|
30,000,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
아름드리자산운용
|
0.42 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
3.90 |
0.03 |
4.77 |
-0.99 |
3.88 |
3.01 |
7.09 |
31.33 |
0.25
|
5 |
93.69 |
2021-02-01 |
|
30,000,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
아름드리자산운용
|
0.44 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
6.70 |
0.06 |
4.71 |
-0.98 |
6.65 |
4.52 |
7.09 |
23.60 |
0.04
|
5 |
97.26 |
2021-02-01 |
|
60,000,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
아름드리자산운용
|
0.37 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
2.00 |
0.02 |
4.21 |
-0.54 |
3.66 |
1.75 |
7.09 |
39.48 |
0.31
|
5 |
63.41 |
2021-02-01 |
|
60,000,000
|
0.2년
|
심사
|
더모우스트
|
0.55 |
1.11 |
2.90 |
9.08 |
|
|
|
5.52 |
3.70 |
0.10 |
0.49 |
-11.77 |
0.31 |
4.62 |
5.00 |
28.72 |
-
|
10 |
228.98 |
2020-08-03 |
|
4,600,000
|
0.7년
|
심사
|
더모우스트
|
0.90 |
0.51 |
-1.27 |
-2.85 |
|
|
|
-6.73 |
-4.80 |
0.10 |
-0.01 |
-10.05 |
-0.47 |
4.83 |
5.00 |
42.47 |
-
|
7 |
205.40 |
2020-08-03 |
|
4,600,000
|
0.7년
|
심사
|
더모우스트
|
0.31 |
-0.06 |
-0.44 |
-2.20 |
|
|
|
-11.15 |
-7.52 |
0.06 |
-0.01 |
-9.66 |
-0.78 |
3.32 |
5.00 |
49.99 |
-
|
8 |
289.31 |
2020-08-03 |
|
4,600,000
|
0.7년
|
심사
주식
|
콴텍투자자문
|
0.59 |
6.80 |
|
|
|
|
|
|
12.60 |
0.23 |
2.49 |
-10.63 |
1.04 |
8.84 |
6.76 |
12.41 |
0.01
|
10 |
78.09 |
2021-02-01 |
|
3,900,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
콴텍투자자문
|
0.30 |
3.38 |
|
|
|
|
|
|
6.05 |
0.12 |
2.44 |
-5.41 |
1.05 |
4.51 |
6.76 |
6.30 |
0.01
|
10 |
38.09 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
0.2년
|
심사
주식
|
콴텍투자자문
|
0.18 |
1.94 |
|
|
|
|
|
|
3.64 |
0.07 |
2.44 |
-3.17 |
1.10 |
2.69 |
6.76 |
3.93 |
0.02
|
10 |
22.20 |
2021-02-01 |
|