주식
|
미래에셋자산운용
|
0.46 |
9.84 |
9.64 |
3.23 |
|
|
|
-4.49 |
-4.39 |
0.17 |
-0.01 |
-18.59 |
-0.24 |
8.64 |
5.00 |
16.41 |
-
|
99 |
301.49 |
2022-02-07 |
|
50,000,000
|
1.0년
|
|
콴텍투자일임
|
2.15 |
3.66 |
0.79 |
-3.62 |
|
|
|
-5.35 |
-5.21 |
0.09 |
-0.01 |
-10.76 |
-0.48 |
4.98 |
5.48 |
38.96 |
-
|
8 |
256.13 |
2022-02-07 |
|
13,000,000
|
1.0년
|
|
콴텍투자일임
|
1.07 |
1.77 |
0.46 |
-1.65 |
|
|
|
-2.70 |
-2.66 |
0.04 |
-0.00 |
-5.44 |
-0.49 |
2.53 |
5.48 |
20.00 |
-
|
8 |
140.36 |
2022-02-07 |
|
13,000,000
|
1.0년
|
|
콴텍투자일임
|
1.70 |
2.87 |
0.61 |
-2.87 |
|
|
|
-4.67 |
-4.56 |
0.07 |
-0.01 |
-8.93 |
-0.51 |
4.01 |
5.48 |
31.31 |
-
|
8 |
218.62 |
2022-02-07 |
|
13,000,000
|
1.0년
|
|
대신증권
|
0.01 |
5.25 |
6.34 |
1.15 |
-4.53 |
-4.81 |
10.66 |
4.26 |
18.56 |
0.12 |
0.23 |
-23.40 |
0.72 |
4.10 |
7.38 |
35.53 |
-
|
8 |
939.08 |
2019-02-11 |
|
2,500,000
|
4.0년
|
|
대신증권
|
0.17 |
3.76 |
4.88 |
1.09 |
-1.39 |
-2.32 |
7.86 |
3.17 |
13.54 |
0.07 |
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-13.38 |
0.95 |
3.30 |
7.38 |
55.65 |
-
|
9 |
509.89 |
2019-02-11 |
|
2,500,000
|
4.0년
|
|
대신증권
|
0.08 |
4.56 |
5.32 |
1.05 |
-2.49 |
-3.44 |
10.39 |
3.92 |
16.99 |
0.10 |
0.24 |
-19.91 |
0.79 |
3.69 |
7.38 |
46.80 |
-
|
9 |
759.40 |
2019-02-11 |
|
2,500,000
|
4.0년
|
|
업라이즈투자자문
|
-0.28 |
3.11 |
-0.27 |
-5.34 |
-8.65 |
-4.17 |
-3.60 |
0.58 |
2.35 |
0.11 |
-0.00 |
-19.51 |
0.11 |
5.25 |
5.66 |
18.00 |
-
|
11 |
476.77 |
2019-02-11 |
|
10,000,000
|
4.0년
|
|
업라이즈투자자문
|
-0.12 |
0.66 |
-5.22 |
-4.64 |
-2.84 |
0.31 |
-2.48 |
-0.01 |
-0.05 |
0.05 |
-0.00 |
-9.39 |
-0.00 |
5.14 |
5.66 |
19.61 |
-
|
12 |
260.09 |
2019-02-11 |
|
10,000,000
|
4.0년
|
|
업라이즈투자자문
|
-0.18 |
1.57 |
-3.29 |
-3.84 |
-2.99 |
0.55 |
-2.24 |
0.81 |
3.28 |
0.08 |
-0.00 |
-11.97 |
0.26 |
5.17 |
5.66 |
18.06 |
-
|
11 |
367.52 |
2019-02-11 |
|
10,000,000
|
4.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.24 |
5.35 |
3.07 |
-5.94 |
|
|
|
-18.15 |
-16.60 |
0.12 |
-0.03 |
-22.90 |
-0.72 |
8.72 |
6.55 |
10.50 |
-
|
10 |
413.61 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.19 |
2.49 |
1.81 |
-2.97 |
|
|
|
-9.17 |
-8.76 |
0.06 |
-0.01 |
-12.14 |
-0.72 |
3.92 |
6.55 |
5.26 |
-
|
10 |
198.75 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.20 |
3.56 |
2.40 |
-4.03 |
|
|
|
-11.75 |
-11.08 |
0.08 |
-0.01 |
-16.22 |
-0.68 |
5.76 |
6.55 |
7.09 |
-
|
10 |
280.33 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.52 |
9.42 |
5.54 |
-6.65 |
-3.76 |
3.05 |
22.53 |
4.97 |
17.66 |
0.25 |
0.14 |
-36.92 |
0.38 |
8.28 |
7.45 |
10.54 |
-
|
10 |
1227.65 |
2019-11-04 |
|
2,695,923
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.87 |
3.10 |
3.01 |
-0.82 |
-4.20 |
-2.44 |
4.18 |
0.90 |
3.00 |
0.07 |
-0.00 |
-13.79 |
0.19 |
3.61 |
7.45 |
66.18 |
-
|
12 |
420.05 |
2019-11-04 |
|
2,112,387
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.39 |
4.76 |
3.70 |
-2.32 |
-1.44 |
2.57 |
12.64 |
3.09 |
10.65 |
0.12 |
0.14 |
-17.43 |
0.51 |
4.87 |
7.45 |
45.13 |
-
|
11 |
672.16 |
2019-11-04 |
|
2,285,410
|
3.3년
|
주식
|
템피스투자자문
|
-2.95 |
2.26 |
-1.70 |
-8.51 |
-17.21 |
-19.32 |
7.35 |
-3.28 |
-15.52 |
0.22 |
-0.01 |
-57.24 |
-0.24 |
7.85 |
3.77 |
10.40 |
-
|
29 |
1471.66 |
2016-10-17 |
|
29,873,193
|
6.3년
|
주식
|
템피스투자자문
|
-2.33 |
1.88 |
-3.33 |
-7.33 |
-13.64 |
-16.71 |
10.46 |
1.55 |
8.78 |
0.22 |
-0.00 |
-50.94 |
0.14 |
7.98 |
3.77 |
10.43 |
-
|
19 |
1767.11 |
2016-10-17 |
|
29,737,509
|
6.3년
|
주식
|
템피스투자자문
|
1.19 |
5.43 |
3.89 |
0.61 |
-5.67 |
-9.24 |
3.75 |
-1.18 |
-5.99 |
0.11 |
-0.00 |
-32.41 |
-0.17 |
4.70 |
3.77 |
43.23 |
-
|
31 |
984.96 |
2016-10-17 |
|
29,871,295
|
6.3년
|
특이
[QV 연금포트폴리오] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.35 |
4.30 |
5.47 |
0.37 |
-4.27 |
-3.82 |
3.31 |
3.00 |
18.66 |
0.11 |
0.13 |
-23.32 |
0.68 |
5.78 |
4.65 |
13.92 |
-
|
20 |
468.12 |
2017-05-22 |
|
3,000,000
|
5.7년
|
특이
[QV 연금포트폴리오] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.16 |
3.63 |
5.16 |
4.33 |
0.49 |
0.22 |
6.10 |
2.46 |
15.10 |
0.06 |
0.16 |
-12.27 |
1.12 |
5.96 |
4.65 |
27.16 |
-
|
19 |
847.39 |
2017-05-22 |
|
3,000,000
|
5.7년
|
특이
[QV 연금포트폴리오] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.29 |
3.33 |
4.39 |
0.53 |
-3.51 |
-3.13 |
8.55 |
3.67 |
23.35 |
0.08 |
0.26 |
-17.54 |
1.15 |
5.54 |
4.65 |
22.07 |
-
|
23 |
501.02 |
2017-05-22 |
|
3,000,000
|
5.7년
|
|
대신증권
|
0.25 |
3.08 |
3.65 |
-1.38 |
-4.21 |
-3.21 |
4.19 |
2.37 |
14.52 |
0.06 |
0.14 |
-12.14 |
1.06 |
2.87 |
7.87 |
25.74 |
-
|
10 |
902.42 |
2017-05-22 |
|
2,500,000
|
5.7년
|
|
대신증권
|
0.28 |
3.70 |
3.21 |
-1.65 |
-4.94 |
-2.63 |
8.69 |
3.31 |
20.81 |
0.09 |
0.20 |
-19.15 |
0.95 |
3.37 |
7.87 |
20.92 |
-
|
10 |
1182.76 |
2017-05-22 |
|
2,500,000
|
5.7년
|
|
대신증권
|
0.45 |
4.88 |
3.24 |
-1.34 |
-5.25 |
-1.66 |
13.19 |
4.37 |
28.34 |
0.11 |
0.26 |
-22.41 |
1.08 |
4.37 |
7.87 |
26.32 |
-
|
11 |
1376.46 |
2017-05-22 |
|
2,500,000
|
5.7년
|
|
신한에이아이
|
-2.40 |
1.01 |
-2.30 |
-9.85 |
-19.88 |
-20.83 |
|
-8.66 |
-19.59 |
0.13 |
-0.01 |
-28.91 |
-0.63 |
5.59 |
7.31 |
49.60 |
-
|
9 |
724.49 |
2020-08-03 |
|
30,000,000
|
2.5년
|
|
신한에이아이
|
-1.37 |
0.73 |
-0.66 |
-4.87 |
-10.21 |
-9.73 |
|
-6.53 |
-15.17 |
0.08 |
-0.01 |
-17.95 |
-0.85 |
3.33 |
7.31 |
27.65 |
-
|
9 |
657.78 |
2020-08-03 |
|
30,000,000
|
2.5년
|
|
신한에이아이
|
-1.86 |
0.86 |
-1.53 |
-7.47 |
-15.43 |
-16.08 |
|
-7.44 |
-17.09 |
0.11 |
-0.01 |
-22.78 |
-0.73 |
4.47 |
7.31 |
38.40 |
-
|
9 |
601.72 |
2020-08-03 |
|
30,000,000
|
2.5년
|
주식
|
키움증권
|
2.20 |
1.23 |
-10.13 |
-6.81 |
-1.85 |
|
|
-6.13 |
-7.48 |
0.10 |
-0.01 |
-14.51 |
-0.49 |
6.29 |
7.12 |
11.72 |
-
|
23 |
652.49 |
2021-11-01 |
|
52,000,000
|
1.3년
|
주식
|
키움증권
|
0.60 |
-1.61 |
-11.19 |
-5.91 |
1.01 |
|
|
0.32 |
0.40 |
0.09 |
-0.00 |
-14.06 |
0.02 |
5.44 |
7.12 |
72.23 |
-
|
23 |
392.98 |
2021-11-01 |
|
52,000,000
|
1.3년
|
주식
|
키움증권
|
1.82 |
-0.38 |
-11.38 |
-6.34 |
-1.44 |
|
|
-4.36 |
-5.38 |
0.10 |
-0.01 |
-15.28 |
-0.32 |
6.22 |
7.12 |
37.20 |
-
|
23 |
489.13 |
2021-11-01 |
|
52,000,000
|
1.3년
|
주식
|
NH투자증권
|
2.20 |
3.46 |
-1.13 |
4.21 |
-3.00 |
30.12 |
16.75 |
5.91 |
21.32 |
0.32 |
0.14 |
-45.89 |
0.43 |
9.36 |
4.88 |
11.95 |
-
|
10 |
333.94 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.84 |
-0.19 |
-7.64 |
-3.74 |
-2.62 |
7.50 |
9.69 |
4.00 |
13.98 |
0.10 |
0.24 |
-12.51 |
1.13 |
6.51 |
4.88 |
52.28 |
-
|
11 |
208.63 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
NH투자증권
|
1.23 |
0.92 |
-5.23 |
-0.92 |
-2.83 |
14.09 |
15.47 |
5.54 |
19.85 |
0.16 |
0.26 |
-22.83 |
0.81 |
7.55 |
4.88 |
35.51 |
-
|
11 |
257.78 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-1.53 |
10.76 |
10.83 |
-9.35 |
-9.43 |
|
|
-11.37 |
-13.44 |
0.15 |
-0.02 |
-27.58 |
-0.46 |
8.57 |
7.41 |
10.30 |
-
|
10 |
549.09 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
1.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.61 |
4.44 |
4.42 |
-5.45 |
-5.82 |
|
|
-5.93 |
-7.25 |
0.07 |
-0.01 |
-14.28 |
-0.49 |
3.91 |
7.41 |
5.13 |
-
|
10 |
277.06 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
1.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.95 |
7.17 |
7.27 |
-6.62 |
-6.31 |
|
|
-7.53 |
-9.12 |
0.10 |
-0.01 |
-19.49 |
-0.45 |
5.73 |
7.41 |
7.20 |
-
|
10 |
374.45 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
1.3년
|
|
콴텍투자일임
|
1.93 |
4.66 |
4.48 |
-3.10 |
-10.86 |
-0.14 |
|
0.90 |
1.83 |
0.09 |
-0.00 |
-20.04 |
0.08 |
4.96 |
7.23 |
35.14 |
-
|
5 |
191.75 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
2.0년
|
|
콴텍투자일임
|
0.94 |
2.24 |
2.18 |
-1.53 |
-4.79 |
0.26 |
|
0.37 |
0.74 |
0.04 |
-0.00 |
-9.77 |
0.07 |
2.45 |
7.23 |
17.38 |
-
|
5 |
127.69 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
2.0년
|
|
콴텍투자일임
|
1.43 |
3.43 |
3.28 |
-2.29 |
-7.17 |
0.71 |
|
0.89 |
1.81 |
0.07 |
-0.00 |
-14.40 |
0.11 |
3.72 |
7.23 |
26.17 |
-
|
5 |
162.56 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
2.0년
|
|
콴텍투자일임
|
1.90 |
4.52 |
7.16 |
-4.83 |
-13.96 |
-10.73 |
|
-5.67 |
-10.81 |
0.08 |
-0.01 |
-23.92 |
-0.42 |
4.28 |
8.55 |
39.85 |
-
|
7 |
135.76 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
2.0년
|
|
콴텍투자일임
|
0.95 |
2.23 |
3.46 |
-2.35 |
-6.52 |
-5.32 |
|
-2.73 |
-5.36 |
0.04 |
-0.00 |
-12.17 |
-0.43 |
2.16 |
8.55 |
20.11 |
-
|
7 |
107.47 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
2.0년
|
|
콴텍투자일임
|
1.42 |
3.35 |
5.33 |
-3.56 |
-9.82 |
-7.58 |
|
-3.94 |
-7.64 |
0.06 |
-0.00 |
-17.73 |
-0.41 |
3.23 |
8.55 |
29.93 |
-
|
7 |
128.76 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
2.0년
|
주식
특이
[콴텍 Q-Shield 국내 주식 3호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
0.90 |
5.97 |
-1.58 |
-12.63 |
-9.01 |
-26.22 |
|
8.45 |
-23.86 |
0.37 |
0.18 |
-56.67 |
-0.35 |
8.73 |
7.23 |
10.71 |
-
|
10 |
833.67 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
2.0년
|
주식
특이
[콴텍 Q-Shield 국내 주식 3호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
0.28 |
1.71 |
-0.50 |
-3.63 |
-1.76 |
-6.83 |
|
-3.02 |
-5.91 |
0.05 |
-0.00 |
-12.60 |
-0.44 |
2.62 |
7.23 |
3.33 |
-
|
10 |
244.28 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
2.0년
|
주식
특이
[콴텍 Q-Shield 국내 주식 3호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
0.48 |
2.89 |
-0.75 |
-6.17 |
-3.21 |
-12.87 |
|
-6.05 |
-11.51 |
0.09 |
-0.01 |
-22.01 |
-0.48 |
4.39 |
7.23 |
5.67 |
-
|
10 |
397.99 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
2.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.33 |
15.22 |
17.67 |
7.51 |
|
|
|
-4.82 |
-4.70 |
0.14 |
-0.01 |
-20.90 |
-0.22 |
8.89 |
8.21 |
10.65 |
-
|
10 |
314.38 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.51 |
7.38 |
9.23 |
3.71 |
|
|
|
-2.01 |
-1.99 |
0.07 |
-0.00 |
-11.47 |
-0.17 |
3.81 |
8.21 |
5.16 |
-
|
10 |
156.19 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.93 |
10.72 |
12.67 |
5.25 |
|
|
|
-3.03 |
-2.98 |
0.10 |
-0.01 |
-15.09 |
-0.20 |
5.90 |
8.21 |
7.06 |
-
|
10 |
219.86 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.88 |
8.85 |
2.86 |
-15.48 |
-15.28 |
31.91 |
|
13.44 |
31.18 |
0.22 |
0.52 |
-35.28 |
0.48 |
8.77 |
7.17 |
10.85 |
-
|
10 |
1188.16 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
2.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.87 |
2.51 |
0.91 |
-4.19 |
-4.82 |
9.64 |
|
4.46 |
9.43 |
0.07 |
0.40 |
-12.62 |
0.61 |
2.62 |
7.17 |
3.29 |
-
|
10 |
272.68 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
2.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.46 |
4.29 |
1.57 |
-7.65 |
-7.73 |
17.17 |
|
7.69 |
16.81 |
0.11 |
0.51 |
-19.41 |
0.63 |
4.44 |
7.17 |
5.56 |
-
|
10 |
501.36 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
2.0년
|
|
에프앤가이드
|
2.34 |
5.18 |
1.30 |
6.23 |
10.58 |
15.88 |
54.58 |
9.43 |
81.25 |
0.14 |
0.57 |
-29.00 |
2.29 |
4.70 |
3.53 |
23.64 |
-
|
13 |
1701.29 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
|
에프앤가이드
|
2.16 |
2.90 |
-1.66 |
7.76 |
15.66 |
24.85 |
49.64 |
8.83 |
74.54 |
0.11 |
0.68 |
-23.36 |
2.63 |
4.60 |
3.53 |
21.04 |
-
|
10 |
1182.93 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
|
에프앤가이드
|
2.56 |
4.75 |
0.80 |
7.41 |
15.51 |
20.55 |
45.93 |
8.04 |
66.10 |
0.13 |
0.50 |
-28.80 |
1.94 |
4.68 |
3.53 |
20.88 |
-
|
11 |
1521.48 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드1] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
-0.09 |
1.14 |
2.59 |
-1.51 |
-3.35 |
0.02 |
2.23 |
1.60 |
10.60 |
0.06 |
0.01 |
-16.31 |
0.60 |
1.51 |
5.82 |
25.15 |
-
|
1 |
1092.57 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드1] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
2.26 |
2.13 |
3.75 |
-1.56 |
-4.83 |
-4.37 |
-2.59 |
1.33 |
8.77 |
0.08 |
-0.00 |
-18.24 |
0.42 |
1.08 |
5.82 |
18.05 |
-
|
1 |
1080.48 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드1] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
0.03 |
2.82 |
4.75 |
1.59 |
-5.41 |
-5.58 |
-2.78 |
1.37 |
9.00 |
0.09 |
-0.00 |
-21.40 |
0.37 |
0.00 |
5.82 |
|
-
|
|
1062.84 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드2] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
-0.09 |
1.14 |
2.60 |
-1.52 |
-3.36 |
0.01 |
2.29 |
1.61 |
10.70 |
0.07 |
0.01 |
-16.31 |
0.60 |
1.51 |
5.81 |
25.15 |
-
|
1 |
1126.63 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드2] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
2.26 |
2.13 |
3.75 |
-1.56 |
-4.83 |
-4.38 |
-2.60 |
1.39 |
9.16 |
0.09 |
-0.00 |
-22.06 |
0.35 |
1.08 |
5.81 |
18.05 |
-
|
1 |
1071.54 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드2] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
0.03 |
2.82 |
4.75 |
1.59 |
-5.41 |
-5.58 |
-2.78 |
1.41 |
9.30 |
0.10 |
-0.00 |
-24.39 |
0.32 |
0.00 |
5.81 |
|
-
|
|
1065.35 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
특이
[이루다 올웨더] 운용 중 특이사항 발생내역

|
업라이즈투자자문
|
0.51 |
3.90 |
5.22 |
-1.58 |
-6.81 |
-6.36 |
-1.89 |
1.02 |
4.17 |
0.10 |
-0.00 |
-19.51 |
0.20 |
3.64 |
5.33 |
17.55 |
-
|
11 |
584.57 |
2019-02-11 |
|
4,000,000
|
4.0년
|
특이
[이루다 올웨더] 운용 중 특이사항 발생내역

|
업라이즈투자자문
|
0.47 |
1.42 |
0.34 |
-1.47 |
-4.14 |
-6.37 |
-4.85 |
-0.63 |
-2.48 |
0.03 |
-0.00 |
-9.75 |
-0.24 |
3.19 |
5.33 |
29.45 |
-
|
11 |
316.29 |
2019-02-11 |
|
4,000,000
|
4.0년
|
특이
[이루다 올웨더] 운용 중 특이사항 발생내역

|
업라이즈투자자문
|
0.37 |
2.94 |
2.55 |
-1.70 |
-6.51 |
-7.12 |
-3.35 |
0.52 |
2.12 |
0.07 |
-0.00 |
-14.02 |
0.13 |
3.50 |
5.33 |
23.02 |
-
|
11 |
473.64 |
2019-02-11 |
|
4,000,000
|
4.0년
|
|
데이터앤애널리틱스
|
0.93 |
4.01 |
1.15 |
-1.92 |
-3.29 |
2.54 |
10.08 |
3.62 |
22.96 |
0.07 |
0.29 |
-12.87 |
1.57 |
4.00 |
5.88 |
28.17 |
-
|
11 |
547.78 |
2017-05-22 |
|
2,000,000
|
5.7년
|
|
데이터앤애널리틱스
|
1.25 |
5.19 |
1.86 |
-3.25 |
-5.40 |
1.80 |
11.12 |
4.05 |
26.02 |
0.10 |
0.26 |
-17.80 |
1.26 |
4.49 |
5.88 |
35.73 |
-
|
11 |
645.83 |
2017-05-22 |
|
2,000,000
|
5.7년
|
|
데이터앤애널리틱스
|
2.40 |
8.86 |
5.04 |
-5.19 |
-9.66 |
2.84 |
23.95 |
6.62 |
45.97 |
0.14 |
0.36 |
-23.93 |
1.11 |
5.88 |
5.88 |
47.46 |
-
|
10 |
795.67 |
2017-05-22 |
|
2,000,000
|
5.7년
|
|
아이비케이투자증권
|
-0.25 |
5.66 |
7.84 |
-8.60 |
-10.40 |
|
|
-12.22 |
-16.94 |
0.15 |
-0.02 |
-24.76 |
-0.68 |
5.70 |
5.12 |
52.34 |
-
|
11 |
435.86 |
2021-08-02 |
|
17,000,000
|
1.5년
|
|
아이비케이투자증권
|
0.31 |
3.25 |
4.79 |
-8.57 |
-11.19 |
|
|
-12.77 |
-17.64 |
0.11 |
-0.02 |
-23.18 |
-0.76 |
3.06 |
5.12 |
46.48 |
-
|
11 |
469.79 |
2021-08-02 |
|
17,000,000
|
1.5년
|
|
아이비케이투자증권
|
-0.11 |
5.37 |
7.85 |
-8.16 |
-10.54 |
|
|
-12.40 |
-17.17 |
0.14 |
-0.02 |
-24.49 |
-0.70 |
5.40 |
5.12 |
49.43 |
-
|
11 |
454.68 |
2021-08-02 |
|
17,000,000
|
1.5년
|
주식
|
NH투자증권
|
-0.11 |
6.23 |
9.47 |
1.57 |
3.37 |
7.09 |
70.67 |
14.12 |
58.66 |
0.25 |
0.51 |
-39.33 |
1.02 |
6.88 |
6.45 |
8.54 |
-
|
10 |
1231.48 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.20 |
2.05 |
3.18 |
1.20 |
1.43 |
6.31 |
17.17 |
4.82 |
17.06 |
0.05 |
0.62 |
-8.18 |
2.05 |
2.53 |
6.45 |
61.51 |
-
|
9 |
257.79 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.18 |
3.26 |
4.84 |
1.34 |
2.63 |
6.79 |
26.55 |
6.58 |
23.99 |
0.11 |
0.47 |
-19.12 |
1.24 |
3.45 |
6.45 |
43.56 |
-
|
11 |
502.91 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
키움증권
|
0.09 |
0.32 |
-4.52 |
-6.76 |
-6.43 |
-17.62 |
8.44 |
0.90 |
5.30 |
0.10 |
-0.00 |
-18.38 |
0.23 |
1.72 |
7.04 |
17.54 |
-
|
5 |
1527.93 |
2017-05-22 |
|
20,000,000
|
5.7년
|
주식
|
키움증권
|
0.09 |
0.32 |
-6.78 |
-11.17 |
-10.86 |
-26.27 |
7.08 |
-0.09 |
-0.51 |
0.13 |
-0.00 |
-26.96 |
-0.01 |
1.74 |
7.04 |
17.68 |
-
|
5 |
2046.56 |
2017-05-22 |
|
15,000,000
|
5.7년
|
주식
|
키움증권
|
0.08 |
0.31 |
-8.42 |
-14.54 |
-14.15 |
-34.98 |
6.43 |
-0.72 |
-4.02 |
0.17 |
-0.00 |
-35.55 |
-0.08 |
1.66 |
7.04 |
16.92 |
-
|
5 |
2562.20 |
2017-05-22 |
|
13,000,000
|
5.7년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.26 |
-0.90 |
-8.48 |
-5.82 |
-2.07 |
3.18 |
2.82 |
1.94 |
13.00 |
0.07 |
0.06 |
-11.59 |
0.89 |
4.99 |
7.42 |
37.98 |
-
|
16 |
1392.16 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.79 |
1.00 |
-5.47 |
-4.88 |
-1.81 |
5.83 |
11.56 |
4.22 |
30.47 |
0.08 |
0.32 |
-16.16 |
1.55 |
4.99 |
7.42 |
12.61 |
-
|
22 |
1783.52 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
1.21 |
2.84 |
-2.03 |
-3.52 |
-2.73 |
8.17 |
16.16 |
5.39 |
40.45 |
0.11 |
0.35 |
-21.90 |
1.47 |
4.99 |
7.42 |
16.31 |
-
|
22 |
2181.08 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.06 |
7.80 |
10.56 |
1.12 |
0.79 |
4.43 |
66.42 |
13.35 |
54.70 |
0.25 |
0.48 |
-39.33 |
0.87 |
8.13 |
6.44 |
10.81 |
-
|
10 |
1304.78 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.08 |
2.54 |
3.93 |
1.19 |
0.22 |
5.04 |
15.77 |
4.45 |
15.66 |
0.06 |
0.53 |
-8.18 |
1.61 |
3.76 |
6.44 |
68.08 |
-
|
11 |
562.67 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.14 |
4.05 |
5.55 |
1.17 |
0.93 |
5.02 |
24.46 |
6.07 |
21.94 |
0.11 |
0.42 |
-19.12 |
0.99 |
5.17 |
6.44 |
47.94 |
-
|
11 |
753.01 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.69 |
6.89 |
5.93 |
-7.31 |
|
|
|
-13.12 |
-12.29 |
0.13 |
-0.02 |
-23.16 |
-0.50 |
8.17 |
7.67 |
10.42 |
-
|
10 |
348.04 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.33 |
3.41 |
3.02 |
-3.98 |
|
|
|
-7.04 |
-6.80 |
0.06 |
-0.01 |
-12.37 |
-0.54 |
3.90 |
7.67 |
5.08 |
-
|
10 |
174.17 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.66 |
5.48 |
5.02 |
-4.43 |
|
|
|
-8.60 |
-8.24 |
0.09 |
-0.01 |
-16.54 |
-0.48 |
5.81 |
7.67 |
7.47 |
-
|
10 |
231.67 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
|
웰스가이드
|
1.16 |
6.04 |
3.03 |
-1.72 |
-4.66 |
-8.07 |
14.88 |
4.93 |
16.05 |
0.14 |
0.24 |
-24.08 |
0.65 |
4.97 |
8.04 |
32.22 |
-
|
6 |
124.84 |
2020-02-03 |
|
1,500,000
|
3.0년
|
|
웰스가이드
|
0.70 |
2.14 |
-0.75 |
-2.32 |
-2.57 |
-1.26 |
4.56 |
1.63 |
5.05 |
0.07 |
0.02 |
-14.41 |
0.34 |
3.51 |
8.04 |
12.80 |
-
|
6 |
155.40 |
2020-02-03 |
|
1,000,000
|
3.0년
|
|
웰스가이드
|
1.07 |
4.42 |
1.84 |
-1.87 |
-3.58 |
-5.61 |
10.75 |
3.64 |
11.62 |
0.10 |
0.21 |
-17.64 |
0.64 |
4.58 |
8.04 |
23.58 |
-
|
8 |
122.47 |
2020-02-03 |
|
2,000,000
|
3.0년
|
|
콴텍투자일임
|
-1.11 |
-0.15 |
-1.90 |
-9.29 |
-6.18 |
|
|
-7.74 |
-9.99 |
0.10 |
-0.01 |
-12.66 |
-0.77 |
4.86 |
4.96 |
19.53 |
-
|
7 |
370.20 |
2021-11-01 |
|
6,500,000
|
1.3년
|
|
콴텍투자일임
|
-0.57 |
-0.14 |
-0.94 |
0.84 |
-2.47 |
|
|
-3.13 |
-4.12 |
0.05 |
-0.00 |
-6.72 |
-0.61 |
2.39 |
4.96 |
9.85 |
-
|
7 |
185.54 |
2021-11-01 |
|
6,500,000
|
1.3년
|
|
콴텍투자일임
|
-0.78 |
-0.05 |
-1.17 |
1.83 |
-5.00 |
|
|
-5.97 |
-7.63 |
0.09 |
-0.01 |
-13.42 |
-0.56 |
3.40 |
4.96 |
13.86 |
-
|
7 |
259.13 |
2021-11-01 |
|
6,500,000
|
1.3년
|
|
삼성증권
|
1.59 |
7.61 |
9.82 |
-1.33 |
-11.36 |
-9.31 |
10.82 |
4.98 |
20.63 |
0.15 |
0.24 |
-25.83 |
0.55 |
6.00 |
5.67 |
23.37 |
-
|
6 |
454.82 |
2019-05-07 |
|
1,000,000
|
3.8년
|
|
삼성증권
|
0.94 |
4.74 |
7.44 |
0.23 |
-5.81 |
-5.63 |
4.73 |
2.63 |
10.43 |
0.07 |
0.15 |
-15.91 |
0.54 |
6.00 |
5.67 |
36.72 |
-
|
6 |
325.13 |
2019-05-07 |
|
1,000,000
|
3.8년
|
|
삼성증권
|
1.35 |
6.40 |
8.46 |
-0.93 |
-9.51 |
-7.54 |
11.16 |
4.87 |
20.16 |
0.12 |
0.27 |
-22.18 |
0.65 |
6.00 |
5.67 |
19.73 |
-
|
7 |
458.57 |
2019-05-07 |
|
1,000,000
|
3.8년
|
특이
[파운트 블루웨일(펀드)1.0] 운용 중 특이사항 발생내역

|
파운트투자자문
|
1.41 |
3.36 |
-2.35 |
-6.91 |
-15.58 |
-17.66 |
5.19 |
3.41 |
17.69 |
0.13 |
0.14 |
-22.01 |
0.55 |
5.70 |
7.35 |
45.87 |
-
|
5 |
1303.34 |
2018-05-08 |
|
300,000
|
4.8년
|
특이
[파운트 블루웨일(펀드)1.0] 운용 중 특이사항 발생내역

|
파운트투자자문
|
1.02 |
2.72 |
0.38 |
-2.50 |
-7.80 |
-8.05 |
6.21 |
2.99 |
15.32 |
0.07 |
0.21 |
-11.70 |
1.03 |
5.71 |
7.35 |
36.05 |
-
|
5 |
1088.45 |
2018-05-08 |
|
300,000
|
4.8년
|
특이
[파운트 블루웨일(펀드)1.0] 운용 중 특이사항 발생내역

|
파운트투자자문
|
1.21 |
3.05 |
-1.14 |
-5.18 |
-12.49 |
-14.23 |
3.63 |
2.95 |
15.09 |
0.15 |
0.09 |
-27.73 |
0.35 |
5.71 |
7.35 |
40.71 |
-
|
5 |
1207.68 |
2018-05-08 |
|
300,000
|
4.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.98 |
10.71 |
3.73 |
-6.76 |
-14.93 |
26.47 |
|
11.71 |
26.67 |
0.21 |
0.47 |
-31.15 |
0.52 |
8.66 |
7.13 |
10.65 |
-
|
10 |
1056.45 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
2.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.57 |
2.58 |
0.64 |
-2.10 |
-5.10 |
6.90 |
|
3.29 |
6.87 |
0.06 |
0.25 |
-10.81 |
0.54 |
2.42 |
7.13 |
2.98 |
-
|
10 |
423.17 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
2.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.29 |
4.61 |
1.80 |
-3.33 |
-7.81 |
13.23 |
|
6.18 |
13.30 |
0.11 |
0.42 |
-16.98 |
0.60 |
4.16 |
7.13 |
4.93 |
-
|
10 |
562.26 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
2.0년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 해외상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.34 |
-0.41 |
-8.86 |
-7.56 |
-2.11 |
4.02 |
4.01 |
3.14 |
21.91 |
0.07 |
0.23 |
-11.46 |
1.40 |
4.99 |
8.36 |
37.62 |
-
|
9 |
1177.99 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
6.3년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 해외상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.78 |
1.23 |
-6.31 |
-6.07 |
-2.53 |
10.01 |
15.51 |
5.86 |
44.72 |
0.08 |
0.52 |
-14.31 |
2.41 |
5.00 |
8.36 |
29.96 |
-
|
8 |
1288.04 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
6.3년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 해외상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.96 |
2.27 |
-4.66 |
-5.14 |
-2.38 |
13.54 |
22.50 |
7.51 |
60.58 |
0.10 |
0.58 |
-20.42 |
2.19 |
5.00 |
8.36 |
45.76 |
-
|
8 |
1316.92 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
6.3년
|
|
하나금융투자
|
1.30 |
3.23 |
2.30 |
-8.78 |
-16.42 |
-10.83 |
|
0.32 |
0.88 |
0.13 |
-0.00 |
-25.46 |
0.03 |
5.01 |
2.48 |
31.03 |
-
|
12 |
316.33 |
2020-05-04 |
|
17,000,000
|
2.8년
|
|
하나금융투자
|
0.68 |
0.77 |
-4.16 |
-2.53 |
-1.76 |
7.56 |
|
6.35 |
19.22 |
0.08 |
0.60 |
-8.71 |
1.86 |
5.01 |
2.48 |
30.69 |
-
|
12 |
315.51 |
2020-05-04 |
|
17,000,000
|
2.8년
|
|
하나금융투자
|
0.68 |
1.13 |
-3.41 |
-0.94 |
-0.81 |
10.73 |
|
10.10 |
32.28 |
0.10 |
0.86 |
-10.29 |
2.29 |
5.00 |
2.48 |
35.23 |
-
|
12 |
519.73 |
2020-05-04 |
|
17,000,000
|
2.8년
|
|
KB국민은행
|
-0.77 |
5.57 |
5.04 |
0.58 |
-6.40 |
-14.79 |
10.81 |
3.30 |
15.10 |
0.15 |
0.12 |
-25.27 |
0.43 |
6.00 |
8.67 |
34.94 |
-
|
6 |
254.80 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
4.3년
|
|
KB국민은행
|
-0.39 |
3.37 |
3.60 |
0.79 |
-3.28 |
-8.66 |
6.38 |
1.97 |
8.79 |
0.08 |
0.05 |
-15.99 |
0.45 |
6.00 |
8.67 |
60.09 |
-
|
6 |
253.19 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
4.3년
|
|
KB국민은행
|
-0.58 |
4.48 |
4.34 |
0.69 |
-4.90 |
-11.90 |
8.59 |
2.66 |
12.04 |
0.12 |
0.10 |
-20.92 |
0.44 |
6.00 |
8.67 |
44.89 |
-
|
6 |
254.41 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
4.3년
|
특이
[티레이더Robo-ETF형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
유안타증권
|
-1.10 |
1.92 |
2.45 |
3.64 |
1.83 |
-3.10 |
13.76 |
3.70 |
12.85 |
0.06 |
0.35 |
-9.21 |
1.20 |
1.58 |
6.75 |
34.60 |
-
|
6 |
6808.77 |
2019-11-04 |
|
5,500,000
|
3.3년
|
특이
[티레이더Robo-ETF형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
유안타증권
|
-0.01 |
0.47 |
1.06 |
1.43 |
1.69 |
1.64 |
3.38 |
1.08 |
3.61 |
0.01 |
-0.00 |
-0.49 |
7.40 |
0.82 |
6.75 |
7.58 |
-
|
6 |
660.25 |
2019-11-04 |
|
5,500,000
|
3.3년
|
특이
[티레이더Robo-ETF형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
유안타증권
|
-0.35 |
0.92 |
1.48 |
2.11 |
1.67 |
0.07 |
6.07 |
1.78 |
5.98 |
0.02 |
0.13 |
-3.25 |
1.74 |
1.10 |
6.75 |
12.67 |
-
|
6 |
2767.78 |
2019-11-04 |
|
5,500,000
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.61 |
2.10 |
-3.40 |
1.64 |
7.82 |
35.73 |
51.31 |
11.93 |
61.16 |
0.26 |
0.40 |
-39.11 |
1.42 |
7.48 |
6.69 |
9.09 |
-
|
11 |
932.98 |
2019-02-11 |
|
853,984
|
4.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.05 |
-0.32 |
-6.50 |
-3.59 |
1.45 |
11.63 |
14.94 |
6.42 |
29.26 |
0.09 |
0.52 |
-14.75 |
1.52 |
6.01 |
6.69 |
65.02 |
-
|
12 |
468.03 |
2019-02-11 |
|
2,410,814
|
4.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.07 |
0.25 |
-5.20 |
-2.81 |
1.48 |
18.49 |
22.21 |
7.53 |
35.13 |
0.13 |
0.45 |
-20.23 |
1.30 |
6.22 |
6.69 |
47.08 |
-
|
12 |
714.57 |
2019-02-11 |
|
2,486,460
|
4.0년
|
|
KB국민은행
|
0.07 |
3.23 |
4.35 |
0.24 |
-8.43 |
-5.42 |
1.44 |
2.63 |
11.86 |
0.10 |
0.11 |
-22.71 |
0.46 |
5.97 |
7.47 |
28.20 |
-
|
6 |
253.98 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
4.3년
|
|
KB국민은행
|
0.11 |
1.98 |
3.53 |
0.73 |
-4.89 |
-3.06 |
-0.18 |
1.32 |
5.78 |
0.05 |
-0.00 |
-13.23 |
0.41 |
5.97 |
7.47 |
47.53 |
-
|
6 |
252.56 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
4.3년
|
|
KB국민은행
|
0.08 |
2.92 |
4.17 |
0.37 |
-7.56 |
-4.99 |
0.91 |
2.18 |
9.77 |
0.09 |
0.07 |
-20.13 |
0.44 |
5.97 |
7.47 |
24.06 |
-
|
6 |
250.94 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
4.3년
|
주식
|
라이언자산운용
|
-0.83 |
-0.17 |
-8.99 |
-5.37 |
|
|
|
-5.43 |
-4.09 |
0.17 |
-0.01 |
-13.27 |
-0.28 |
9.79 |
5.58 |
4.60 |
-
|
65 |
376.17 |
2022-05-02 |
|
21,000,000
|
0.8년
|
주식
|
라이언자산운용
|
-0.38 |
0.09 |
-2.99 |
-1.92 |
|
|
|
-2.46 |
-1.88 |
0.09 |
-0.00 |
-5.49 |
-0.34 |
6.27 |
5.58 |
25.74 |
-
|
52 |
240.31 |
2022-05-02 |
|
21,000,000
|
0.8년
|
주식
|
라이언자산운용
|
-0.41 |
-0.24 |
-6.51 |
-4.47 |
|
|
|
-6.61 |
-4.96 |
0.12 |
-0.01 |
-9.91 |
-0.48 |
8.00 |
5.58 |
13.15 |
-
|
60 |
316.19 |
2022-05-02 |
|
21,000,000
|
0.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
3.43 |
3.76 |
2.96 |
-1.79 |
-5.29 |
27.26 |
21.09 |
8.85 |
42.46 |
0.28 |
0.26 |
-47.49 |
0.75 |
8.35 |
7.74 |
10.03 |
-
|
11 |
900.38 |
2019-02-11 |
|
839,536
|
4.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.26 |
0.24 |
-5.32 |
-5.53 |
-4.10 |
5.15 |
4.26 |
4.82 |
21.28 |
0.10 |
0.34 |
-14.55 |
1.24 |
5.93 |
7.74 |
63.64 |
-
|
12 |
502.48 |
2019-02-11 |
|
2,426,295
|
4.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.83 |
1.28 |
-2.76 |
-3.32 |
-1.79 |
15.13 |
13.09 |
6.81 |
31.32 |
0.15 |
0.35 |
-25.28 |
1.06 |
6.66 |
7.74 |
46.57 |
-
|
12 |
729.39 |
2019-02-11 |
|
2,551,556
|
4.0년
|
특이
[QV-ISAAC 자산배분 펀드형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.17 |
0.70 |
0.71 |
1.24 |
-0.86 |
1.37 |
1.86 |
2.12 |
14.33 |
0.04 |
0.13 |
-15.55 |
0.81 |
5.48 |
6.36 |
37.92 |
-
|
5 |
1843.37 |
2016-10-17 |
|
100,000
|
6.3년
|
특이
[QV-ISAAC 자산배분 펀드형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.33 |
1.73 |
1.67 |
1.53 |
-4.27 |
1.57 |
5.69 |
2.85 |
19.66 |
0.08 |
0.16 |
-23.64 |
0.72 |
5.78 |
6.36 |
28.60 |
-
|
6 |
1847.21 |
2016-10-17 |
|
100,000
|
6.3년
|
특이
[QV-ISAAC 자산배분 펀드형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.38 |
2.61 |
1.14 |
1.40 |
-9.52 |
-1.11 |
10.28 |
3.91 |
27.98 |
0.11 |
0.21 |
-26.17 |
0.89 |
5.68 |
6.36 |
32.91 |
-
|
8 |
2707.99 |
2016-10-17 |
|
100,000
|
6.3년
|
|
콴텍투자일임
|
1.94 |
4.49 |
5.26 |
-3.48 |
-8.78 |
|
|
-9.01 |
-10.61 |
0.08 |
-0.01 |
-17.57 |
-0.59 |
3.72 |
8.24 |
35.90 |
-
|
6 |
155.47 |
2021-11-01 |
|
5,100,000
|
1.3년
|
|
콴텍투자일임
|
0.96 |
2.19 |
2.57 |
-1.74 |
-4.38 |
|
|
-4.43 |
-5.32 |
0.04 |
-0.00 |
-9.02 |
-0.58 |
1.86 |
8.24 |
17.94 |
-
|
6 |
95.67 |
2021-11-01 |
|
5,100,000
|
1.3년
|
|
콴텍투자일임
|
1.36 |
3.12 |
3.65 |
-2.44 |
-6.13 |
|
|
-6.22 |
-7.44 |
0.06 |
-0.00 |
-12.54 |
-0.58 |
2.62 |
8.24 |
25.49 |
-
|
6 |
117.74 |
2021-11-01 |
|
5,100,000
|
1.3년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.73 |
2.26 |
3.81 |
0.62 |
-0.58 |
0.25 |
3.02 |
1.59 |
10.57 |
0.03 |
0.02 |
-7.04 |
1.33 |
2.51 |
7.66 |
28.57 |
-
|
16 |
1224.41 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.94 |
2.92 |
3.47 |
-1.93 |
-4.15 |
-0.58 |
3.89 |
2.74 |
18.88 |
0.08 |
0.16 |
-16.17 |
1.00 |
3.26 |
7.66 |
14.17 |
-
|
17 |
1598.07 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
1.12 |
3.75 |
4.09 |
-3.24 |
-6.76 |
-0.67 |
3.74 |
3.37 |
23.67 |
0.12 |
0.15 |
-25.89 |
0.75 |
3.87 |
7.66 |
16.97 |
-
|
15 |
2079.21 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-1.01 |
3.08 |
1.66 |
-7.20 |
-3.15 |
7.08 |
24.80 |
4.33 |
15.19 |
0.23 |
0.12 |
-45.92 |
0.33 |
8.03 |
7.81 |
9.78 |
-
|
10 |
775.53 |
2019-11-04 |
|
2,844,221
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.12 |
1.19 |
1.79 |
-0.55 |
-1.81 |
1.93 |
7.20 |
1.47 |
4.94 |
0.06 |
-0.00 |
-12.41 |
0.39 |
3.45 |
7.81 |
68.18 |
-
|
11 |
300.41 |
2019-11-04 |
|
2,119,222
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.38 |
1.69 |
1.86 |
-2.54 |
-1.52 |
5.55 |
15.21 |
3.25 |
11.20 |
0.11 |
0.17 |
-22.38 |
0.50 |
4.86 |
7.81 |
49.09 |
-
|
11 |
471.74 |
2019-11-04 |
|
2,382,606
|
3.3년
|
|
콴텍투자일임
|
0.77 |
2.36 |
-2.95 |
-6.74 |
|
|
|
-11.88 |
-11.20 |
0.07 |
-0.01 |
-14.28 |
-0.78 |
4.62 |
8.56 |
28.20 |
-
|
6 |
183.00 |
2022-02-07 |
|
6,800,000
|
1.0년
|
|
콴텍투자일임
|
0.38 |
1.20 |
-1.42 |
-3.24 |
|
|
|
-5.76 |
-5.60 |
0.03 |
-0.00 |
-7.19 |
-0.78 |
2.30 |
8.56 |
14.28 |
-
|
6 |
93.75 |
2022-02-07 |
|
6,800,000
|
1.0년
|
|
콴텍투자일임
|
0.59 |
1.92 |
-2.32 |
-5.36 |
|
|
|
-9.35 |
-8.93 |
0.06 |
-0.01 |
-11.47 |
-0.78 |
3.65 |
8.56 |
22.21 |
-
|
6 |
146.63 |
2022-02-07 |
|
6,800,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.34 |
5.74 |
10.48 |
4.12 |
-0.59 |
|
|
-5.31 |
-6.52 |
0.16 |
-0.01 |
-18.74 |
-0.35 |
8.47 |
8.37 |
10.81 |
-
|
10 |
486.61 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
1.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.17 |
2.61 |
5.04 |
1.82 |
0.01 |
|
|
-2.19 |
-2.74 |
0.08 |
-0.00 |
-9.15 |
-0.30 |
4.08 |
8.37 |
5.40 |
-
|
10 |
266.29 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
1.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.15 |
3.73 |
7.39 |
2.78 |
-0.06 |
|
|
-3.43 |
-4.26 |
0.11 |
-0.01 |
-13.10 |
-0.32 |
5.86 |
8.37 |
7.51 |
-
|
10 |
351.50 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
1.3년
|
주식
|
에프앤가이드
|
2.73 |
5.17 |
-0.96 |
1.95 |
5.94 |
10.63 |
60.00 |
10.45 |
68.64 |
0.15 |
0.58 |
-28.62 |
2.19 |
4.62 |
4.78 |
20.17 |
-
|
12 |
1448.69 |
2018-02-12 |
|
2,100,000
|
5.0년
|
주식
|
에프앤가이드
|
2.30 |
2.52 |
-3.01 |
5.10 |
11.83 |
20.03 |
52.99 |
10.18 |
66.34 |
0.13 |
0.67 |
-28.14 |
2.08 |
4.50 |
4.78 |
22.49 |
-
|
10 |
1173.34 |
2018-02-12 |
|
3,000,000
|
5.0년
|
주식
|
에프앤가이드
|
2.70 |
4.35 |
-1.49 |
3.63 |
7.88 |
12.99 |
58.73 |
10.69 |
70.68 |
0.13 |
0.69 |
-25.19 |
2.52 |
4.58 |
4.78 |
19.92 |
-
|
10 |
1384.76 |
2018-02-12 |
|
3,000,000
|
5.0년
|
|
하나은행
|
0.39 |
2.53 |
5.53 |
1.55 |
-3.15 |
-5.25 |
-8.67 |
-0.30 |
-1.68 |
0.07 |
-0.00 |
-18.72 |
-0.08 |
5.95 |
6.94 |
29.23 |
-
|
6 |
853.50 |
2017-05-22 |
|
1,000,000
|
5.7년
|
|
하나은행
|
0.78 |
4.27 |
6.74 |
0.62 |
-6.81 |
-11.39 |
-1.77 |
0.38 |
2.19 |
0.08 |
-0.00 |
-19.78 |
0.09 |
5.90 |
6.94 |
39.36 |
-
|
6 |
968.76 |
2017-05-22 |
|
1,000,000
|
5.7년
|
|
하나은행
|
1.00 |
5.27 |
7.09 |
-0.28 |
-10.13 |
-14.90 |
3.28 |
0.80 |
4.70 |
0.11 |
-0.00 |
-31.06 |
0.13 |
6.00 |
6.94 |
33.29 |
-
|
6 |
940.54 |
2017-05-22 |
|
1,000,000
|
5.7년
|
|
파운트투자자문
|
0.70 |
-1.71 |
-10.05 |
-4.45 |
-7.71 |
-10.43 |
-11.65 |
-1.37 |
-6.33 |
0.14 |
-0.00 |
-28.06 |
-0.18 |
4.61 |
6.41 |
29.71 |
-
|
9 |
1491.84 |
2018-05-08 |
|
5,000,000
|
4.8년
|
|
파운트투자자문
|
0.35 |
-1.54 |
-11.36 |
-7.06 |
-5.68 |
-7.69 |
-8.27 |
-1.06 |
-4.92 |
0.08 |
-0.00 |
-12.90 |
-0.35 |
4.77 |
6.41 |
55.42 |
-
|
6 |
1322.60 |
2018-05-08 |
|
5,000,000
|
4.8년
|
|
파운트투자자문
|
0.62 |
-1.27 |
-10.49 |
-7.55 |
-6.67 |
-8.90 |
-9.52 |
-1.12 |
-5.19 |
0.10 |
-0.00 |
-17.87 |
-0.27 |
4.63 |
6.41 |
42.59 |
-
|
8 |
1417.62 |
2018-05-08 |
|
5,000,000
|
4.8년
|
|
키움증권
|
2.16 |
5.57 |
4.74 |
-1.64 |
-5.10 |
|
|
-5.58 |
-6.83 |
0.08 |
-0.01 |
-14.30 |
-0.47 |
4.26 |
8.65 |
15.28 |
-
|
16 |
680.54 |
2021-11-01 |
|
13,000,000
|
1.3년
|
|
키움증권
|
0.50 |
1.51 |
1.84 |
0.70 |
0.00 |
|
|
-0.27 |
-0.35 |
0.02 |
-0.00 |
-2.72 |
-0.13 |
2.52 |
8.65 |
72.76 |
-
|
16 |
307.63 |
2021-11-01 |
|
13,000,000
|
1.3년
|
|
키움증권
|
1.40 |
3.73 |
3.83 |
0.87 |
-1.73 |
|
|
-2.33 |
-2.92 |
0.05 |
-0.00 |
-8.31 |
-0.35 |
3.48 |
8.65 |
28.41 |
-
|
18 |
392.25 |
2021-11-01 |
|
13,000,000
|
1.3년
|
주식
|
디셈버앤컴퍼니
|
1.05 |
-0.06 |
-7.76 |
-3.16 |
3.91 |
15.78 |
13.68 |
4.38 |
28.41 |
0.07 |
0.42 |
-11.81 |
1.68 |
6.00 |
8.03 |
40.18 |
-
|
22 |
1220.32 |
2017-05-22 |
|
45,000,000
|
5.7년
|
주식
|
디셈버앤컴퍼니
|
3.33 |
4.84 |
0.52 |
-1.83 |
5.24 |
29.17 |
28.37 |
7.05 |
49.62 |
0.11 |
0.49 |
-21.50 |
1.94 |
7.95 |
8.03 |
19.24 |
-
|
23 |
2281.32 |
2017-05-22 |
|
45,000,000
|
5.7년
|
주식
|
디셈버앤컴퍼니
|
5.48 |
9.69 |
9.13 |
-1.24 |
6.24 |
43.49 |
41.93 |
9.11 |
68.22 |
0.19 |
0.41 |
-34.33 |
1.65 |
9.74 |
8.03 |
19.97 |
-
|
20 |
3334.61 |
2017-05-22 |
|
45,000,000
|
5.7년
|
|
키움증권
|
0.16 |
0.53 |
-4.49 |
-4.58 |
-4.49 |
-5.11 |
1.68 |
2.41 |
14.78 |
0.05 |
0.17 |
-9.55 |
1.23 |
2.25 |
8.85 |
21.15 |
-
|
7 |
1046.40 |
2017-05-22 |
|
10,000,000
|
5.7년
|
|
키움증권
|
0.23 |
0.73 |
-5.30 |
-7.09 |
-7.46 |
-6.89 |
4.16 |
3.61 |
22.90 |
0.07 |
0.28 |
-13.32 |
1.23 |
2.37 |
8.85 |
15.80 |
-
|
7 |
1175.50 |
2017-05-22 |
|
10,000,000
|
5.7년
|
|
키움증권
|
0.32 |
1.02 |
-9.54 |
-12.34 |
-13.34 |
-12.47 |
3.62 |
4.08 |
26.23 |
0.10 |
0.25 |
-21.76 |
0.76 |
2.77 |
8.85 |
25.18 |
-
|
7 |
1344.38 |
2017-05-22 |
|
13,000,000
|
5.7년
|
|
대신증권
|
0.95 |
4.98 |
1.50 |
-2.83 |
|
|
|
-6.96 |
-4.04 |
0.11 |
-0.01 |
-11.22 |
-0.36 |
5.66 |
4.68 |
21.34 |
-
|
18 |
36.95 |
2022-05-02 |
|
5,000,000
|
0.8년
|
|
대신증권
|
0.66 |
3.81 |
1.29 |
-3.26 |
|
|
|
-5.48 |
-3.67 |
0.07 |
-0.01 |
-9.08 |
-0.40 |
4.39 |
4.68 |
28.42 |
-
|
19 |
96.15 |
2022-05-02 |
|
5,000,000
|
0.8년
|
|
대신증권
|
0.79 |
4.36 |
2.21 |
-1.79 |
|
|
|
-4.21 |
-2.41 |
0.09 |
-0.01 |
-9.06 |
-0.26 |
5.09 |
4.68 |
17.28 |
-
|
18 |
29.62 |
2022-05-02 |
|
5,000,000
|
0.8년
|
|
미래에셋증권
|
1.10 |
2.15 |
1.41 |
-1.00 |
-3.02 |
2.60 |
14.93 |
4.88 |
23.14 |
0.12 |
0.29 |
-23.09 |
0.91 |
3.78 |
7.35 |
30.29 |
-
|
4 |
1141.48 |
2018-11-05 |
|
8,000,000
|
4.3년
|
|
미래에셋증권
|
1.49 |
2.02 |
2.09 |
0.53 |
1.20 |
-1.41 |
0.63 |
2.00 |
8.90 |
0.05 |
0.10 |
-8.47 |
0.92 |
3.36 |
7.35 |
29.75 |
-
|
7 |
1060.99 |
2018-11-05 |
|
8,000,000
|
4.3년
|
|
미래에셋증권
|
1.09 |
2.16 |
1.88 |
-0.37 |
-1.36 |
1.45 |
10.01 |
3.79 |
17.58 |
0.07 |
0.32 |
-10.92 |
1.49 |
3.95 |
7.35 |
30.70 |
-
|
13 |
1174.54 |
2018-11-05 |
|
8,000,000
|
4.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
6.22 |
13.81 |
13.40 |
-3.76 |
-2.74 |
20.06 |
213.89 |
33.78 |
286.19 |
0.33 |
0.97 |
-46.80 |
1.81 |
8.91 |
6.64 |
13.43 |
-
|
10 |
2235.42 |
2019-02-11 |
|
2,588,359
|
4.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.00 |
4.34 |
5.04 |
0.08 |
0.08 |
7.91 |
48.91 |
11.81 |
60.39 |
0.10 |
1.02 |
-13.60 |
3.20 |
4.13 |
6.64 |
66.86 |
-
|
11 |
726.72 |
2019-02-11 |
|
3,263,049
|
4.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
3.24 |
7.02 |
7.51 |
-0.86 |
-0.37 |
12.79 |
89.92 |
18.87 |
112.69 |
0.17 |
1.04 |
-23.73 |
2.74 |
5.56 |
6.64 |
46.33 |
-
|
11 |
1097.44 |
2019-02-11 |
|
4,378,076
|
4.0년
|
특이
[콴텍 오리진 해외 EMP] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
1.58 |
3.72 |
-0.98 |
-4.12 |
|
|
|
-8.48 |
-8.13 |
0.09 |
-0.01 |
-20.50 |
-0.36 |
4.77 |
6.21 |
20.42 |
-
|
7 |
240.08 |
2022-02-07 |
|
16,900,000
|
1.0년
|
특이
[콴텍 오리진 해외 EMP] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
0.80 |
1.86 |
-0.41 |
-1.98 |
|
|
|
-4.80 |
-4.69 |
0.05 |
-0.00 |
-7.15 |
-0.65 |
2.42 |
6.21 |
10.42 |
-
|
7 |
129.94 |
2022-02-07 |
|
16,900,000
|
1.0년
|
특이
[콴텍 오리진 해외 EMP] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
1.27 |
2.96 |
-0.80 |
-3.32 |
|
|
|
-8.07 |
-7.75 |
0.07 |
-0.01 |
-11.62 |
-0.66 |
3.84 |
6.21 |
16.35 |
-
|
7 |
202.00 |
2022-02-07 |
|
16,900,000
|
1.0년
|
|
콴텍투자일임
|
1.28 |
3.68 |
6.00 |
-2.31 |
-7.73 |
-4.81 |
|
-2.67 |
-5.25 |
0.06 |
-0.00 |
-16.03 |
-0.31 |
3.39 |
7.87 |
24.04 |
-
|
5 |
148.46 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
2.0년
|
|
콴텍투자일임
|
0.62 |
1.78 |
2.94 |
-1.12 |
-3.58 |
-2.33 |
|
-1.22 |
-2.43 |
0.03 |
-0.00 |
-8.08 |
-0.29 |
1.66 |
7.87 |
11.92 |
-
|
5 |
106.22 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
2.0년
|
|
콴텍투자일임
|
0.93 |
2.69 |
4.42 |
-1.80 |
-5.25 |
-3.20 |
|
-1.72 |
-3.42 |
0.05 |
-0.00 |
-11.73 |
-0.28 |
2.51 |
7.87 |
18.06 |
-
|
5 |
121.10 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
2.0년
|
|
콴텍투자일임
|
0.91 |
3.52 |
4.80 |
-0.51 |
-3.67 |
-4.45 |
|
-1.93 |
-3.82 |
0.06 |
-0.00 |
-13.61 |
-0.27 |
4.06 |
8.74 |
49.70 |
-
|
5 |
129.06 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
2.0년
|
|
콴텍투자일임
|
0.47 |
1.70 |
2.32 |
-0.33 |
-1.66 |
-2.12 |
|
-0.98 |
-1.96 |
0.03 |
-0.00 |
-6.70 |
-0.29 |
2.01 |
8.74 |
26.59 |
-
|
5 |
95.93 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
2.0년
|
|
콴텍투자일임
|
0.66 |
2.58 |
3.45 |
-0.49 |
-2.82 |
-3.52 |
|
-1.57 |
-3.13 |
0.04 |
-0.00 |
-10.36 |
-0.29 |
2.94 |
8.74 |
35.89 |
-
|
5 |
125.90 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
2.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.40 |
4.97 |
0.19 |
-8.61 |
|
|
|
-18.38 |
-16.79 |
0.11 |
-0.02 |
-22.77 |
-0.72 |
7.62 |
8.31 |
9.11 |
-
|
11 |
427.49 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.52 |
2.18 |
0.11 |
-4.65 |
|
|
|
-9.91 |
-9.44 |
0.05 |
-0.01 |
-12.34 |
-0.76 |
3.77 |
8.31 |
4.82 |
-
|
11 |
198.56 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.83 |
3.24 |
0.65 |
-5.79 |
|
|
|
-13.14 |
-12.31 |
0.07 |
-0.01 |
-16.15 |
-0.76 |
5.45 |
8.31 |
6.84 |
-
|
11 |
340.00 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 국내상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.73 |
2.69 |
4.66 |
1.07 |
-1.33 |
-1.76 |
1.43 |
1.02 |
6.62 |
0.03 |
-0.00 |
-8.46 |
0.71 |
2.45 |
7.92 |
65.91 |
-
|
9 |
537.63 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 국내상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
1.57 |
5.18 |
6.98 |
-0.12 |
-6.33 |
-3.33 |
3.18 |
1.96 |
13.15 |
0.08 |
0.05 |
-16.94 |
0.64 |
3.21 |
7.92 |
39.71 |
-
|
9 |
879.75 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 국내상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
1.94 |
6.41 |
8.28 |
-0.95 |
-9.19 |
-4.49 |
4.15 |
2.51 |
17.18 |
0.11 |
0.09 |
-23.35 |
0.60 |
3.62 |
7.92 |
34.02 |
-
|
9 |
1068.40 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
주식
|
NH투자증권
|
-0.47 |
-2.13 |
-10.14 |
1.96 |
5.71 |
38.53 |
33.85 |
11.38 |
45.06 |
0.29 |
0.34 |
-39.35 |
1.04 |
9.44 |
7.28 |
15.64 |
-
|
12 |
342.67 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
NH투자증권
|
-0.20 |
-1.88 |
-10.09 |
-4.02 |
0.32 |
10.49 |
7.09 |
3.63 |
12.60 |
0.10 |
0.21 |
-11.97 |
0.87 |
6.55 |
7.28 |
60.48 |
-
|
12 |
212.87 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
NH투자증권
|
-0.24 |
-2.05 |
-10.01 |
-2.30 |
2.54 |
18.73 |
17.48 |
6.65 |
24.30 |
0.15 |
0.35 |
-19.48 |
1.15 |
7.45 |
7.28 |
41.09 |
-
|
12 |
254.92 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.61 |
5.08 |
9.13 |
-9.04 |
-11.96 |
33.31 |
112.61 |
25.05 |
172.39 |
0.33 |
0.70 |
-48.65 |
1.82 |
8.65 |
6.90 |
10.30 |
-
|
10 |
1528.87 |
2019-02-11 |
|
1,567,052
|
4.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.05 |
1.88 |
3.63 |
-1.74 |
-3.15 |
12.42 |
34.09 |
9.53 |
46.38 |
0.10 |
0.79 |
-14.27 |
2.96 |
3.92 |
6.90 |
65.77 |
-
|
11 |
526.83 |
2019-02-11 |
|
2,858,755
|
4.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.22 |
2.81 |
5.17 |
-3.94 |
-5.45 |
20.22 |
57.91 |
14.76 |
80.48 |
0.17 |
0.78 |
-24.26 |
2.68 |
5.34 |
6.90 |
48.10 |
-
|
11 |
889.07 |
2019-02-11 |
|
3,445,384
|
4.0년
|
|
콴텍투자일임
|
1.87 |
4.36 |
4.05 |
-3.36 |
|
|
|
-7.56 |
-7.28 |
0.09 |
-0.01 |
-12.87 |
-0.56 |
4.22 |
8.50 |
39.41 |
-
|
7 |
142.71 |
2022-02-07 |
|
6,800,000
|
1.0년
|
|
콴텍투자일임
|
0.91 |
2.09 |
1.91 |
-1.67 |
|
|
|
-4.01 |
-3.93 |
0.04 |
-0.00 |
-6.75 |
-0.58 |
2.09 |
8.50 |
19.95 |
-
|
7 |
87.00 |
2022-02-07 |
|
6,800,000
|
1.0년
|
|
콴텍투자일임
|
1.48 |
3.50 |
3.12 |
-2.74 |
|
|
|
-6.12 |
-5.94 |
0.07 |
-0.01 |
-10.47 |
-0.57 |
3.36 |
8.50 |
31.77 |
-
|
7 |
114.35 |
2022-02-07 |
|
6,800,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-2.23 |
2.74 |
-2.14 |
-4.10 |
-3.65 |
2.65 |
61.06 |
13.01 |
52.99 |
0.23 |
0.51 |
-44.00 |
1.16 |
8.40 |
6.58 |
10.28 |
-
|
10 |
1437.37 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.50 |
1.12 |
0.58 |
-0.09 |
-0.93 |
2.23 |
14.25 |
4.03 |
14.08 |
0.05 |
0.55 |
-8.36 |
1.66 |
3.67 |
6.58 |
68.83 |
-
|
11 |
575.03 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.96 |
1.57 |
-0.05 |
-1.22 |
-2.38 |
2.06 |
24.66 |
6.46 |
23.50 |
0.09 |
0.55 |
-18.58 |
1.24 |
4.98 |
6.58 |
49.11 |
-
|
11 |
771.02 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
|
NH투자증권
|
-0.68 |
2.06 |
-1.81 |
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-1.28 |
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4.85 |
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0.12 |
0.32 |
-24.70 |
1.18 |
5.07 |
6.22 |
17.40 |
-
|
13 |
2137.83 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
|
NH투자증권
|
0.02 |
-1.37 |
-9.23 |
-5.91 |
1.50 |
9.64 |
4.92 |
2.59 |
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0.07 |
0.15 |
-11.89 |
1.12 |
5.08 |
6.22 |
27.08 |
-
|
12 |
1489.98 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
|
NH투자증권
|
-0.11 |
0.25 |
-5.23 |
-5.77 |
-1.01 |
-0.05 |
3.18 |
5.00 |
37.07 |
0.08 |
0.44 |
-12.14 |
2.21 |
5.11 |
6.22 |
15.80 |
-
|
13 |
2170.44 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
6.3년
|
|
콴텍투자일임
|
1.70 |
2.67 |
-0.83 |
-4.38 |
-3.33 |
|
|
-3.74 |
-5.80 |
0.08 |
-0.00 |
-10.99 |
-0.52 |
4.67 |
6.82 |
36.48 |
-
|
7 |
160.57 |
2021-11-01 |
|
17,000,000
|
1.3년
|
|
콴텍투자일임
|
0.83 |
1.29 |
-0.34 |
-3.04 |
-1.94 |
|
|
-2.00 |
-3.17 |
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-0.00 |
-6.27 |
-0.50 |
2.31 |
6.82 |
18.29 |
-
|
7 |
92.43 |
2021-11-01 |
|
17,000,000
|
1.3년
|
|
콴텍투자일임
|
1.16 |
1.83 |
-0.48 |
-4.94 |
-3.23 |
|
|
-3.67 |
-5.45 |
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-0.00 |
-9.52 |
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6.82 |
25.85 |
-
|
7 |
155.89 |
2021-11-01 |
|
17,000,000
|
1.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-2.09 |
4.56 |
2.43 |
-7.30 |
-10.62 |
-3.61 |
15.11 |
0.75 |
2.49 |
0.25 |
-0.00 |
-45.88 |
0.05 |
8.13 |
6.49 |
10.32 |
-
|
10 |
1116.87 |
2019-11-04 |
|
2,496,759
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.38 |
1.59 |
1.80 |
-0.87 |
-4.37 |
-1.49 |
4.50 |
0.38 |
1.27 |
0.06 |
-0.00 |
-13.31 |
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3.35 |
6.49 |
65.89 |
-
|
11 |
390.18 |
2019-11-04 |
|
2,050,116
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.87 |
2.36 |
2.21 |
-2.71 |
-5.85 |
-2.55 |
6.91 |
0.41 |
1.36 |
0.11 |
-0.00 |
-22.24 |
0.06 |
4.79 |
6.49 |
48.74 |
-
|
11 |
661.63 |
2019-11-04 |
|
2,167,566
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.44 |
8.46 |
2.45 |
-11.33 |
|
|
|
-22.70 |
-20.31 |
0.14 |
-0.04 |
-29.21 |
-0.68 |
8.14 |
7.31 |
10.19 |
-
|
10 |
301.67 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.64 |
3.82 |
1.00 |
-5.43 |
|
|
|
-10.36 |
-9.84 |
0.07 |
-0.01 |
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-0.67 |
3.84 |
7.31 |
5.01 |
-
|
10 |
143.89 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.16 |
5.58 |
1.31 |
-7.96 |
|
|
|
-14.77 |
-13.73 |
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-0.02 |
-20.23 |
-0.67 |
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7.31 |
7.34 |
-
|
10 |
210.26 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
업라이즈투자자문
|
-0.37 |
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5.01 |
-4.12 |
-7.78 |
-10.49 |
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-
|
31 |
287.99 |
2016-10-17 |
|
7,000,000
|
6.3년
|
주식
|
업라이즈투자자문
|
0.20 |
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-3.12 |
-5.56 |
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-15.06 |
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6.09 |
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-
|
27 |
194.04 |
2016-10-17 |
|
7,000,000
|
6.3년
|
주식
|
업라이즈투자자문
|
-0.05 |
4.53 |
4.39 |
-2.66 |
-5.17 |
-7.94 |
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6.09 |
20.16 |
-
|
29 |
217.12 |
2016-10-17 |
|
7,000,000
|
6.3년
|
주식
|
라이언자산운용
|
1.83 |
9.71 |
3.54 |
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|
|
|
16.62 |
18.09 |
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1.23 |
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2.11 |
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-
|
5 |
177.06 |
2022-02-07 |
|
1,400,000
|
1.0년
|
주식
|
라이언자산운용
|
1.36 |
4.09 |
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|
|
|
7.68 |
7.99 |
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-
|
5 |
177.06 |
2022-02-07 |
|
1,400,000
|
1.0년
|
주식
|
라이언자산운용
|
1.52 |
7.31 |
2.75 |
2.67 |
|
|
|
9.99 |
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-
|
5 |
167.65 |
2022-02-07 |
|
1,400,000
|
1.0년
|
주식
|
라이언자산운용
|
1.17 |
3.72 |
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|
|
4.07 |
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-
|
7 |
335.75 |
2021-11-01 |
|
45,000,000
|
1.3년
|
주식
|
라이언자산운용
|
0.65 |
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|
|
-0.02 |
-0.03 |
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-
|
7 |
222.73 |
2021-11-01 |
|
45,000,000
|
1.3년
|
주식
|
라이언자산운용
|
0.90 |
2.81 |
1.24 |
-1.40 |
-1.65 |
|
|
1.24 |
1.59 |
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-0.00 |
-7.74 |
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7.01 |
24.93 |
-
|
7 |
230.35 |
2021-11-01 |
|
45,000,000
|
1.3년
|
주식
|
NH투자증권
|
-0.82 |
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-0.86 |
-2.03 |
0.25 |
6.82 |
67.59 |
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1.30 |
5.21 |
6.58 |
7.68 |
-
|
9 |
1318.21 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.13 |
1.00 |
1.05 |
0.89 |
1.38 |
4.62 |
16.92 |
4.74 |
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0.04 |
0.74 |
-8.36 |
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2.15 |
6.58 |
66.82 |
-
|
6 |
231.05 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
NH투자증권
|
-0.17 |
1.85 |
0.58 |
-0.01 |
0.35 |
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28.15 |
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26.96 |
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0.66 |
-18.58 |
1.42 |
3.19 |
6.58 |
47.27 |
-
|
10 |
483.41 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.10 |
-0.97 |
-4.64 |
3.86 |
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32.59 |
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0.35 |
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1.06 |
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6.37 |
10.51 |
-
|
11 |
1078.74 |
2019-02-11 |
|
796,330
|
4.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.14 |
-1.43 |
-6.47 |
-1.40 |
1.43 |
12.44 |
12.42 |
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0.10 |
0.51 |
-14.05 |
1.80 |
5.86 |
6.37 |
63.59 |
-
|
12 |
532.96 |
2019-02-11 |
|
2,378,574
|
4.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.34 |
-1.01 |
-5.59 |
-1.49 |
-0.55 |
15.83 |
12.97 |
6.76 |
31.04 |
0.14 |
0.37 |
-22.38 |
1.17 |
6.80 |
6.37 |
49.49 |
-
|
12 |
712.65 |
2019-02-11 |
|
2,399,181
|
4.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
3.30 |
4.93 |
6.13 |
8.66 |
7.72 |
36.22 |
28.87 |
8.38 |
31.51 |
0.29 |
0.24 |
-43.09 |
0.68 |
7.90 |
6.21 |
9.33 |
-
|
11 |
1183.38 |
2019-11-04 |
|
2,104,405
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.27 |
0.74 |
-3.30 |
-0.81 |
3.83 |
10.62 |
6.18 |
2.73 |
9.34 |
0.10 |
0.13 |
-12.77 |
0.68 |
5.67 |
6.21 |
61.67 |
-
|
12 |
473.04 |
2019-11-04 |
|
1,877,288
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.36 |
1.41 |
-0.74 |
1.45 |
2.15 |
10.41 |
7.59 |
2.96 |
10.17 |
0.14 |
0.10 |
-21.39 |
0.45 |
5.26 |
6.21 |
40.21 |
-
|
12 |
705.99 |
2019-11-04 |
|
1,967,653
|
3.3년
|
|
키움증권
|
3.16 |
4.28 |
-5.98 |
-1.99 |
2.44 |
|
|
-0.57 |
-0.73 |
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-0.00 |
-12.80 |
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5.03 |
7.07 |
13.81 |
-
|
20 |
677.31 |
2021-11-01 |
|
39,000,000
|
1.3년
|
|
키움증권
|
0.91 |
-0.71 |
-10.09 |
-4.68 |
2.45 |
|
|
1.79 |
2.30 |
0.09 |
-0.00 |
-13.30 |
0.15 |
5.02 |
7.07 |
72.09 |
-
|
20 |
362.65 |
2021-11-01 |
|
39,000,000
|
1.3년
|
|
키움증권
|
2.73 |
2.48 |
-7.56 |
-2.32 |
3.05 |
|
|
0.54 |
0.69 |
0.09 |
-0.00 |
-13.01 |
0.05 |
5.02 |
7.07 |
36.88 |
-
|
20 |
532.52 |
2021-11-01 |
|
39,000,000
|
1.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.53 |
10.78 |
12.05 |
3.66 |
0.25 |
|
|
-5.30 |
-5.78 |
0.14 |
-0.01 |
-19.84 |
-0.28 |
8.57 |
7.65 |
10.38 |
-
|
10 |
497.44 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
1.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.65 |
4.96 |
5.62 |
0.82 |
-1.21 |
|
|
-3.54 |
-4.08 |
0.07 |
-0.00 |
-11.11 |
-0.36 |
4.15 |
7.65 |
5.10 |
-
|
10 |
242.23 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
1.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.05 |
7.68 |
8.84 |
2.67 |
-0.01 |
|
|
-3.72 |
-4.07 |
0.10 |
-0.01 |
-14.78 |
-0.27 |
5.97 |
7.65 |
7.01 |
-
|
10 |
340.27 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
1.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.42 |
1.32 |
-1.99 |
2.15 |
-1.79 |
30.26 |
21.76 |
8.01 |
29.95 |
0.30 |
0.22 |
-48.16 |
0.56 |
9.36 |
5.93 |
10.08 |
-
|
11 |
968.36 |
2019-11-04 |
|
2,298,145
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.25 |
-0.94 |
-6.76 |
-4.02 |
-3.08 |
8.23 |
6.16 |
3.09 |
10.65 |
0.10 |
0.16 |
-14.23 |
0.67 |
6.00 |
5.93 |
67.76 |
-
|
12 |
408.08 |
2019-11-04 |
|
2,023,853
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.13 |
-0.52 |
-5.68 |
-2.32 |
-3.18 |
11.19 |
8.82 |
3.88 |
13.53 |
0.14 |
0.17 |
-23.05 |
0.55 |
6.48 |
5.93 |
45.94 |
-
|
12 |
600.57 |
2019-11-04 |
|
2,076,944
|
3.3년
|
|
대신증권
|
0.22 |
4.38 |
5.59 |
-0.33 |
-3.25 |
-5.24 |
6.80 |
2.67 |
18.30 |
0.06 |
0.19 |
-14.16 |
1.01 |
3.92 |
8.15 |
35.60 |
-
|
10 |
1144.79 |
2016-10-17 |
|
3,000,000
|
6.3년
|
|
대신증권
|
0.20 |
5.04 |
5.45 |
-0.68 |
-4.12 |
-6.28 |
13.59 |
3.84 |
27.29 |
0.09 |
0.27 |
-19.26 |
1.22 |
4.44 |
8.15 |
30.24 |
-
|
10 |
1492.56 |
2016-10-17 |
|
3,000,000
|
6.3년
|
|
대신증권
|
0.27 |
5.84 |
5.34 |
-0.99 |
-4.93 |
-7.41 |
15.58 |
4.52 |
32.89 |
0.11 |
0.28 |
-23.79 |
1.13 |
5.21 |
8.15 |
38.06 |
-
|
11 |
1472.07 |
2016-10-17 |
|
3,000,000
|
6.3년
|
|
키움증권
|
0.11 |
0.31 |
-4.37 |
-4.25 |
-5.18 |
2.19 |
5.93 |
2.56 |
17.46 |
0.05 |
0.19 |
-13.46 |
1.16 |
2.14 |
8.03 |
20.06 |
-
|
7 |
1056.23 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
6.3년
|
|
키움증권
|
0.13 |
0.33 |
-0.78 |
-2.59 |
-6.49 |
3.77 |
9.20 |
3.96 |
28.26 |
0.08 |
0.29 |
-20.42 |
1.16 |
2.32 |
8.03 |
15.34 |
-
|
7 |
1145.51 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
6.3년
|
|
키움증권
|
0.15 |
0.32 |
-4.27 |
-6.72 |
-5.07 |
6.80 |
12.90 |
5.50 |
41.28 |
0.11 |
0.36 |
-23.74 |
1.36 |
2.56 |
8.03 |
23.96 |
-
|
7 |
1472.28 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
6.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.73 |
1.14 |
-2.86 |
-0.49 |
6.82 |
39.98 |
35.25 |
11.70 |
46.58 |
0.28 |
0.36 |
-39.35 |
1.07 |
9.70 |
7.25 |
10.27 |
-
|
11 |
892.74 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.40 |
-0.67 |
-7.88 |
-5.90 |
-3.63 |
6.14 |
2.87 |
2.40 |
8.16 |
0.10 |
0.09 |
-11.97 |
0.63 |
6.25 |
7.25 |
67.55 |
-
|
12 |
730.29 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.48 |
-0.13 |
-6.65 |
-4.45 |
-0.10 |
15.68 |
14.45 |
5.86 |
21.10 |
0.14 |
0.30 |
-19.48 |
1.00 |
7.07 |
7.25 |
47.11 |
-
|
12 |
711.88 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
특이
[NH로보 ETF형 모멘텀] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
-0.08 |
2.69 |
0.47 |
-2.34 |
-4.93 |
1.12 |
31.62 |
4.16 |
19.45 |
0.13 |
0.21 |
-31.83 |
0.58 |
3.88 |
8.24 |
16.02 |
-
|
12 |
2443.14 |
2018-11-05 |
|
5,000,000
|
4.3년
|
특이
[NH로보 ETF형 모멘텀] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.18 |
1.78 |
0.26 |
-2.02 |
-1.97 |
1.12 |
12.29 |
1.67 |
7.38 |
0.06 |
0.02 |
-18.05 |
0.39 |
3.41 |
8.24 |
32.18 |
-
|
10 |
1930.90 |
2018-11-05 |
|
1,000,000
|
4.3년
|
특이
[NH로보 ETF형 모멘텀] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.13 |
1.76 |
0.51 |
-2.31 |
-3.33 |
1.40 |
22.51 |
2.99 |
13.61 |
0.10 |
0.15 |
-26.00 |
0.50 |
3.37 |
8.24 |
24.34 |
-
|
9 |
2250.62 |
2018-11-05 |
|
5,000,000
|
4.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
3.94 |
5.16 |
5.20 |
7.86 |
2.54 |
29.66 |
8.35 |
4.31 |
15.13 |
0.36 |
0.08 |
-51.57 |
0.27 |
8.72 |
4.61 |
9.83 |
-
|
11 |
1293.26 |
2019-11-04 |
|
2,092,140
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.45 |
0.65 |
-3.64 |
-4.23 |
-0.43 |
8.33 |
2.70 |
2.00 |
6.75 |
0.11 |
0.05 |
-15.22 |
0.42 |
5.78 |
4.61 |
61.45 |
-
|
12 |
537.97 |
2019-11-04 |
|
1,930,923
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.58 |
0.99 |
-2.24 |
-0.05 |
1.21 |
12.38 |
7.81 |
3.60 |
12.50 |
0.16 |
0.13 |
-25.44 |
0.46 |
6.15 |
4.61 |
44.95 |
-
|
12 |
795.25 |
2019-11-04 |
|
2,011,687
|
3.3년
|
|
KB국민은행
|
0.80 |
4.43 |
4.94 |
-0.68 |
-9.12 |
-3.00 |
10.14 |
4.86 |
23.03 |
0.11 |
0.30 |
-20.97 |
0.91 |
5.97 |
8.48 |
25.57 |
-
|
5 |
359.05 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
4.3년
|
|
KB국민은행
|
0.45 |
2.31 |
3.26 |
0.51 |
-3.64 |
-1.32 |
4.01 |
2.15 |
9.63 |
0.05 |
0.13 |
-9.49 |
0.95 |
5.97 |
8.48 |
32.80 |
-
|
6 |
353.86 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
4.3년
|
|
KB국민은행
|
0.66 |
3.59 |
4.24 |
-0.32 |
-7.10 |
-2.15 |
8.06 |
3.79 |
17.58 |
0.09 |
0.26 |
-16.26 |
0.92 |
5.98 |
8.48 |
38.16 |
-
|
5 |
356.97 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
4.3년
|
|
대신증권
|
-0.77 |
4.72 |
6.10 |
0.71 |
-3.52 |
-0.49 |
12.37 |
3.19 |
17.32 |
0.12 |
0.14 |
-22.15 |
0.73 |
3.75 |
8.81 |
28.72 |
-
|
7 |
369.68 |
2018-02-12 |
|
2,500,000
|
5.0년
|
|
대신증권
|
0.02 |
3.55 |
6.49 |
1.05 |
-2.24 |
-2.41 |
2.95 |
1.45 |
7.50 |
0.05 |
-0.00 |
-11.90 |
0.56 |
2.60 |
8.81 |
70.53 |
-
|
7 |
461.49 |
2018-02-12 |
|
2,500,000
|
5.0년
|
|
대신증권
|
-0.37 |
4.17 |
6.40 |
1.10 |
-2.51 |
-1.11 |
8.17 |
2.45 |
13.05 |
0.08 |
0.11 |
-15.64 |
0.78 |
3.11 |
8.81 |
48.43 |
-
|
7 |
407.46 |
2018-02-12 |
|
2,500,000
|
5.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.15 |
4.38 |
4.13 |
6.51 |
4.78 |
28.44 |
14.31 |
6.01 |
21.69 |
0.33 |
0.14 |
-48.85 |
0.41 |
7.83 |
7.34 |
9.66 |
-
|
11 |
1014.45 |
2019-11-04 |
|
2,100,620
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.96 |
0.71 |
-3.48 |
-2.03 |
-0.18 |
7.21 |
2.11 |
1.82 |
6.12 |
0.10 |
0.03 |
-14.12 |
0.40 |
5.69 |
7.34 |
63.43 |
-
|
12 |
446.72 |
2019-11-04 |
|
1,904,261
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.73 |
0.93 |
-1.67 |
0.87 |
3.10 |
12.68 |
6.90 |
3.39 |
11.71 |
0.15 |
0.12 |
-24.06 |
0.45 |
5.76 |
7.34 |
46.51 |
-
|
12 |
721.71 |
2019-11-04 |
|
1,973,092
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.23 |
5.22 |
0.01 |
-9.72 |
|
|
|
-19.60 |
-17.80 |
0.12 |
-0.03 |
-23.90 |
-0.73 |
8.47 |
6.73 |
10.21 |
-
|
10 |
400.27 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.09 |
2.35 |
0.24 |
-5.09 |
|
|
|
-10.05 |
-9.56 |
0.06 |
-0.01 |
-12.66 |
-0.75 |
4.11 |
6.73 |
5.30 |
-
|
10 |
190.54 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.13 |
3.48 |
-0.15 |
-7.05 |
|
|
|
-13.30 |
-12.46 |
0.08 |
-0.01 |
-17.26 |
-0.71 |
5.72 |
6.73 |
6.96 |
-
|
10 |
278.41 |
2022-02-07 |
|
3,900,000
|
1.0년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-1.25 |
4.10 |
3.90 |
-2.31 |
4.97 |
14.54 |
54.76 |
12.00 |
48.02 |
0.27 |
0.38 |
-45.21 |
0.59 |
8.36 |
6.47 |
10.49 |
-
|
10 |
934.35 |
2019-11-04 |
|
3,706,734
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.15 |
1.51 |
2.29 |
0.69 |
-1.62 |
2.95 |
12.46 |
3.28 |
11.18 |
0.07 |
0.24 |
-15.01 |
0.59 |
3.61 |
6.47 |
68.64 |
-
|
11 |
344.97 |
2019-11-04 |
|
2,244,032
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.51 |
1.96 |
2.58 |
-0.71 |
0.41 |
4.93 |
20.94 |
5.29 |
18.64 |
0.12 |
0.31 |
-21.68 |
0.64 |
4.80 |
6.47 |
45.78 |
-
|
11 |
579.76 |
2019-11-04 |
|
2,560,777
|
3.3년
|
|
퀀팃투자자문
|
0.18 |
1.04 |
-1.50 |
-3.15 |
-6.47 |
|
|
-0.64 |
-1.12 |
0.06 |
-0.00 |
-10.46 |
-0.10 |
3.75 |
6.74 |
12.02 |
-
|
27 |
744.11 |
2021-05-03 |
|
6,500,000
|
1.8년
|
|
퀀팃투자자문
|
0.19 |
0.79 |
0.91 |
1.46 |
-0.41 |
|
|
1.31 |
2.35 |
0.03 |
-0.00 |
-4.91 |
0.46 |
3.06 |
6.74 |
27.86 |
-
|
28 |
577.27 |
2021-05-03 |
|
6,500,000
|
1.8년
|
|
퀀팃투자자문
|
0.13 |
1.12 |
-0.18 |
-1.47 |
-4.52 |
|
|
-0.32 |
-0.57 |
0.05 |
-0.00 |
-9.44 |
-0.06 |
3.55 |
6.74 |
19.60 |
-
|
26 |
491.66 |
2021-05-03 |
|
6,500,000
|
1.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.62 |
0.94 |
-1.79 |
-2.60 |
-9.48 |
21.43 |
8.95 |
3.80 |
13.22 |
0.30 |
0.08 |
-45.89 |
0.27 |
9.04 |
4.71 |
10.05 |
-
|
11 |
791.51 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.90 |
-1.07 |
-7.25 |
-6.07 |
-7.98 |
1.57 |
3.65 |
2.27 |
7.70 |
0.10 |
0.08 |
-12.51 |
0.54 |
6.12 |
4.71 |
68.97 |
-
|
12 |
666.70 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.40 |
-0.50 |
-5.70 |
-4.98 |
-8.63 |
7.29 |
8.57 |
3.66 |
12.70 |
0.15 |
0.14 |
-22.83 |
0.52 |
6.66 |
4.71 |
47.10 |
-
|
12 |
668.29 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
3.3년
|
주식
|
라이언자산운용
|
0.42 |
0.85 |
-9.04 |
-7.39 |
-3.22 |
|
|
-9.48 |
-11.34 |
0.16 |
-0.02 |
-16.72 |
-0.65 |
8.25 |
6.59 |
6.28 |
-
|
15 |
348.94 |
2021-11-01 |
|
21,000,000
|
1.3년
|
주식
|
라이언자산운용
|
0.99 |
1.61 |
-2.51 |
-3.53 |
-3.87 |
|
|
-5.39 |
-6.61 |
0.07 |
-0.01 |
-10.90 |
-0.59 |
5.57 |
6.59 |
24.17 |
-
|
19 |
246.42 |
2021-11-01 |
|
21,000,000
|
1.3년
|
주식
|
라이언자산운용
|
0.64 |
0.56 |
-6.91 |
-5.44 |
-4.53 |
|
|
-8.62 |
-10.36 |
0.12 |
-0.01 |
-15.32 |
-0.65 |
7.23 |
6.59 |
10.24 |
-
|
18 |
295.46 |
2021-11-01 |
|
21,000,000
|
1.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.58 |
7.98 |
5.86 |
2.59 |
11.15 |
5.60 |
11.21 |
5.04 |
17.92 |
0.28 |
0.13 |
-38.35 |
0.29 |
8.43 |
7.42 |
10.06 |
-
|
10 |
1160.72 |
2019-11-04 |
|
2,520,860
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.50 |
2.36 |
2.60 |
1.22 |
0.54 |
-0.05 |
3.06 |
1.40 |
4.68 |
0.08 |
-0.00 |
-13.81 |
0.29 |
3.14 |
7.42 |
65.06 |
-
|
11 |
399.69 |
2019-11-04 |
|
2,044,818
|
3.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.86 |
4.04 |
3.71 |
2.10 |
4.31 |
2.13 |
7.59 |
3.22 |
11.08 |
0.13 |
0.13 |
-20.16 |
0.42 |
4.98 |
7.42 |
46.96 |
-
|
11 |
640.15 |
2019-11-04 |
|
2,211,405
|
3.3년
|
주식
특이
[콴텍 가치투자 주식형 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
-0.58 |
5.81 |
10.32 |
12.40 |
10.35 |
35.40 |
106.63 |
38.61 |
93.58 |
0.52 |
0.71 |
-68.42 |
0.63 |
8.68 |
6.84 |
10.32 |
-
|
10 |
1323.56 |
2019-02-11 |
|
1,406,497
|
4.0년
|
주식
특이
[콴텍 가치투자 주식형 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
-0.00 |
2.13 |
4.25 |
4.86 |
3.24 |
9.00 |
23.54 |
10.25 |
22.56 |
0.13 |
0.69 |
-24.38 |
0.73 |
3.81 |
6.84 |
67.37 |
-
|
11 |
544.96 |
2019-02-11 |
|
2,480,899
|
4.0년
|
주식
특이
[콴텍 가치투자 주식형 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
-0.18 |
3.19 |
5.98 |
7.16 |
7.28 |
20.20 |
47.51 |
18.13 |
44.77 |
0.22 |
0.77 |
-37.59 |
0.80 |
5.21 |
6.84 |
46.89 |
-
|
11 |
852.73 |
2019-02-11 |
|
2,885,100
|
4.0년
|
|