주식
|
콴텍투자일임
|
-3.30 |
-3.90 |
-4.81 |
-0.57 |
-2.08 |
|
|
27.77 |
48.60 |
0.23 |
1.15 |
-23.62 |
1.12 |
8.75 |
7.02 |
10.14 |
-
|
11 |
968.72 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
1.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.95 |
-1.18 |
-1.39 |
-0.71 |
-0.92 |
|
|
8.44 |
12.86 |
0.07 |
1.02 |
-8.62 |
1.23 |
2.44 |
7.02 |
2.92 |
-
|
11 |
221.99 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
1.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-1.67 |
-2.03 |
-2.46 |
-0.56 |
-0.18 |
|
|
14.87 |
23.76 |
0.12 |
1.13 |
-12.54 |
1.37 |
4.32 |
7.02 |
5.02 |
-
|
11 |
407.12 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
1.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.17 |
4.80 |
-2.95 |
4.87 |
15.38 |
38.66 |
50.70 |
12.47 |
55.61 |
0.28 |
0.41 |
-42.31 |
1.10 |
7.44 |
6.53 |
9.73 |
-
|
10 |
918.10 |
2019-02-11 |
|
796,330
|
3.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.27 |
1.65 |
1.75 |
4.58 |
7.11 |
12.45 |
20.53 |
8.16 |
34.53 |
0.10 |
0.71 |
-14.05 |
2.07 |
5.97 |
6.53 |
66.91 |
-
|
12 |
483.10 |
2019-02-11 |
|
2,378,574
|
3.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.42 |
2.21 |
1.37 |
2.70 |
7.99 |
17.86 |
26.14 |
8.65 |
36.70 |
0.15 |
0.50 |
-22.38 |
1.39 |
6.17 |
6.53 |
45.92 |
-
|
11 |
636.68 |
2019-02-11 |
|
2,399,181
|
3.5년
|
특이
[SK-쿼터백 ROBO 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
SK증권
|
|
|
|
|
|
|
|
3.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
1687.18 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
특이
[SK-쿼터백 ROBO 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
SK증권
|
|
|
|
|
|
|
|
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
1766.21 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
특이
[SK-쿼터백 ROBO 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
SK증권
|
|
|
|
|
|
|
|
6.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
1911.98 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
|
키움증권
|
1.08 |
0.94 |
3.56 |
6.68 |
|
|
|
1.14 |
2.47 |
0.08 |
-0.00 |
-5.86 |
0.42 |
5.07 |
6.45 |
35.12 |
-
|
9 |
375.40 |
2021-11-01 |
|
39,000,000
|
0.8년
|
|
키움증권
|
1.21 |
0.38 |
3.75 |
9.54 |
|
|
|
8.78 |
8.66 |
0.07 |
1.06 |
-3.25 |
2.50 |
5.07 |
6.45 |
74.28 |
-
|
9 |
276.71 |
2021-11-01 |
|
39,000,000
|
0.8년
|
|
키움증권
|
1.16 |
0.68 |
3.79 |
7.73 |
|
|
|
3.54 |
4.32 |
0.07 |
0.26 |
-4.85 |
0.88 |
5.07 |
6.45 |
38.55 |
-
|
9 |
327.67 |
2021-11-01 |
|
39,000,000
|
0.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.02 |
1.69 |
0.44 |
2.77 |
4.79 |
49.21 |
46.78 |
10.98 |
49.71 |
0.30 |
0.33 |
-47.49 |
0.88 |
6.91 |
7.59 |
9.18 |
-
|
10 |
808.24 |
2019-02-11 |
|
839,536
|
3.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.20 |
0.69 |
2.81 |
4.33 |
2.48 |
12.26 |
16.59 |
7.09 |
30.09 |
0.10 |
0.59 |
-14.55 |
1.75 |
5.50 |
7.59 |
64.60 |
-
|
11 |
471.69 |
2019-02-11 |
|
2,426,295
|
3.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.64 |
1.45 |
3.39 |
5.75 |
4.53 |
26.53 |
29.02 |
8.85 |
38.76 |
0.16 |
0.48 |
-25.28 |
1.31 |
6.68 |
7.59 |
47.99 |
-
|
11 |
669.40 |
2019-02-11 |
|
2,551,556
|
3.5년
|
특이
[이루다 올웨더] 운용 중 특이사항 발생내역

|
이루다투자일임
|
0.19 |
3.38 |
-0.04 |
-4.97 |
-7.45 |
1.13 |
3.27 |
1.70 |
6.40 |
0.10 |
0.04 |
-19.51 |
0.30 |
3.61 |
5.29 |
19.27 |
-
|
11 |
563.45 |
2019-02-11 |
|
4,000,000
|
3.5년
|
특이
[이루다 올웨더] 운용 중 특이사항 발생내역

|
이루다투자일임
|
0.39 |
1.48 |
1.81 |
-2.04 |
-4.58 |
-4.51 |
-3.07 |
-0.31 |
-0.53 |
0.03 |
-0.00 |
-8.44 |
-0.06 |
3.22 |
5.29 |
28.34 |
-
|
11 |
294.89 |
2019-02-11 |
|
4,000,000
|
3.5년
|
특이
[이루다 올웨더] 운용 중 특이사항 발생내역

|
이루다투자일임
|
0.33 |
2.82 |
0.62 |
-4.31 |
-6.90 |
-2.13 |
0.39 |
1.18 |
4.56 |
0.07 |
-0.00 |
-11.97 |
0.35 |
3.50 |
5.29 |
24.51 |
-
|
11 |
462.75 |
2019-02-11 |
|
4,000,000
|
3.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.56 |
5.37 |
2.36 |
5.12 |
3.86 |
54.72 |
|
6.44 |
20.50 |
0.36 |
0.15 |
-48.85 |
0.38 |
7.56 |
7.09 |
9.52 |
-
|
10 |
870.00 |
2019-11-04 |
|
2,100,620
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.12 |
1.96 |
3.52 |
5.11 |
4.13 |
11.84 |
|
3.21 |
10.60 |
0.10 |
0.20 |
-14.12 |
0.70 |
5.92 |
7.09 |
66.26 |
-
|
12 |
399.14 |
2019-11-04 |
|
1,904,261
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.04 |
2.35 |
3.16 |
5.40 |
3.72 |
21.50 |
|
4.34 |
13.70 |
0.16 |
0.20 |
-24.06 |
0.53 |
5.58 |
7.09 |
42.64 |
-
|
11 |
653.32 |
2019-11-04 |
|
1,973,092
|
2.8년
|
|
NH투자증권
|
0.93 |
6.98 |
1.95 |
6.46 |
3.76 |
22.30 |
21.85 |
7.15 |
52.87 |
0.12 |
0.47 |
-24.70 |
1.52 |
5.12 |
6.30 |
14.68 |
-
|
13 |
2005.22 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
|
NH투자증권
|
1.24 |
3.70 |
6.73 |
10.46 |
10.00 |
15.58 |
13.59 |
3.92 |
27.31 |
0.07 |
0.38 |
-11.74 |
2.01 |
5.22 |
6.30 |
35.21 |
-
|
13 |
1435.47 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
|
NH투자증권
|
0.96 |
4.18 |
5.41 |
7.08 |
4.92 |
12.79 |
15.05 |
6.49 |
47.60 |
0.08 |
0.65 |
-12.14 |
2.84 |
5.15 |
6.30 |
16.08 |
-
|
15 |
2073.00 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
특이
[QV-ISAAC 자산배분 펀드형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.24 |
0.79 |
0.02 |
-1.37 |
-2.04 |
2.68 |
3.22 |
2.09 |
13.17 |
0.04 |
0.16 |
-15.55 |
0.75 |
5.45 |
6.26 |
37.54 |
-
|
5 |
1834.17 |
2016-10-17 |
|
100,000
|
5.8년
|
특이
[QV-ISAAC 자산배분 펀드형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.64 |
2.68 |
0.10 |
-3.74 |
-5.63 |
6.73 |
10.53 |
2.86 |
18.66 |
0.08 |
0.18 |
-23.64 |
0.68 |
5.91 |
6.26 |
29.83 |
-
|
6 |
1832.11 |
2016-10-17 |
|
100,000
|
5.8년
|
특이
[QV-ISAAC 자산배분 펀드형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
1.24 |
4.80 |
0.06 |
-7.78 |
-10.83 |
7.08 |
19.72 |
4.07 |
27.88 |
0.12 |
0.23 |
-26.17 |
0.88 |
6.00 |
6.26 |
32.16 |
-
|
8 |
2684.60 |
2016-10-17 |
|
100,000
|
5.8년
|
|
퀀팃
|
1.20 |
4.49 |
2.99 |
-1.10 |
-1.62 |
|
|
2.33 |
4.26 |
0.06 |
0.17 |
-9.95 |
0.39 |
4.09 |
7.83 |
9.65 |
-
|
28 |
483.79 |
2021-05-03 |
|
6,500,000
|
1.3년
|
|
퀀팃
|
0.61 |
1.45 |
1.64 |
-0.17 |
-0.80 |
|
|
1.06 |
1.97 |
0.03 |
-0.00 |
-4.91 |
0.38 |
3.41 |
7.83 |
24.46 |
-
|
28 |
360.50 |
2021-05-03 |
|
6,500,000
|
1.3년
|
|
퀀팃
|
0.95 |
3.37 |
1.69 |
-1.21 |
-1.97 |
|
|
1.29 |
2.62 |
0.05 |
-0.00 |
-8.85 |
0.28 |
3.89 |
7.83 |
16.71 |
-
|
26 |
367.55 |
2021-05-03 |
|
6,500,000
|
1.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
4.35 |
8.18 |
1.72 |
14.74 |
24.33 |
59.56 |
|
14.47 |
55.62 |
0.30 |
0.44 |
-39.35 |
1.28 |
8.84 |
7.16 |
10.21 |
-
|
10 |
526.32 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.79 |
1.94 |
-0.37 |
5.27 |
7.02 |
11.78 |
|
4.98 |
17.08 |
0.10 |
0.38 |
-11.97 |
1.32 |
5.95 |
7.16 |
67.94 |
-
|
11 |
534.49 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.43 |
3.62 |
0.15 |
8.61 |
12.35 |
24.92 |
|
8.64 |
30.30 |
0.15 |
0.50 |
-19.48 |
1.44 |
6.48 |
7.16 |
47.67 |
-
|
11 |
483.85 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
|
파운트투자자문
|
1.14 |
1.03 |
-2.37 |
-1.16 |
-4.07 |
1.12 |
2.73 |
-0.41 |
-0.48 |
0.14 |
-0.00 |
-26.65 |
-0.02 |
4.84 |
6.30 |
27.13 |
-
|
17 |
1222.30 |
2018-05-08 |
|
5,000,000
|
4.3년
|
|
파운트투자자문
|
1.28 |
1.86 |
2.49 |
3.73 |
0.26 |
3.61 |
3.36 |
0.59 |
4.01 |
0.08 |
-0.00 |
-12.17 |
0.32 |
5.11 |
6.30 |
25.74 |
-
|
16 |
1089.98 |
2018-05-08 |
|
5,000,000
|
4.3년
|
|
파운트투자자문
|
1.40 |
4.12 |
2.86 |
4.11 |
0.34 |
5.75 |
5.86 |
0.85 |
5.13 |
0.10 |
-0.00 |
-17.87 |
0.27 |
4.75 |
6.30 |
21.94 |
-
|
23 |
1212.08 |
2018-05-08 |
|
5,000,000
|
4.3년
|
주식
|
NH투자증권
|
2.55 |
13.18 |
1.26 |
0.93 |
14.43 |
59.25 |
|
7.57 |
25.09 |
0.33 |
0.19 |
-45.89 |
0.50 |
9.68 |
5.13 |
13.94 |
-
|
11 |
333.94 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
NH투자증권
|
1.45 |
4.18 |
3.61 |
5.05 |
7.58 |
21.53 |
|
6.60 |
21.72 |
0.10 |
0.53 |
-12.51 |
2.61 |
6.60 |
5.13 |
53.30 |
-
|
12 |
208.63 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
NH투자증권
|
1.80 |
6.94 |
2.65 |
3.23 |
9.26 |
33.70 |
|
7.88 |
26.11 |
0.16 |
0.41 |
-22.83 |
1.07 |
7.69 |
5.13 |
36.75 |
-
|
12 |
257.78 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
디셈버앤컴퍼니
|
1.60 |
3.05 |
5.67 |
10.28 |
12.14 |
19.15 |
21.91 |
5.50 |
35.58 |
0.06 |
0.67 |
-8.98 |
3.40 |
5.93 |
7.96 |
38.79 |
-
|
23 |
1176.76 |
2017-05-22 |
|
45,000,000
|
5.2년
|
주식
|
디셈버앤컴퍼니
|
2.06 |
7.49 |
7.82 |
11.84 |
13.29 |
37.90 |
44.63 |
8.27 |
57.42 |
0.11 |
0.62 |
-21.50 |
2.24 |
7.83 |
7.96 |
19.34 |
-
|
24 |
2204.20 |
2017-05-22 |
|
45,000,000
|
5.2년
|
주식
|
디셈버앤컴퍼니
|
2.51 |
12.85 |
10.64 |
13.83 |
15.03 |
59.25 |
68.68 |
10.50 |
77.67 |
0.18 |
0.50 |
-34.33 |
1.88 |
9.73 |
7.96 |
15.70 |
-
|
21 |
3216.53 |
2017-05-22 |
|
45,000,000
|
5.2년
|
|
콴텍투자일임
|
0.13 |
3.27 |
2.82 |
-3.63 |
|
|
|
-9.71 |
-6.68 |
0.07 |
-0.01 |
-13.41 |
-0.49 |
3.72 |
8.15 |
35.72 |
-
|
6 |
126.30 |
2021-11-01 |
|
5,100,000
|
0.8년
|
|
콴텍투자일임
|
0.07 |
1.61 |
1.41 |
-1.73 |
|
|
|
-4.74 |
-3.27 |
0.03 |
-0.00 |
-6.75 |
-0.48 |
1.87 |
8.15 |
18.25 |
-
|
6 |
80.36 |
2021-11-01 |
|
5,100,000
|
0.8년
|
|
콴텍투자일임
|
0.10 |
2.27 |
1.94 |
-2.45 |
|
|
|
-6.64 |
-4.59 |
0.05 |
-0.00 |
-9.46 |
-0.48 |
2.62 |
8.15 |
25.69 |
-
|
6 |
96.02 |
2021-11-01 |
|
5,100,000
|
0.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-1.24 |
4.47 |
-2.91 |
-1.31 |
-13.92 |
44.20 |
|
16.37 |
55.59 |
0.26 |
0.58 |
-39.33 |
1.05 |
8.66 |
6.53 |
10.58 |
-
|
10 |
1123.79 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.38 |
1.33 |
-1.26 |
-0.89 |
-3.61 |
10.21 |
|
5.12 |
14.84 |
0.06 |
0.69 |
-8.18 |
1.78 |
2.53 |
6.53 |
3.15 |
-
|
10 |
248.28 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.59 |
2.08 |
-1.71 |
-0.66 |
-7.80 |
16.04 |
|
7.24 |
21.52 |
0.12 |
0.53 |
-19.12 |
1.11 |
4.09 |
6.53 |
5.23 |
-
|
10 |
477.06 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 해외상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.79 |
2.00 |
5.96 |
7.78 |
7.45 |
9.43 |
13.21 |
4.66 |
32.85 |
0.07 |
0.51 |
-10.98 |
2.75 |
4.98 |
8.35 |
48.28 |
-
|
5 |
1083.20 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
5.8년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 해외상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
1.46 |
4.44 |
6.37 |
7.21 |
8.57 |
22.76 |
31.33 |
7.46 |
57.23 |
0.08 |
0.76 |
-14.31 |
3.09 |
4.98 |
8.35 |
38.36 |
-
|
5 |
1168.99 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
5.8년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 해외상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
1.86 |
6.23 |
6.79 |
7.27 |
9.66 |
30.60 |
42.89 |
9.16 |
74.14 |
0.10 |
0.76 |
-20.42 |
2.68 |
4.98 |
8.35 |
55.94 |
-
|
5 |
1192.28 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
5.8년
|
|
KB국민은행
|
1.13 |
5.14 |
-3.28 |
-7.10 |
-13.20 |
4.79 |
20.39 |
3.89 |
15.86 |
0.15 |
0.17 |
-24.33 |
0.52 |
6.00 |
8.56 |
35.35 |
-
|
6 |
254.80 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
3.8년
|
|
KB국민은행
|
0.69 |
3.06 |
-1.85 |
-4.11 |
-8.07 |
2.25 |
9.94 |
2.22 |
8.78 |
0.08 |
0.11 |
-13.76 |
0.52 |
6.00 |
8.56 |
59.55 |
-
|
6 |
253.19 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
3.8년
|
|
KB국민은행
|
0.92 |
4.12 |
-2.59 |
-5.67 |
-10.78 |
3.53 |
15.07 |
3.09 |
12.41 |
0.12 |
0.15 |
-18.93 |
0.53 |
6.00 |
8.56 |
44.33 |
-
|
6 |
254.41 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
3.8년
|
주식
|
에프앤가이드
|
0.78 |
4.22 |
0.39 |
4.20 |
9.87 |
33.86 |
76.53 |
11.35 |
68.51 |
0.16 |
0.64 |
-28.62 |
2.18 |
4.77 |
5.05 |
14.60 |
-
|
8 |
1198.78 |
2018-02-12 |
|
2,100,000
|
4.5년
|
주식
|
에프앤가이드
|
1.46 |
2.30 |
-0.05 |
7.61 |
13.30 |
33.12 |
54.34 |
10.42 |
61.90 |
0.13 |
0.68 |
-28.14 |
1.94 |
5.03 |
5.05 |
19.53 |
-
|
8 |
946.84 |
2018-02-12 |
|
3,000,000
|
4.5년
|
주식
|
에프앤가이드
|
1.02 |
2.55 |
2.80 |
6.29 |
9.52 |
32.45 |
67.37 |
11.26 |
68.32 |
0.14 |
0.73 |
-25.19 |
2.44 |
4.30 |
5.05 |
9.91 |
-
|
8 |
1145.71 |
2018-02-12 |
|
3,000,000
|
4.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.53 |
1.61 |
-7.16 |
3.44 |
-5.79 |
28.58 |
|
8.34 |
24.06 |
0.27 |
0.27 |
-36.92 |
0.63 |
8.37 |
7.25 |
11.59 |
-
|
10 |
1068.72 |
2019-11-04 |
|
2,695,923
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.09 |
0.60 |
-2.95 |
-0.49 |
-6.35 |
3.74 |
|
1.38 |
3.42 |
0.07 |
0.04 |
-11.19 |
0.27 |
3.65 |
7.25 |
70.46 |
-
|
12 |
356.14 |
2019-11-04 |
|
2,112,387
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.40 |
0.95 |
-3.22 |
1.23 |
-3.82 |
13.20 |
|
4.50 |
12.56 |
0.12 |
0.28 |
-17.43 |
0.71 |
5.17 |
7.25 |
48.92 |
-
|
11 |
574.05 |
2019-11-04 |
|
2,285,410
|
2.8년
|
주식
|
라이언자산운용
|
0.04 |
4.95 |
6.47 |
8.55 |
|
|
|
1.03 |
-2.67 |
0.18 |
-0.00 |
-16.72 |
-0.15 |
7.58 |
7.17 |
5.76 |
-
|
10 |
307.90 |
2021-11-01 |
|
21,000,000
|
0.8년
|
주식
|
라이언자산운용
|
0.76 |
3.02 |
2.61 |
2.14 |
|
|
|
-3.59 |
-1.91 |
0.08 |
-0.00 |
-10.08 |
-0.18 |
5.57 |
7.17 |
24.24 |
-
|
17 |
164.29 |
2021-11-01 |
|
21,000,000
|
0.8년
|
주식
|
라이언자산운용
|
1.85 |
5.58 |
4.20 |
5.44 |
|
|
|
-5.55 |
-2.58 |
0.14 |
-0.01 |
-14.42 |
-0.17 |
6.95 |
7.17 |
9.31 |
-
|
15 |
246.60 |
2021-11-01 |
|
21,000,000
|
0.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.77 |
-0.74 |
-7.60 |
-3.49 |
|
|
|
-6.18 |
-6.55 |
0.14 |
-0.01 |
-12.99 |
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8.57 |
7.03 |
10.52 |
-
|
10 |
406.88 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
0.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.51 |
-0.35 |
-4.15 |
-2.07 |
|
|
|
-2.59 |
-3.04 |
0.06 |
-0.00 |
-6.65 |
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7.03 |
5.11 |
-
|
10 |
203.08 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
0.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.52 |
-0.58 |
-5.39 |
-2.17 |
|
|
|
-4.02 |
-4.17 |
0.10 |
-0.01 |
-8.83 |
-0.46 |
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7.41 |
-
|
10 |
272.49 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
0.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-3.54 |
-1.47 |
-8.98 |
-6.45 |
1.87 |
117.60 |
207.22 |
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185.64 |
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0.84 |
-48.65 |
2.87 |
8.81 |
6.90 |
10.49 |
-
|
10 |
1394.49 |
2019-02-11 |
|
1,567,052
|
3.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-1.01 |
-0.22 |
-2.65 |
-1.90 |
0.19 |
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3.94 |
6.90 |
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-
|
11 |
463.62 |
2019-02-11 |
|
2,858,755
|
3.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-1.76 |
-0.59 |
-4.55 |
-3.15 |
1.55 |
56.30 |
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0.93 |
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6.90 |
49.69 |
-
|
11 |
792.67 |
2019-02-11 |
|
3,445,384
|
3.5년
|
|
대신증권
|
0.28 |
2.75 |
1.54 |
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-3.56 |
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-
|
7 |
361.38 |
2018-02-12 |
|
2,500,000
|
4.5년
|
|
대신증권
|
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-4.52 |
1.54 |
3.71 |
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2.75 |
8.80 |
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-
|
7 |
455.41 |
2018-02-12 |
|
2,500,000
|
4.5년
|
|
대신증권
|
0.21 |
1.88 |
1.13 |
-2.38 |
-3.99 |
6.92 |
12.35 |
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12.48 |
0.08 |
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-15.64 |
0.75 |
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8.80 |
44.19 |
-
|
7 |
401.83 |
2018-02-12 |
|
2,500,000
|
4.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.19 |
0.51 |
-3.91 |
2.78 |
-11.82 |
28.90 |
|
7.16 |
22.47 |
0.25 |
0.24 |
-45.92 |
0.49 |
8.12 |
7.69 |
9.68 |
-
|
10 |
642.50 |
2019-11-04 |
|
2,844,221
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.00 |
0.58 |
-1.86 |
-1.02 |
-5.25 |
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|
1.80 |
5.33 |
0.06 |
0.11 |
-12.41 |
0.43 |
3.42 |
7.69 |
67.42 |
-
|
11 |
248.89 |
2019-11-04 |
|
2,119,222
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.03 |
0.50 |
-2.01 |
0.74 |
-6.46 |
15.32 |
|
4.46 |
13.53 |
0.11 |
0.29 |
-22.38 |
0.60 |
4.64 |
7.69 |
47.73 |
-
|
11 |
390.73 |
2019-11-04 |
|
2,382,606
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.05 |
4.47 |
-4.45 |
8.03 |
-15.34 |
13.93 |
|
5.94 |
17.67 |
0.30 |
0.16 |
-38.35 |
0.28 |
8.21 |
7.19 |
10.68 |
-
|
10 |
993.94 |
2019-11-04 |
|
2,520,860
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.19 |
1.58 |
-2.26 |
0.73 |
-6.22 |
2.42 |
|
1.46 |
4.05 |
0.08 |
0.04 |
-12.32 |
0.28 |
3.41 |
7.19 |
70.37 |
-
|
11 |
340.46 |
2019-11-04 |
|
2,044,818
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.48 |
2.01 |
-2.14 |
3.52 |
-8.82 |
6.88 |
|
3.44 |
9.95 |
0.14 |
0.16 |
-20.16 |
0.38 |
4.79 |
7.19 |
47.09 |
-
|
11 |
546.32 |
2019-11-04 |
|
2,211,405
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.19 |
3.22 |
-3.52 |
-3.84 |
9.03 |
51.73 |
|
5.41 |
19.18 |
0.33 |
0.13 |
-45.89 |
0.39 |
8.70 |
5.02 |
9.95 |
-
|
10 |
479.83 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.19 |
0.54 |
-1.43 |
-0.06 |
2.36 |
15.62 |
|
4.72 |
15.80 |
0.10 |
0.35 |
-12.51 |
1.90 |
5.91 |
5.02 |
68.28 |
-
|
11 |
501.30 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.64 |
1.65 |
-1.92 |
-1.36 |
4.40 |
27.75 |
|
5.99 |
20.50 |
0.16 |
0.30 |
-22.83 |
0.84 |
6.87 |
5.02 |
47.96 |
-
|
11 |
466.99 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
키움증권
|
1.07 |
1.49 |
4.15 |
7.50 |
|
|
|
-1.47 |
0.39 |
0.09 |
-0.00 |
-10.22 |
0.04 |
6.33 |
6.85 |
36.80 |
-
|
11 |
353.81 |
2021-11-01 |
|
52,000,000
|
0.8년
|
주식
|
키움증권
|
1.21 |
0.40 |
3.79 |
9.48 |
|
|
|
8.08 |
8.05 |
0.07 |
0.92 |
-3.41 |
2.32 |
5.51 |
6.85 |
74.24 |
-
|
11 |
307.60 |
2021-11-01 |
|
52,000,000
|
0.8년
|
주식
|
키움증권
|
1.17 |
0.71 |
3.81 |
7.54 |
|
|
|
0.99 |
2.25 |
0.08 |
-0.00 |
-8.34 |
0.26 |
6.25 |
6.85 |
38.72 |
-
|
9 |
280.38 |
2021-11-01 |
|
52,000,000
|
0.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
3.16 |
5.87 |
4.02 |
0.30 |
0.97 |
37.27 |
|
3.50 |
12.77 |
0.38 |
0.06 |
-51.57 |
0.23 |
8.67 |
4.82 |
10.29 |
-
|
10 |
1141.51 |
2019-11-04 |
|
2,092,140
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.49 |
1.96 |
3.99 |
6.52 |
5.51 |
12.25 |
|
4.02 |
13.56 |
0.11 |
0.27 |
-15.22 |
0.83 |
6.17 |
4.82 |
62.90 |
-
|
12 |
494.00 |
2019-11-04 |
|
1,930,923
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.68 |
2.65 |
3.60 |
4.13 |
2.31 |
15.41 |
|
4.62 |
15.44 |
0.18 |
0.20 |
-25.44 |
0.57 |
6.05 |
4.82 |
47.69 |
-
|
11 |
724.97 |
2019-11-04 |
|
2,011,687
|
2.8년
|
|
신한에이아이
|
0.92 |
3.58 |
-2.47 |
-11.40 |
-14.17 |
-10.07 |
|
-5.45 |
-9.96 |
0.12 |
-0.01 |
-19.29 |
-0.48 |
4.93 |
7.27 |
16.11 |
-
|
14 |
624.65 |
2020-08-03 |
|
30,000,000
|
2.0년
|
|
신한에이아이
|
0.70 |
3.04 |
-0.16 |
-5.81 |
-6.79 |
-9.55 |
|
-5.47 |
-10.10 |
0.08 |
-0.01 |
-13.37 |
-0.76 |
3.82 |
7.27 |
40.51 |
-
|
13 |
584.62 |
2020-08-03 |
|
30,000,000
|
2.0년
|
|
신한에이아이
|
0.84 |
3.44 |
-1.12 |
-8.79 |
-10.72 |
-9.18 |
|
-5.22 |
-9.57 |
0.10 |
-0.01 |
-15.53 |
-0.60 |
4.54 |
7.27 |
22.00 |
-
|
13 |
516.13 |
2020-08-03 |
|
30,000,000
|
2.0년
|
특이
[QV 연금포트폴리오] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
1.23 |
4.56 |
-0.86 |
-3.22 |
-6.58 |
7.22 |
12.99 |
3.30 |
19.51 |
0.11 |
0.17 |
-23.32 |
0.71 |
5.73 |
4.90 |
13.51 |
-
|
20 |
465.55 |
2017-05-22 |
|
3,000,000
|
5.2년
|
특이
[QV 연금포트폴리오] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
4.54 |
7.10 |
3.22 |
1.12 |
-1.16 |
4.95 |
10.13 |
2.64 |
15.31 |
0.06 |
0.23 |
-12.27 |
1.14 |
6.00 |
4.90 |
27.35 |
-
|
19 |
846.41 |
2017-05-22 |
|
3,000,000
|
5.2년
|
특이
[QV 연금포트폴리오] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.93 |
3.65 |
-0.72 |
-2.91 |
-5.46 |
5.47 |
16.21 |
4.00 |
23.77 |
0.08 |
0.31 |
-17.54 |
1.17 |
5.49 |
4.90 |
22.23 |
-
|
21 |
498.61 |
2017-05-22 |
|
3,000,000
|
5.2년
|
|
대신증권
|
0.43 |
2.85 |
0.34 |
-1.51 |
-3.86 |
5.90 |
11.15 |
2.92 |
17.05 |
0.06 |
0.27 |
-12.14 |
1.26 |
3.65 |
7.73 |
38.93 |
-
|
10 |
881.12 |
2017-05-22 |
|
2,500,000
|
5.2년
|
|
대신증권
|
0.56 |
3.99 |
0.58 |
-1.32 |
-3.82 |
11.72 |
19.36 |
4.05 |
24.30 |
0.09 |
0.30 |
-19.15 |
1.11 |
4.19 |
7.73 |
26.66 |
-
|
11 |
1156.90 |
2017-05-22 |
|
2,500,000
|
5.2년
|
|
대신증권
|
0.64 |
4.77 |
0.40 |
-1.59 |
-3.79 |
15.35 |
27.44 |
5.19 |
32.00 |
0.11 |
0.35 |
-22.41 |
1.22 |
4.57 |
7.73 |
31.71 |
-
|
11 |
1350.82 |
2017-05-22 |
|
2,500,000
|
5.2년
|
|
콴텍투자일임
|
-0.41 |
1.71 |
1.21 |
-4.93 |
-6.56 |
|
|
-2.32 |
-3.50 |
0.06 |
-0.00 |
-11.60 |
-0.28 |
3.33 |
7.77 |
24.89 |
-
|
5 |
122.93 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
1.5년
|
|
콴텍투자일임
|
-0.21 |
0.84 |
0.62 |
-2.46 |
-3.11 |
|
|
-1.04 |
-1.58 |
0.03 |
-0.00 |
-5.68 |
-0.27 |
1.65 |
7.77 |
12.43 |
-
|
5 |
94.10 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
1.5년
|
|
콴텍투자일임
|
-0.30 |
1.30 |
0.94 |
-3.60 |
-4.35 |
|
|
-1.33 |
-2.00 |
0.04 |
-0.00 |
-8.23 |
-0.23 |
2.49 |
7.77 |
18.50 |
-
|
5 |
101.93 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
1.5년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
1.19 |
1.73 |
4.66 |
6.44 |
5.33 |
8.54 |
11.19 |
3.14 |
21.68 |
0.07 |
0.27 |
-10.02 |
1.91 |
5.00 |
7.43 |
37.60 |
-
|
15 |
1374.94 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
1.28 |
3.79 |
4.94 |
6.33 |
4.93 |
15.95 |
22.59 |
5.51 |
39.88 |
0.08 |
0.51 |
-16.16 |
2.03 |
4.99 |
7.43 |
14.33 |
-
|
23 |
1729.35 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
1.54 |
6.26 |
5.22 |
4.89 |
3.96 |
21.82 |
28.55 |
6.67 |
49.85 |
0.11 |
0.48 |
-21.90 |
1.81 |
5.00 |
7.43 |
12.02 |
-
|
20 |
2076.91 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드2] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
1.84 |
4.07 |
2.34 |
0.24 |
0.73 |
9.45 |
8.86 |
2.11 |
14.15 |
0.07 |
0.10 |
-16.31 |
0.79 |
6.00 |
5.73 |
26.62 |
-
|
5 |
1056.60 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드2] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
2.19 |
5.32 |
2.27 |
-0.61 |
-1.04 |
5.13 |
4.63 |
1.88 |
12.82 |
0.09 |
0.06 |
-22.06 |
0.49 |
6.00 |
5.73 |
21.51 |
-
|
5 |
986.24 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드2] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
1.83 |
5.11 |
0.64 |
-4.27 |
-4.76 |
1.80 |
1.77 |
1.35 |
9.15 |
0.10 |
-0.00 |
-24.39 |
0.32 |
6.00 |
5.73 |
27.66 |
-
|
5 |
1001.58 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
주식
|
이루다투자일임
|
-0.10 |
3.07 |
-5.07 |
-3.76 |
-10.65 |
19.64 |
28.31 |
4.78 |
31.61 |
0.15 |
0.23 |
-36.59 |
0.71 |
7.36 |
5.94 |
13.13 |
-
|
29 |
271.85 |
2016-10-17 |
|
7,000,000
|
5.8년
|
주식
|
이루다투자일임
|
-0.04 |
1.77 |
-2.62 |
-2.25 |
-6.41 |
5.27 |
8.05 |
2.65 |
16.40 |
0.06 |
0.21 |
-12.83 |
1.00 |
5.22 |
5.94 |
29.62 |
-
|
28 |
164.58 |
2016-10-17 |
|
7,000,000
|
5.8년
|
주식
|
이루다투자일임
|
-0.07 |
2.36 |
-3.29 |
-2.26 |
-7.68 |
12.26 |
17.84 |
3.50 |
22.30 |
0.09 |
0.23 |
-22.10 |
0.90 |
5.73 |
5.94 |
21.43 |
-
|
29 |
201.75 |
2016-10-17 |
|
7,000,000
|
5.8년
|
|
삼성증권
|
2.18 |
8.40 |
3.17 |
-6.82 |
-10.82 |
2.88 |
21.50 |
6.26 |
23.75 |
0.14 |
0.35 |
-24.17 |
0.75 |
6.00 |
5.80 |
23.48 |
-
|
6 |
454.82 |
2019-05-07 |
|
1,000,000
|
3.3년
|
|
삼성증권
|
1.11 |
3.75 |
1.42 |
-4.05 |
-7.42 |
-0.68 |
8.21 |
2.99 |
10.83 |
0.07 |
0.25 |
-13.89 |
0.68 |
6.00 |
5.80 |
35.84 |
-
|
6 |
325.13 |
2019-05-07 |
|
1,000,000
|
3.3년
|
|
삼성증권
|
1.84 |
6.95 |
2.70 |
-5.72 |
-9.34 |
2.55 |
19.55 |
5.99 |
22.54 |
0.12 |
0.39 |
-20.97 |
0.85 |
6.00 |
5.80 |
19.94 |
-
|
7 |
458.57 |
2019-05-07 |
|
1,000,000
|
3.3년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드1] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
1.84 |
4.07 |
2.34 |
0.24 |
0.73 |
9.43 |
8.93 |
2.10 |
14.04 |
0.06 |
0.12 |
-16.31 |
0.79 |
6.00 |
5.75 |
26.62 |
-
|
5 |
1022.60 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드1] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
2.19 |
5.32 |
2.27 |
-0.61 |
-1.03 |
5.15 |
4.71 |
1.81 |
12.42 |
0.08 |
0.06 |
-18.24 |
0.60 |
6.00 |
5.75 |
21.51 |
-
|
5 |
995.48 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
특이
[우리_로보어드알파_파운트 펀드1] 운용 중 특이사항 발생내역

|
우리은행
|
1.83 |
5.11 |
0.64 |
-4.27 |
-4.76 |
1.80 |
1.78 |
1.30 |
8.85 |
0.09 |
-0.00 |
-21.40 |
0.36 |
6.00 |
5.75 |
27.66 |
-
|
5 |
999.24 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
주식
특이
[콴텍 Q-Shield 국내 주식 3호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
2.76 |
-0.92 |
-9.58 |
6.03 |
-23.63 |
|
|
19.02 |
-12.79 |
0.42 |
0.42 |
-56.67 |
-0.19 |
8.67 |
7.22 |
10.13 |
-
|
11 |
715.07 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
1.5년
|
주식
특이
[콴텍 Q-Shield 국내 주식 3호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
0.72 |
-0.32 |
-2.72 |
1.64 |
-6.12 |
|
|
-1.79 |
-2.36 |
0.05 |
-0.00 |
-10.36 |
-0.22 |
2.43 |
7.22 |
2.94 |
-
|
11 |
201.56 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
1.5년
|
주식
특이
[콴텍 Q-Shield 국내 주식 3호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
1.22 |
-0.49 |
-4.70 |
2.20 |
-11.92 |
|
|
-4.19 |
-5.69 |
0.10 |
-0.01 |
-18.49 |
-0.28 |
4.16 |
7.22 |
4.96 |
-
|
11 |
333.91 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
1.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.48 |
3.36 |
1.06 |
10.29 |
14.09 |
45.36 |
65.59 |
14.23 |
66.17 |
0.27 |
0.47 |
-39.11 |
1.53 |
7.12 |
6.78 |
9.34 |
-
|
10 |
803.45 |
2019-02-11 |
|
853,984
|
3.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.34 |
1.26 |
2.88 |
7.38 |
7.50 |
14.32 |
23.23 |
8.55 |
36.49 |
0.09 |
0.77 |
-14.75 |
1.90 |
5.65 |
6.78 |
67.04 |
-
|
12 |
427.11 |
2019-02-11 |
|
2,410,814
|
3.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.64 |
1.74 |
2.65 |
8.00 |
9.04 |
22.50 |
32.92 |
9.76 |
42.54 |
0.14 |
0.61 |
-20.23 |
1.57 |
6.17 |
6.78 |
48.60 |
-
|
11 |
642.95 |
2019-02-11 |
|
2,486,460
|
3.5년
|
|
콴텍투자일임
|
-0.39 |
1.85 |
2.21 |
-7.36 |
-11.68 |
|
|
-4.84 |
-6.73 |
0.07 |
-0.00 |
-18.19 |
-0.34 |
4.30 |
8.45 |
38.47 |
-
|
7 |
110.92 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
1.5년
|
|
콴텍투자일임
|
-0.19 |
0.86 |
1.10 |
-3.71 |
-5.52 |
|
|
-2.35 |
-3.33 |
0.03 |
-0.00 |
-8.95 |
-0.36 |
2.12 |
8.45 |
19.14 |
-
|
7 |
93.35 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
1.5년
|
|
콴텍투자일임
|
-0.28 |
1.36 |
1.71 |
-5.60 |
-8.10 |
|
|
-3.27 |
-4.55 |
0.05 |
-0.00 |
-13.14 |
-0.33 |
3.25 |
8.45 |
28.89 |
-
|
7 |
109.46 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
1.5년
|
|
아이비케이투자증권
|
0.29 |
8.52 |
3.36 |
0.16 |
-6.40 |
|
|
-8.68 |
-8.04 |
0.13 |
-0.01 |
-19.38 |
-0.41 |
3.66 |
5.51 |
51.97 |
-
|
11 |
367.05 |
2021-08-02 |
|
17,000,000
|
1.0년
|
|
아이비케이투자증권
|
0.20 |
5.53 |
2.45 |
-1.32 |
-8.72 |
|
|
-10.32 |
-9.64 |
0.09 |
-0.01 |
-17.70 |
-0.54 |
3.09 |
5.51 |
46.06 |
-
|
11 |
398.85 |
2021-08-02 |
|
17,000,000
|
1.0년
|
|
아이비케이투자증권
|
0.26 |
7.62 |
2.93 |
-0.94 |
-7.80 |
|
|
-9.61 |
-8.94 |
0.12 |
-0.01 |
-18.99 |
-0.47 |
3.48 |
5.51 |
49.53 |
-
|
11 |
385.53 |
2021-08-02 |
|
17,000,000
|
1.0년
|
특이
[NH로보 ETF형 모멘텀] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.33 |
3.19 |
0.02 |
-1.16 |
-1.63 |
25.42 |
35.68 |
5.51 |
23.60 |
0.13 |
0.32 |
-31.83 |
0.70 |
4.44 |
8.09 |
16.64 |
-
|
12 |
2289.58 |
2018-11-05 |
|
5,000,000
|
3.8년
|
특이
[NH로보 ETF형 모멘텀] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.27 |
2.15 |
1.55 |
0.86 |
0.67 |
9.28 |
11.47 |
2.47 |
10.24 |
0.06 |
0.19 |
-18.05 |
0.55 |
3.08 |
8.09 |
41.19 |
-
|
12 |
1849.88 |
2018-11-05 |
|
1,000,000
|
3.8년
|
특이
[NH로보 ETF형 모멘텀] 운용 중 특이사항 발생내역

|
NH투자증권
|
0.40 |
3.57 |
1.53 |
0.45 |
0.06 |
18.59 |
24.63 |
4.14 |
17.61 |
0.10 |
0.29 |
-26.00 |
0.65 |
4.11 |
8.09 |
24.13 |
-
|
11 |
2143.17 |
2018-11-05 |
|
5,000,000
|
3.8년
|
|
하나금융투자
|
0.32 |
4.00 |
4.35 |
-5.54 |
-9.57 |
-0.00 |
|
3.87 |
11.23 |
0.13 |
0.22 |
-20.99 |
0.42 |
5.01 |
2.35 |
29.28 |
-
|
12 |
207.57 |
2020-05-04 |
|
17,000,000
|
2.3년
|
|
하나금융투자
|
1.45 |
4.95 |
5.38 |
4.51 |
4.86 |
17.04 |
|
9.19 |
25.51 |
0.08 |
1.05 |
-8.71 |
2.47 |
5.02 |
2.35 |
30.45 |
-
|
12 |
257.51 |
2020-05-04 |
|
17,000,000
|
2.3년
|
|
하나금융투자
|
1.84 |
6.17 |
5.55 |
4.43 |
5.89 |
24.19 |
|
13.20 |
37.93 |
0.10 |
1.22 |
-10.29 |
2.69 |
5.02 |
2.35 |
31.40 |
-
|
12 |
412.19 |
2020-05-04 |
|
17,000,000
|
2.3년
|
|
에프앤가이드
|
1.06 |
2.82 |
1.13 |
5.71 |
10.48 |
32.37 |
60.28 |
9.31 |
74.56 |
0.14 |
0.56 |
-29.00 |
2.10 |
5.38 |
3.71 |
8.58 |
-
|
8 |
1430.94 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
|
에프앤가이드
|
1.85 |
2.09 |
1.40 |
9.39 |
14.47 |
26.51 |
49.72 |
8.48 |
66.45 |
0.11 |
0.65 |
-23.36 |
2.34 |
5.30 |
3.71 |
19.95 |
-
|
8 |
949.35 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
|
에프앤가이드
|
1.17 |
2.68 |
1.35 |
8.43 |
13.25 |
34.03 |
43.09 |
7.64 |
57.87 |
0.13 |
0.47 |
-28.80 |
1.70 |
5.61 |
3.71 |
10.01 |
-
|
8 |
1274.30 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.35 |
2.92 |
-3.19 |
0.88 |
-3.53 |
34.29 |
|
17.52 |
62.19 |
0.24 |
0.68 |
-44.00 |
1.37 |
8.32 |
6.59 |
10.53 |
-
|
10 |
1165.86 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.08 |
0.82 |
-0.97 |
-0.49 |
-0.09 |
7.63 |
|
4.97 |
14.68 |
0.05 |
0.81 |
-8.36 |
1.73 |
2.33 |
6.59 |
2.97 |
-
|
10 |
226.53 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.15 |
1.33 |
-1.73 |
-0.52 |
-1.67 |
12.76 |
|
8.35 |
25.94 |
0.09 |
0.76 |
-18.58 |
1.37 |
3.93 |
6.59 |
4.97 |
-
|
10 |
446.04 |
2019-11-01 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
NH투자증권
|
2.74 |
4.71 |
-2.49 |
10.00 |
19.19 |
52.96 |
|
13.78 |
49.18 |
0.31 |
0.41 |
-39.35 |
1.13 |
9.40 |
7.18 |
12.64 |
-
|
12 |
342.67 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
NH투자증권
|
1.48 |
1.83 |
1.85 |
7.61 |
9.40 |
14.27 |
|
5.99 |
19.69 |
0.10 |
0.47 |
-11.97 |
1.52 |
6.47 |
7.18 |
61.95 |
-
|
12 |
212.87 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
NH투자증권
|
1.80 |
2.67 |
0.61 |
9.11 |
12.87 |
25.50 |
|
9.16 |
30.90 |
0.15 |
0.53 |
-19.48 |
1.47 |
7.37 |
7.18 |
42.48 |
-
|
12 |
254.92 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.51 |
4.55 |
-2.91 |
-0.32 |
|
|
|
-11.04 |
-6.69 |
0.13 |
-0.02 |
-14.62 |
-0.44 |
8.29 |
7.45 |
10.61 |
-
|
10 |
382.02 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
0.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.34 |
2.29 |
-1.80 |
-0.74 |
|
|
|
-5.71 |
-3.55 |
0.06 |
-0.00 |
-7.81 |
-0.45 |
3.89 |
7.45 |
5.13 |
-
|
10 |
185.59 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
0.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.52 |
2.66 |
-2.48 |
-1.30 |
|
|
|
-8.46 |
-5.19 |
0.09 |
-0.01 |
-10.52 |
-0.48 |
5.43 |
7.45 |
6.91 |
-
|
10 |
261.56 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
0.8년
|
|
콴텍투자일임
|
1.42 |
3.83 |
6.19 |
4.18 |
|
|
|
0.17 |
0.73 |
0.07 |
-0.00 |
-8.32 |
0.09 |
4.71 |
7.40 |
36.38 |
-
|
7 |
126.63 |
2021-11-01 |
|
17,000,000
|
0.8년
|
|
콴텍투자일임
|
0.80 |
2.97 |
4.26 |
2.85 |
|
|
|
1.00 |
1.09 |
0.04 |
-0.00 |
-4.79 |
0.22 |
2.78 |
7.40 |
18.13 |
-
|
7 |
76.53 |
2021-11-01 |
|
17,000,000
|
0.8년
|
|
콴텍투자일임
|
1.10 |
3.53 |
5.42 |
4.25 |
|
|
|
0.94 |
1.15 |
0.06 |
-0.00 |
-6.81 |
0.17 |
3.82 |
7.40 |
25.05 |
-
|
7 |
131.78 |
2021-11-01 |
|
17,000,000
|
0.8년
|
|
하나은행
|
0.48 |
1.66 |
0.70 |
-3.91 |
-6.12 |
-1.85 |
-4.54 |
-0.58 |
-2.54 |
0.07 |
-0.00 |
-18.72 |
-0.12 |
5.95 |
6.75 |
28.99 |
-
|
6 |
853.50 |
2017-05-22 |
|
1,000,000
|
5.2년
|
|
하나은행
|
0.93 |
3.16 |
0.47 |
-6.08 |
-10.97 |
-0.89 |
-0.84 |
0.39 |
2.64 |
0.08 |
-0.00 |
-19.78 |
0.13 |
5.90 |
6.75 |
38.53 |
-
|
6 |
968.76 |
2017-05-22 |
|
1,000,000
|
5.2년
|
|
하나은행
|
1.25 |
4.27 |
0.81 |
-8.27 |
-13.17 |
2.54 |
7.88 |
1.09 |
6.65 |
0.11 |
-0.00 |
-31.06 |
0.19 |
6.00 |
6.75 |
33.64 |
-
|
6 |
940.54 |
2017-05-22 |
|
1,000,000
|
5.2년
|
|
콴텍투자일임
|
0.39 |
1.69 |
1.73 |
-1.76 |
-6.29 |
|
|
-2.45 |
-3.06 |
0.04 |
-0.00 |
-10.81 |
-0.27 |
4.02 |
8.64 |
49.01 |
-
|
5 |
108.58 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
1.5년
|
|
콴텍투자일임
|
0.20 |
0.80 |
0.91 |
-0.93 |
-2.90 |
|
|
-1.21 |
-1.51 |
0.02 |
-0.00 |
-5.24 |
-0.28 |
2.03 |
8.64 |
26.31 |
-
|
5 |
87.72 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
1.5년
|
|
콴텍투자일임
|
0.28 |
1.28 |
1.29 |
-1.40 |
-4.80 |
|
|
-1.92 |
-2.46 |
0.03 |
-0.00 |
-8.40 |
-0.29 |
2.91 |
8.64 |
35.43 |
-
|
5 |
109.13 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
1.5년
|
|
KB국민은행
|
1.33 |
6.26 |
0.68 |
-5.91 |
-8.49 |
3.20 |
8.30 |
3.14 |
13.54 |
0.10 |
0.19 |
-22.71 |
0.53 |
5.97 |
7.44 |
27.87 |
-
|
6 |
253.98 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
3.8년
|
|
KB국민은행
|
0.73 |
3.73 |
0.38 |
-3.75 |
-5.53 |
0.14 |
2.06 |
1.44 |
6.13 |
0.05 |
0.03 |
-13.23 |
0.43 |
5.97 |
7.44 |
46.94 |
-
|
6 |
252.56 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
3.8년
|
|
KB국민은행
|
1.17 |
5.58 |
0.57 |
-5.42 |
-7.84 |
2.22 |
6.46 |
2.58 |
11.06 |
0.09 |
0.14 |
-20.13 |
0.50 |
5.97 |
7.44 |
23.86 |
-
|
6 |
250.94 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
3.8년
|
특이
[파운트 블루웨일(펀드)1.0] 운용 중 특이사항 발생내역

|
파운트투자자문
|
3.17 |
8.89 |
4.93 |
-5.30 |
-6.78 |
9.10 |
24.88 |
5.70 |
29.93 |
0.14 |
0.32 |
-21.24 |
1.03 |
5.68 |
7.45 |
53.99 |
-
|
3 |
1138.54 |
2018-05-08 |
|
300,000
|
4.3년
|
특이
[파운트 블루웨일(펀드)1.0] 운용 중 특이사항 발생내역

|
파운트투자자문
|
2.06 |
5.70 |
3.10 |
-2.88 |
-3.35 |
6.68 |
13.31 |
4.07 |
20.43 |
0.07 |
0.40 |
-11.63 |
1.38 |
5.85 |
7.45 |
53.49 |
-
|
3 |
969.73 |
2018-05-08 |
|
300,000
|
4.3년
|
특이
[파운트 블루웨일(펀드)1.0] 운용 중 특이사항 발생내역

|
파운트투자자문
|
2.60 |
7.18 |
3.76 |
-4.53 |
-5.81 |
6.23 |
17.29 |
4.72 |
24.20 |
0.16 |
0.22 |
-26.30 |
0.60 |
5.76 |
7.45 |
40.96 |
-
|
3 |
1047.39 |
2018-05-08 |
|
300,000
|
4.3년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.49 |
3.07 |
-2.58 |
-4.15 |
|
|
|
-12.70 |
-9.50 |
0.17 |
-0.02 |
-13.53 |
-0.70 |
8.54 |
8.25 |
10.32 |
-
|
10 |
353.72 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
0.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.28 |
1.53 |
-1.34 |
-1.54 |
|
|
|
-5.33 |
-4.07 |
0.08 |
-0.01 |
-6.18 |
-0.66 |
4.31 |
8.25 |
5.16 |
-
|
10 |
196.63 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
0.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
0.34 |
1.98 |
-1.73 |
-2.52 |
|
|
|
-8.35 |
-6.33 |
0.12 |
-0.01 |
-8.92 |
-0.71 |
5.91 |
8.25 |
7.10 |
-
|
10 |
257.89 |
2021-11-01 |
|
3,900,000
|
0.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.96 |
1.57 |
-6.11 |
-8.52 |
-6.13 |
|
|
20.79 |
34.70 |
0.23 |
0.87 |
-21.61 |
0.97 |
8.67 |
7.02 |
10.39 |
-
|
10 |
857.91 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
1.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.26 |
0.45 |
-1.89 |
-2.75 |
-2.11 |
|
|
5.93 |
8.88 |
0.07 |
0.72 |
-7.60 |
1.00 |
2.43 |
7.02 |
3.20 |
-
|
10 |
349.56 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
1.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
-0.50 |
0.56 |
-2.99 |
-4.47 |
-3.21 |
|
|
10.71 |
16.62 |
0.11 |
0.83 |
-11.81 |
1.08 |
4.23 |
7.02 |
5.37 |
-
|
10 |
476.10 |
2021-02-01 |
|
5,100,000
|
1.5년
|
|
웰스가이드
|
0.45 |
4.85 |
2.36 |
-1.27 |
-8.13 |
13.35 |
|
6.71 |
19.33 |
0.15 |
0.38 |
-24.08 |
0.78 |
4.98 |
7.94 |
31.26 |
-
|
6 |
124.84 |
2020-02-03 |
|
1,500,000
|
2.5년
|
|
웰스가이드
|
0.57 |
2.16 |
2.17 |
1.04 |
-0.47 |
7.86 |
|
2.89 |
8.38 |
0.08 |
0.23 |
-14.41 |
0.57 |
3.57 |
7.94 |
13.93 |
-
|
6 |
155.40 |
2020-02-03 |
|
1,000,000
|
2.5년
|
|
웰스가이드
|
0.50 |
3.49 |
2.61 |
-0.12 |
-5.62 |
10.40 |
|
5.13 |
14.74 |
0.11 |
0.37 |
-17.64 |
0.82 |
4.61 |
7.94 |
22.56 |
-
|
8 |
122.47 |
2020-02-03 |
|
2,000,000
|
2.5년
|
|
미래에셋증권
|
0.64 |
5.96 |
3.92 |
-0.41 |
-3.39 |
10.87 |
13.54 |
4.06 |
27.55 |
0.12 |
0.23 |
-25.30 |
0.90 |
4.03 |
7.75 |
14.36 |
-
|
15 |
1093.59 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
5.8년
|
|
미래에셋증권
|
0.21 |
1.34 |
1.93 |
-0.35 |
-2.65 |
0.40 |
2.24 |
1.35 |
8.55 |
0.03 |
-0.00 |
-6.49 |
1.18 |
2.48 |
7.75 |
45.73 |
-
|
17 |
729.33 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
5.8년
|
|
미래에셋증권
|
0.43 |
3.18 |
2.58 |
-0.51 |
-3.08 |
5.37 |
7.99 |
2.93 |
19.34 |
0.07 |
0.21 |
-16.12 |
1.04 |
3.34 |
7.75 |
15.58 |
-
|
17 |
893.30 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
5.8년
|
|
콴텍투자일임
|
1.65 |
4.35 |
6.04 |
7.07 |
|
|
|
0.91 |
1.89 |
0.08 |
-0.00 |
-6.95 |
0.27 |
4.95 |
4.38 |
13.48 |
-
|
9 |
261.80 |
2021-11-01 |
|
6,500,000
|
0.8년
|
|
콴텍투자일임
|
0.83 |
-1.25 |
-0.69 |
-1.53 |
|
|
|
-5.66 |
-3.59 |
0.05 |
-0.00 |
-5.64 |
-0.63 |
2.42 |
4.38 |
9.52 |
-
|
9 |
129.54 |
2021-11-01 |
|
6,500,000
|
0.8년
|
|
콴텍투자일임
|
1.27 |
-3.38 |
-2.55 |
-4.16 |
|
|
|
-11.23 |
-7.34 |
0.09 |
-0.01 |
-10.43 |
-0.70 |
3.40 |
4.38 |
13.20 |
-
|
9 |
184.63 |
2021-11-01 |
|
6,500,000
|
0.8년
|
|
미래에셋증권
|
1.59 |
6.61 |
5.26 |
4.74 |
4.01 |
24.22 |
30.21 |
6.74 |
50.52 |
0.11 |
0.48 |
-21.38 |
1.90 |
4.99 |
8.60 |
12.96 |
-
|
22 |
1169.47 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
5.8년
|
|
미래에셋증권
|
1.21 |
2.02 |
4.83 |
6.37 |
4.54 |
7.83 |
11.56 |
3.10 |
21.40 |
0.07 |
0.26 |
-9.43 |
2.04 |
5.01 |
8.60 |
37.70 |
-
|
21 |
780.92 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
5.8년
|
|
미래에셋증권
|
1.29 |
3.80 |
5.02 |
5.99 |
3.99 |
15.62 |
19.26 |
4.96 |
35.45 |
0.08 |
0.44 |
-15.99 |
1.86 |
5.00 |
8.60 |
15.17 |
-
|
23 |
962.55 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
5.8년
|
|
키움증권
|
0.21 |
1.41 |
0.30 |
0.82 |
-0.70 |
3.33 |
13.32 |
3.62 |
21.11 |
0.05 |
0.44 |
-8.25 |
2.24 |
2.27 |
8.83 |
19.76 |
-
|
9 |
1027.03 |
2017-05-22 |
|
10,000,000
|
5.2년
|
|
키움증권
|
0.42 |
2.06 |
0.33 |
0.97 |
-0.62 |
5.07 |
23.39 |
5.49 |
33.93 |
0.07 |
0.57 |
-11.47 |
2.74 |
2.89 |
8.83 |
13.81 |
-
|
9 |
1116.96 |
2017-05-22 |
|
10,000,000
|
5.2년
|
|
키움증권
|
0.45 |
2.40 |
0.08 |
0.54 |
-1.83 |
8.45 |
33.38 |
7.15 |
46.16 |
0.10 |
0.57 |
-17.65 |
2.44 |
3.13 |
8.83 |
18.60 |
-
|
9 |
1258.72 |
2017-05-22 |
|
13,000,000
|
5.2년
|
주식
|
키움증권
|
0.24 |
0.65 |
0.64 |
0.84 |
1.49 |
3.73 |
18.57 |
2.31 |
13.52 |
0.10 |
0.10 |
-14.94 |
0.71 |
4.41 |
6.96 |
11.91 |
-
|
15 |
1497.74 |
2017-05-22 |
|
20,000,000
|
5.2년
|
주식
|
키움증권
|
0.39 |
0.94 |
0.94 |
1.13 |
1.72 |
4.30 |
23.58 |
2.14 |
12.92 |
0.13 |
0.06 |
-22.05 |
0.46 |
5.69 |
6.96 |
15.98 |
-
|
15 |
1998.70 |
2017-05-22 |
|
15,000,000
|
5.2년
|
주식
|
키움증권
|
0.25 |
1.16 |
1.15 |
1.30 |
1.61 |
3.27 |
27.87 |
2.17 |
13.28 |
0.17 |
0.05 |
-28.04 |
0.32 |
7.22 |
6.96 |
24.78 |
-
|
16 |
2492.60 |
2017-05-22 |
|
13,000,000
|
5.2년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.21 |
5.80 |
2.76 |
2.70 |
2.70 |
51.53 |
|
8.50 |
28.84 |
0.34 |
0.22 |
-51.74 |
0.52 |
8.32 |
5.28 |
9.54 |
-
|
10 |
1224.01 |
2019-11-04 |
|
2,526,694
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.31 |
2.46 |
3.98 |
5.33 |
2.89 |
18.64 |
|
6.29 |
20.82 |
0.10 |
0.51 |
-14.73 |
1.33 |
5.90 |
5.28 |
66.44 |
-
|
11 |
579.69 |
2019-11-04 |
|
2,087,278
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.43 |
1.09 |
1.34 |
0.81 |
-1.93 |
16.57 |
|
4.35 |
14.42 |
0.15 |
0.21 |
-24.86 |
0.88 |
6.25 |
5.28 |
46.41 |
-
|
11 |
732.28 |
2019-11-04 |
|
2,189,009
|
2.8년
|
주식
특이
[콴텍 가치투자 주식형 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
2.86 |
11.54 |
1.83 |
6.17 |
-7.15 |
68.56 |
90.86 |
42.35 |
82.63 |
0.56 |
0.74 |
-68.42 |
0.56 |
7.56 |
6.77 |
13.39 |
-
|
10 |
1181.55 |
2019-02-11 |
|
1,406,497
|
3.5년
|
주식
특이
[콴텍 가치투자 주식형 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
0.89 |
3.52 |
0.07 |
0.66 |
-3.20 |
14.99 |
19.13 |
10.85 |
19.04 |
0.13 |
0.72 |
-24.38 |
0.62 |
3.62 |
6.77 |
68.85 |
-
|
11 |
479.83 |
2019-02-11 |
|
2,480,899
|
3.5년
|
주식
특이
[콴텍 가치투자 주식형 1호] 운용 중 특이사항 발생내역

|
콴텍투자일임
|
1.61 |
5.79 |
1.30 |
4.18 |
-2.34 |
33.94 |
40.97 |
19.57 |
39.43 |
0.23 |
0.80 |
-37.59 |
0.70 |
5.02 |
6.77 |
48.33 |
-
|
11 |
747.97 |
2019-02-11 |
|
2,885,100
|
3.5년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.20 |
1.51 |
2.09 |
-0.20 |
-2.55 |
1.26 |
3.51 |
1.62 |
10.24 |
0.03 |
0.08 |
-6.58 |
1.37 |
2.52 |
7.67 |
47.50 |
-
|
14 |
1147.87 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.42 |
3.29 |
2.76 |
-0.30 |
-2.72 |
6.77 |
10.31 |
3.36 |
22.33 |
0.07 |
0.27 |
-16.17 |
1.19 |
3.37 |
7.67 |
16.05 |
-
|
17 |
1528.99 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
|
디셈버앤컴퍼니
|
0.63 |
5.58 |
3.80 |
-0.50 |
-3.07 |
11.68 |
15.01 |
4.39 |
30.04 |
0.12 |
0.25 |
-25.89 |
0.95 |
4.07 |
7.67 |
14.14 |
-
|
15 |
1975.99 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
|
대신증권
|
-0.08 |
1.61 |
-1.83 |
-4.79 |
-7.19 |
5.73 |
18.73 |
4.60 |
17.39 |
0.12 |
0.28 |
-23.40 |
0.67 |
3.52 |
7.53 |
56.46 |
-
|
6 |
870.93 |
2019-02-11 |
|
2,500,000
|
3.5년
|
|
대신증권
|
0.24 |
0.58 |
0.29 |
-1.76 |
-4.29 |
2.31 |
10.30 |
3.24 |
12.43 |
0.07 |
0.29 |
-13.38 |
0.87 |
2.62 |
7.53 |
77.37 |
-
|
7 |
479.24 |
2019-02-11 |
|
2,500,000
|
3.5년
|
|
대신증권
|
0.15 |
0.78 |
-0.06 |
-2.39 |
-5.65 |
3.86 |
15.24 |
4.13 |
15.88 |
0.10 |
0.28 |
-19.91 |
0.74 |
2.73 |
7.53 |
71.50 |
-
|
8 |
717.86 |
2019-02-11 |
|
2,500,000
|
3.5년
|
주식
|
템피스투자자문
|
-1.38 |
1.23 |
-5.98 |
-9.91 |
-16.71 |
15.03 |
12.35 |
-1.64 |
-8.12 |
0.23 |
-0.01 |
-57.24 |
-0.13 |
8.35 |
3.75 |
11.53 |
-
|
30 |
1266.71 |
2016-10-17 |
|
29,873,193
|
5.8년
|
주식
|
템피스투자자문
|
-0.85 |
1.35 |
-4.49 |
-6.58 |
-14.19 |
10.23 |
30.95 |
3.43 |
17.41 |
0.23 |
0.09 |
-50.94 |
0.28 |
8.53 |
3.75 |
12.95 |
-
|
20 |
1499.31 |
2016-10-17 |
|
29,737,509
|
5.8년
|
주식
|
템피스투자자문
|
-0.76 |
1.97 |
-5.53 |
-5.95 |
-10.09 |
1.83 |
1.44 |
-1.31 |
-6.42 |
0.11 |
-0.00 |
-32.41 |
-0.19 |
5.11 |
3.75 |
49.98 |
-
|
31 |
734.58 |
2016-10-17 |
|
29,871,295
|
5.8년
|
|
KB국민은행
|
2.29 |
7.10 |
4.46 |
-5.11 |
-7.38 |
9.70 |
19.58 |
5.88 |
26.60 |
0.11 |
0.41 |
-20.97 |
1.10 |
5.97 |
8.49 |
26.84 |
-
|
5 |
359.05 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
3.8년
|
|
KB국민은행
|
1.09 |
3.29 |
2.00 |
-2.44 |
-3.56 |
3.36 |
6.66 |
2.41 |
10.26 |
0.05 |
0.23 |
-9.49 |
1.01 |
5.97 |
8.49 |
32.22 |
-
|
6 |
353.86 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
3.8년
|
|
KB국민은행
|
1.83 |
5.64 |
3.55 |
-4.04 |
-5.95 |
7.31 |
14.49 |
4.55 |
20.04 |
0.09 |
0.38 |
-16.26 |
1.10 |
5.98 |
8.49 |
37.03 |
-
|
5 |
356.97 |
2018-11-05 |
|
500,000
|
3.8년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 국내상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.12 |
1.34 |
0.79 |
-1.71 |
-3.30 |
-1.34 |
1.49 |
0.89 |
5.62 |
0.03 |
-0.00 |
-6.29 |
0.82 |
2.15 |
7.89 |
87.07 |
-
|
5 |
485.81 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 국내상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.38 |
3.49 |
0.95 |
-4.33 |
-6.38 |
4.64 |
8.80 |
2.20 |
14.18 |
0.08 |
0.11 |
-16.94 |
0.75 |
2.92 |
7.89 |
49.71 |
-
|
9 |
779.44 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
특이
[쿼터백 글로벌자산배분 국내상장ETF] 운용 중 특이사항 발생내역

|
쿼터백자산운용
|
0.53 |
4.91 |
0.84 |
-5.75 |
-7.96 |
7.42 |
13.47 |
3.00 |
19.77 |
0.11 |
0.15 |
-23.35 |
0.74 |
3.37 |
7.89 |
49.27 |
-
|
9 |
941.69 |
2016-10-17 |
|
5,000,000
|
5.8년
|
|
키움증권
|
0.21 |
0.19 |
-1.45 |
0.37 |
1.66 |
15.04 |
18.16 |
3.61 |
23.59 |
0.05 |
0.42 |
-13.46 |
1.56 |
2.24 |
8.08 |
19.36 |
-
|
9 |
1034.57 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
5.8년
|
|
키움증권
|
0.41 |
0.39 |
-1.08 |
-1.91 |
-0.20 |
18.63 |
22.87 |
4.81 |
32.87 |
0.09 |
0.39 |
-20.42 |
1.35 |
2.86 |
8.08 |
13.83 |
-
|
9 |
1093.04 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
5.8년
|
|
키움증권
|
0.44 |
0.55 |
-2.86 |
3.46 |
7.11 |
29.49 |
34.35 |
7.30 |
53.60 |
0.11 |
0.53 |
-23.74 |
1.77 |
3.14 |
8.08 |
17.95 |
-
|
9 |
1393.82 |
2016-10-17 |
|
10,000,000
|
5.8년
|
특이
[티레이더Robo-ETF형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
유안타증권
|
0.04 |
0.19 |
2.11 |
-1.14 |
-0.35 |
3.64 |
|
3.06 |
8.95 |
0.06 |
0.30 |
-9.21 |
0.83 |
0.76 |
6.77 |
8.27 |
-
|
5 |
5453.40 |
2019-11-04 |
|
5,500,000
|
2.8년
|
특이
[티레이더Robo-ETF형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
유안타증권
|
0.04 |
0.19 |
0.51 |
0.35 |
0.58 |
1.06 |
|
0.77 |
2.20 |
0.01 |
-0.00 |
-0.49 |
4.52 |
0.73 |
6.77 |
7.59 |
-
|
5 |
545.86 |
2019-11-04 |
|
5,500,000
|
2.8년
|
특이
[티레이더Robo-ETF형] 운용 중 특이사항 발생내역

|
유안타증권
|
0.04 |
0.19 |
0.94 |
-0.18 |
0.24 |
1.70 |
|
1.34 |
3.85 |
0.02 |
0.09 |
-3.25 |
1.12 |
0.74 |
6.77 |
7.63 |
-
|
5 |
2265.82 |
2019-11-04 |
|
5,500,000
|
2.8년
|
|
데이터앤애널리틱스
|
0.44 |
4.57 |
2.94 |
1.03 |
0.56 |
8.49 |
20.43 |
4.46 |
26.98 |
0.07 |
0.44 |
-12.87 |
1.85 |
4.37 |
5.89 |
31.22 |
-
|
11 |
541.68 |
2017-05-22 |
|
2,000,000
|
5.2년
|
|
데이터앤애널리틱스
|
0.35 |
5.43 |
3.74 |
0.53 |
-0.12 |
9.79 |
25.93 |
5.21 |
32.08 |
0.10 |
0.40 |
-17.80 |
1.56 |
4.98 |
5.89 |
39.02 |
-
|
11 |
636.87 |
2017-05-22 |
|
2,000,000
|
5.2년
|
|
데이터앤애널리틱스
|
0.60 |
9.02 |
6.19 |
-0.31 |
-1.36 |
23.55 |
48.09 |
8.48 |
57.31 |
0.14 |
0.51 |
-23.69 |
1.62 |
6.29 |
5.89 |
50.41 |
-
|
10 |
783.29 |
2017-05-22 |
|
2,000,000
|
5.2년
|
|
콴텍투자일임
|
0.51 |
4.01 |
3.39 |
-3.89 |
-6.89 |
|
|
3.32 |
6.35 |
0.08 |
0.25 |
-16.78 |
0.32 |
4.98 |
8.23 |
34.88 |
-
|
5 |
153.27 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
1.5년
|
|
콴텍투자일임
|
0.26 |
2.00 |
1.69 |
-1.92 |
-2.75 |
|
|
1.54 |
2.93 |
0.04 |
0.07 |
-8.04 |
0.34 |
2.49 |
8.23 |
17.64 |
-
|
5 |
108.85 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
1.5년
|
|
콴텍투자일임
|
0.37 |
2.98 |
2.53 |
-2.92 |
-4.17 |
|
|
2.74 |
5.12 |
0.06 |
0.25 |
-11.89 |
0.38 |
3.69 |
8.23 |
26.28 |
-
|
5 |
133.49 |
2021-02-01 |
|
2,600,000
|
1.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.09 |
5.09 |
1.70 |
4.94 |
5.01 |
47.93 |
|
7.86 |
26.14 |
0.31 |
0.22 |
-43.09 |
0.57 |
7.88 |
6.49 |
9.07 |
-
|
10 |
1050.96 |
2019-11-04 |
|
2,104,405
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.27 |
1.81 |
3.79 |
7.68 |
5.69 |
10.81 |
|
3.64 |
12.10 |
0.10 |
0.26 |
-12.77 |
0.88 |
5.89 |
6.49 |
65.50 |
-
|
12 |
435.62 |
2019-11-04 |
|
1,877,288
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.31 |
2.38 |
3.07 |
4.20 |
-0.12 |
14.17 |
|
3.35 |
10.93 |
0.15 |
0.15 |
-21.39 |
0.48 |
6.06 |
6.49 |
43.48 |
-
|
11 |
653.89 |
2019-11-04 |
|
1,967,653
|
2.8년
|
|
이루다투자일임
|
0.49 |
3.99 |
2.25 |
-1.75 |
-2.40 |
4.71 |
6.07 |
2.23 |
9.29 |
0.11 |
0.09 |
-19.51 |
0.44 |
5.25 |
6.07 |
16.28 |
-
|
11 |
459.75 |
2019-02-11 |
|
10,000,000
|
3.5년
|
|
이루다투자일임
|
0.99 |
3.09 |
3.56 |
3.82 |
4.30 |
3.94 |
3.94 |
1.52 |
6.66 |
0.04 |
0.06 |
-8.49 |
0.75 |
5.15 |
6.07 |
17.82 |
-
|
12 |
244.55 |
2019-02-11 |
|
10,000,000
|
3.5년
|
|
이루다투자일임
|
1.00 |
4.10 |
3.14 |
2.82 |
3.79 |
4.54 |
5.25 |
2.32 |
9.62 |
0.07 |
0.15 |
-11.97 |
0.75 |
5.18 |
6.07 |
17.77 |
-
|
11 |
348.09 |
2019-02-11 |
|
10,000,000
|
3.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
2.69 |
4.20 |
-0.39 |
1.96 |
4.62 |
40.40 |
|
9.73 |
33.29 |
0.32 |
0.27 |
-48.16 |
0.62 |
8.64 |
5.96 |
10.76 |
-
|
10 |
875.62 |
2019-11-04 |
|
2,298,145
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.32 |
1.65 |
2.07 |
3.60 |
3.28 |
11.80 |
|
5.18 |
17.05 |
0.10 |
0.39 |
-14.23 |
1.08 |
5.89 |
5.96 |
69.74 |
-
|
11 |
391.46 |
2019-11-04 |
|
2,023,853
|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
|
1.65 |
2.26 |
1.76 |
2.86 |
4.07 |
16.18 |
|
5.83 |
19.10 |
0.15 |
0.32 |
-23.05 |
0.77 |
6.40 |
5.96 |
47.68 |
-
|
11 |
561.38 |
2019-11-04 |
|
2,076,944
|
2.8년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.25 |
2.30 |
-1.55 |
2.59 |
-1.90 |
36.57 |
|
18.14 |
64.94 |
0.24 |
0.71 |
-44.00 |
1.43 |
7.82 |
6.59 |
9.46 |
-
|
10 |
1162.87 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
NH투자증권
|
-0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.49 |
0.89 |
8.69 |
|
5.30 |
15.81 |
0.05 |
0.90 |
-8.36 |
1.86 |
2.84 |
6.59 |
66.86 |
-
|
8 |
210.19 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
NH투자증권
|
0.09 |
0.92 |
-0.46 |
0.77 |
-0.39 |
14.22 |
|
8.80 |
27.57 |
0.09 |
0.82 |
-18.58 |
1.46 |
4.12 |
6.59 |
46.69 |
-
|
10 |
432.75 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
|
대신증권
|
0.21 |
2.43 |
-0.36 |
-2.14 |
-5.73 |
4.13 |
12.86 |
2.99 |
19.25 |
0.06 |
0.29 |
-11.41 |
1.45 |
3.73 |
8.15 |
37.63 |
-
|
10 |
1131.01 |
2016-10-17 |
|
3,000,000
|
5.8년
|
|
대신증권
|
0.24 |
3.19 |
-0.53 |
-2.44 |
-6.56 |
9.18 |
23.55 |
4.35 |
29.02 |
0.09 |
0.35 |
-19.26 |
1.30 |
4.40 |
8.15 |
29.76 |
-
|
10 |
1474.42 |
2016-10-17 |
|
3,000,000
|
5.8년
|
|
대신증권
|
0.26 |
3.96 |
-0.69 |
-2.71 |
-7.23 |
11.20 |
29.41 |
5.18 |
35.36 |
0.11 |
0.36 |
-23.79 |
1.21 |
4.87 |
8.15 |
35.66 |
-
|
11 |
1446.80 |
2016-10-17 |
|
3,000,000
|
5.8년
|
주식
|
NH투자증권
|
-1.09 |
3.18 |
-0.86 |
0.78 |
-12.09 |
47.25 |
|
17.07 |
58.89 |
0.26 |
0.61 |
-39.33 |
1.11 |
8.66 |
6.53 |
10.40 |
-
|
10 |
1120.38 |
2019-11-04 |
|
1,700,000
|
2.8년
|
주식
|
NH투자증권
|
-0.17 |
0.92 |
0.10 |
0.47 |
-2.28 |
11.72 |
|
5.54 |
16.42 |
0.06 |
0.78 |
-8.18 |
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-
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|
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|
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|
NH투자증권
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1,700,000
|
2.8년
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주식
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라이언자산운용
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라이언자산운용
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|
0.8년
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주식
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라이언자산운용
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|
0.8년
|
주식
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콴텍투자일임
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주식
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콴텍투자일임
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2.8년
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주식
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콴텍투자일임
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2.8년
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주식
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콴텍투자일임
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3.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
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3.5년
|
주식
|
콴텍투자일임
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3.5년
|
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미래에셋증권
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3.8년
|
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미래에셋증권
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8,000,000
|
3.8년
|
|
미래에셋증권
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8,000,000
|
3.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
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2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
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|
2.8년
|
주식
|
콴텍투자일임
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2.8년
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키움증권
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키움증권
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|
0.8년
|
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키움증권
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10 |
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2021-11-01 |
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13,000,000
|
0.8년
|
심사
|
이루다투자일임
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|
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|
15 |
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|
0.3년
|
심사
|
이루다투자일임
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|
|
|
|
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|
15 |
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2022-05-02 |
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1,000,000
|
0.3년
|
심사
|
이루다투자일임
|
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|
|
|
|
|
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|
15 |
68.72 |
2022-05-02 |
|
700,000
|
0.3년
|
심사
|
이루다투자일임
|
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|
|
|
|
|
1.29 |
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|
15 |
63.77 |
2022-05-02 |
|
1,300,000
|
0.3년
|
심사
|
이루다투자일임
|
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|
|
|
|
|
1.50 |
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|
14 |
55.41 |
2022-05-02 |
|
1,000,000
|
0.3년
|
심사
|
이루다투자일임
|
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|
|
|
|
|
0.51 |
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|
9 |
42.92 |
2022-05-02 |
|
700,000
|
0.3년
|
심사
|
이루다투자일임
|
0.11 |
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|
|
|
|
|
2.43 |
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|
16 |
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2022-05-02 |
|
1,300,000
|
0.3년
|
심사
|
이루다투자일임
|
0.22 |
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|
|
|
|
|
2.43 |
0.07 |
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|
14 |
88.04 |
2022-05-02 |
|
1,000,000
|
0.3년
|
심사
|
이루다투자일임
|
0.10 |
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|
|
|
|
|
2.27 |
0.08 |
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0.04
|
12 |
85.91 |
2022-05-02 |
|
700,000
|
0.3년
|
|
더모우스트
|
0.64 |
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|
-5.31 |
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-0.01 |
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-
|
19 |
673.47 |
2020-02-03 |
|
7,000,000
|
2.5년
|
|
더모우스트
|
0.65 |
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|
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-
|
17 |
1039.23 |
2020-02-03 |
|
7,000,000
|
2.5년
|
|
더모우스트
|
0.71 |
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-
|
20 |
788.86 |
2020-02-03 |
|
7,000,000
|
2.5년
|
|
이루다투자일임
|
1.78 |
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7.13 |
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|
|
|
-0.72 |
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0.13 |
-0.00 |
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-
|
12 |
57.43 |
2021-11-01 |
|
5,200,000
|
0.8년
|
|
이루다투자일임
|
1.33 |
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|
|
|
1.43 |
2.58 |
0.10 |
-0.00 |
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-
|
12 |
59.42 |
2021-11-01 |
|
5,200,000
|
0.8년
|
|
이루다투자일임
|
1.64 |
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6.68 |
5.29 |
|
|
|
0.62 |
2.20 |
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-0.00 |
-10.43 |
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5.01 |
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-
|
12 |
58.18 |
2021-11-01 |
|
5,200,000
|
0.8년
|
심사
주식
|
콴텍투자일임
|
0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
-0.40 |
|
|
|
|
4.05 |
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0.07
|
10 |
22.63 |
2022-08-01 |
|
3,500,000
|
0.1년
|
심사
주식
|
콴텍투자일임
|
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|
|
|
|
|
|
|
-0.35 |
|
|
|
|
4.18 |
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0.07
|
10 |
23.33 |
2022-08-01 |
|
4,600,000
|
0.1년
|
심사
주식
|
콴텍투자일임
|
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
-0.30 |
|
|
|
|
4.19 |
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0.07
|
10 |
23.35 |
2022-08-01 |
|
6,000,000
|
0.1년
|
심사
주식
|
콴텍투자일임
|
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
-0.52 |
|
|
|
|
5.68 |
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0.07
|
10 |
31.67 |
2022-08-01 |
|
2,500,000
|
0.1년
|
심사
주식
|
콴텍투자일임
|
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|
-0.47 |
|
|
|
|
5.91 |
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7.26 |
0.07
|
10 |
32.92 |
2022-08-01 |
|
3,300,000
|
0.1년
|
심사
주식
|
콴텍투자일임
|
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
-0.41 |
|
|
|
|
5.86 |
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7.21 |
0.07
|
10 |
32.60 |
2022-08-01 |
|
4,300,000
|
0.1년
|
심사
주식
|
콴텍투자일임
|
1.83 |
|
|
|
|
|
|
|
-0.57 |
|
|
|
|
8.35 |
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|
10 |
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2022-08-01 |
|
2,000,000
|
0.1년
|
심사
주식
|
콴텍투자일임
|
1.84 |
|
|
|
|
|
|
|
-0.58 |
|
|
|
|
8.53 |
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|
10 |
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2022-08-01 |
|
2,600,000
|
0.1년
|
심사
주식
|
콴텍투자일임
|
1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
-0.71 |
|
|
|
|
8.65 |
7.41 |
10.29 |
0.04
|
10 |
48.08 |
2022-08-01 |
|
3,400,000
|
0.1년
|
|
한국금융공학컨설팅
|
-0.16 |
-2.07 |
-2.63 |
-1.62 |
2.25 |
10.15 |
|
4.92 |
9.93 |
0.09 |
0.43 |
-7.08 |
1.24 |
4.22 |
8.66 |
22.64 |
-
|
8 |
760.57 |
2020-08-03 |
|
1,300,000
|
2.0년
|
|
한국금융공학컨설팅
|
0.01 |
-0.55 |
-1.06 |
-1.49 |
0.27 |
2.86 |
|
1.56 |
2.92 |
0.05 |
0.09 |
-5.27 |
0.52 |
3.13 |
8.66 |
56.11 |
-
|
7 |
460.40 |
2020-08-03 |
|
1,700,000
|
2.0년
|
|
한국금융공학컨설팅
|
0.34 |
-1.06 |
-1.67 |
-1.28 |
1.12 |
7.02 |
|
3.17 |
6.90 |
0.07 |
0.29 |
-5.58 |
1.12 |
3.09 |
8.66 |
36.01 |
-
|
9 |
597.64 |
2020-08-03 |
|
1,700,000
|
2.0년
|
심사
주식
|
콴텍투자일임
|
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
4.09 |
|
|
|
|
4.05 |
7.70 |
6.23 |
0.03
|
10 |
38.68 |
2022-08-01 |
|
10,000,000
|
0.1년
|
심사
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