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포트폴리오 유형	국내 : 안정추구형 위험중립형 적극투자형	테스트차수
해외 : 안정추구형 위험중립형 적극투자형	진행률	0% ▼ 100%
업체명		알고리즘명

RA테스트베드 유의사항: ① 테스트베드는 RA알고리즘의 유효성, 시스템의 안정성, 보안성 등을 확인하는
것이 목적이며, 일반 투자자들의 판단에 도움이 되도록 RA의 일정기간
운용 수익률과 변동성(위험지표)등을 비교 공개합니다.; ② 테스트베드는 RA가 자문,일임을 직접 수행하는데 필요한 최소한의 요건을
확인하는 절차이며, 운용에 참가한 RA 알고리즘의 자문 품질을 보장하지
않습니다.; ③ 테스트베드에서 공개된 RA의 운용실적은 다양한 위험요소를 반영한 결과가
아니므로 금융시장환경에 따라 달라질 수 있으며, 미래의 실적을 예측하는
지표로 사용될 수 없습니다.

RA투자 유의사항: ① RA는 평균적인 가정을 기반으로 제시되는 투자조언이며, 금융시장의 모든
변수를 충분히 반영하지 못할 한계가 존재합니다.; ② RA의 투자조언은 투자자의 반응(질문에 대한 답변)에 기반하여 생성되기
때문에, 투자자의 정확한 답변이 필요합니다. 과장되거나 잘못된 답변을 제출
할 경우 잘못된 운용결과를 생성할 수 있습니다.; ③ RA가 투자자의 금융상황을 모두 파악하지 못하기 때문에, 투자조언이 당초
기대하는 투자목적이나 투자수요를 충족하지 못할 수 있습니다.; ④ 알고리즘의 구조에 대해 정확하게 이해하고 투자에 임해야 합니다.

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운용기준일 : 2020년 07월 10일 ※ 위험지표는 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.

	유형평균 [안정추구형]	운용자금(원)		기준가	◁수익률(%)▷			위험지표
		합계	114,300,000	기준가	1주	1개월	3개월	누적	표준 편차		샤프 지수
		평균	14,287,500	1,018.42	0.72	0.03	-	1.84	0.05	2.59

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1주

1개월

3개월

누적

표준
편차

샤프
지수

넥스트로보_1

[cyber48]

주식 리밸런싱

[cyber48] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

nextdata

1,087.37

1.77

4.38

8.74

0.04

10.28

1,300,000

스마트 베타 3호

[10차 안정]

주식 리밸런싱

[10차 안정] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

shkim

976.28

-0.69

-3.84

-2.37

0.07

-0.01

1,000,000

테크핀1호

[테크핀보수형 TYPE 1]

주식 리밸런싱

[테크핀보수형 TYPE 1] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

테크핀인베스트먼트

994.38

0.07

-1.33

-0.56

0.06

-0.00

1,000,000

테크핀1호

[테크핀보수형 TYPE 2]

주식 리밸런싱

[테크핀보수형 TYPE 2] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

테크핀인베스트먼트

1,010.31

1.10

0.00

1.03

0.05

0.10

2,000,000

테크핀1호

[테크핀보수형 TYPE 3]

주식 리밸런싱

[테크핀보수형 TYPE 3] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

테크핀인베스트먼트

1,017.79

1.17

-0.17

1.78

0.04

2.08

100,000,000

가치투자 시뮬레이터

[안정1]

주식 리밸런싱

[안정1] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

머리말

1,022.33

0.96

0.60

2.23

0.04

2.37

1,000,000

가치투자 시뮬레이터

[안정3]

주식 리밸런싱

[안정3] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

머리말

1,020.32

0.65

0.38

2.03

0.03

2.80

3,000,000

가치투자 시뮬레이터

[안정5]

주식 리밸런싱

[안정5] 리밸런싱 발생내역

발생일자	발생사유

머리말

1,018.55

0.72

0.21

1.85

0.02

3.11

5,000,000

* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고
할 수 있습니다.

* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다.
단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.

* 자산별 투자비중
자산군 분류기준(주식/펀드/주식ETF/채권ETF/기타ETF/ETN/예금/기타)에 따른 구분으로 자산 배분상태 확인이 가능합니다.
RP는 예금으로, 해외ETF는 기타ETF로 분류됩니다.

기준가▼▲

표준편차▼▲

샤프지수▼▲

자산별투자비중▼▲

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[cyber48] 리밸런싱 발생내역

[10차 안정] 리밸런싱 발생내역

[테크핀보수형 TYPE 1] 리밸런싱 발생내역

[테크핀보수형 TYPE 2] 리밸런싱 발생내역

[테크핀보수형 TYPE 3] 리밸런싱 발생내역

[안정1] 리밸런싱 발생내역

[안정3] 리밸런싱 발생내역

[안정5] 리밸런싱 발생내역

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샤프지수▼▲

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